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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页目 录1、公司简介2、目前行业资料3、2001年度工作报告4、财务管理制度5、组织结构图6、经营情况预测7、一季度资产负债表、利润及利润分红表公司简介河北纪元光电有限公司是国家新闻出版总署批准成立的定点光盘厂，是河北省科委批准的技术密集型和资金密集型高新技术企业，特许经营CD、CD-ROM、VCD、DVD等各种光盘的复制加工。公司成立于1999年7月，是由河北省出版总社控股，河北人民出版社、河北科学教育出版社、方圆电子音像出版社、花山文艺出版社参股的有限责任公司。注册资金5000万元，总投资9000多万元。拥有多条
2、国际先进生产线，日产各种优质光盘20余万张，在国内同行业占据重要位置。公司于2001年1月通过ISO9002国际质量体系认证。目前正在进行ISO14000环境管理体系申请认证工作，可望在2002年上半年通过认证。公司目前已取得自营进出口权。优惠政策：被列为河北省宣传文化发展基金支持项目；享受高新技术企业“免二减三”及15%所得税税率的优惠政策。公司架构：与潮阳市信芬实业（集团）有限公司合作，在北京成立了一个音像发行公司；与潮阳市信芬实业（集团）有限公司、石家庄丽华商场有限公司联合组建了河北新丽华音像大卖场；与福建环球影视有限公司合作组建异形造型光盘切割车间。组织结构：见附页组织结构图。人力资源
3、：现有员工150人，平均年龄25岁，具有大专以上学历的占80%，具有中级以上专业技术职称的占20%。设备状况：*5条复制生产线共9个头，分别为SUMITOMO SD30、Nestal Discjet600、KRAUSS MAFFI注塑机和SINGULUS公司的SKYLINE光盘生产线。*川田KAWATA干料机。*Dr.Schenk在线检测机。*CD CATS/DVD CATS母盘子盘离线检测机。*1台德国KAMMAN15-40型胶印机。*2台五色双进双出丝印机。*1条荷兰ODME公司AM200母盘生产线（CD：8X；DVD：3R）。*1套美国Sonic公司制造的图像压缩设备。*10台日本造先进
4、的光盘切割机。主要产品：CD、CD-ROM、VCD、DVD等。特色产品：8cm光盘、异形造型光盘、胶印DVD精品光盘、彩色光盘、电子门票、CD-CARD等。主要客户：SIEMENS、清华大学出版社、清华同方、北京正普、北大方正、中国唱片总公司、人民教育出版社、联想集团、环球唱片、上海声像、东莞友光等。市场战略：立足本省，辐射周边，进军全球市场。发展目标：构筑集编辑、制作、出版、复制、发行、销售于一体的音像产业链，发展纪元电子音像集团公司，努力打造“纪元”品牌。目前行业资料2002年是我国光盘产业发展的10周年，同时也是我国加入WTO，开始进入操作的第一年，许多国外的音像业、光盘企业和唱片公司纷
5、纷要求进入中国市场，他们看中的是中国音像业巨大的市场潜力，由于中国的音像分销发行市场在3年内逐步放开，虽然出版和复制实行的是政府许可制度，但目前国内音像业盗版猖獗，正版节目供给不足和流通环节多、效率不高，销售环节利润过高等因素都制约了音像的发展，而国内的光盘厂为了争夺有限的市场空间， 复制价格是一路下滑，但不管怎样，随着音像市场的逐步放开以及国外唱片业渗入，不仅给国内光盘复制业带来了巨大挑战，同时也带来巨大的商机，应该说，光盘复制业已经开始进入快速发展的时代。目前中国的音像业的现状是：我国现有音像出版单位300家，复制单位270家，其中光盘复制单位66家，音像制品批发单位1422家，零售单位6
6、8255家，出租单位50667家，放映单位20135家，总计140479家，也就是说，中国音像市场经营单位的总数为14万家。根据近年的统计，中国音像出版每年大约出版两万种节目，这些节目的载体主要为第一是盒 带，第二是VCD，第三是CD，盒带目前占有第一位的数量，但是呈下降的趋势，VCD、CD和DVD呈上升的趋势。这些节目中，文艺类的节目占到60%左右，其它还有教育类或者其他的一些音像节目。到目前，国家统计局仍然没有对中国音像行业年收入和产出等行业数据的官方统计数据，但借用中国音像协会和文化部等部门的估算数据，我国音像行业的年销售额应在300-400亿元之间。经过这些年的建设，中国音像制品的管理
7、初步形成了以新闻出版和文化部门分别管理音像制品的出版复制和音像市场的管理体制，建立了从出版、复制、销售、放映、进口、运输、仓储、网上销售、防伪和举报的一系列的管理制度。发展及前景：中国音像市场今后的发展前景十分广阔，根据目前文化产业的发展状况，人民生活水平的提高所产生的文化需求以及外国发达国家的经验表明，音像产业是文化产业的朝阳产业，光盘业作为音像产业的重要一环，具有强劲的发展势头和广阔的发展前景。根据国际唱片协会统计：近两年全球仅音乐唱片的年销售额400亿美元左右，而中国目前全年销售的音乐制品加在一起也不过50亿元人民币，所以根据这样一种情况判断，中国音像业还仅仅是一个局部，今后的发展前景十
8、分广阔。主要竞争对手和竞争态势：目前国家新闻出版署批准注册有66家光盘企业，光盘生产线350个头左右，目前主要集中在广东地区和北京地区，目前公司已在广州和北京两地设立了办事处，在深圳、东莞两地建立了合作伙伴，随着市场竞争的日益激烈和WTO入世后对光盘企业新的要求，目前从价格竞争阶段转向质量和全方位的服务竞争阶段，将来对产品要求是，在合理价格的基础上，要求质量过硬、服务到位，对企业的要求是要不断上规模，产品结构要不断完善，服务要求从节目压缩到产品包装、货物到门全方位的服务。目前主要竞争对手有北京中新联、北京文录、北京保利星、北京华韵、浙江华虹、江苏新广联、广东威雅等规模比较大的光盘企业，对于这些
9、同行业既是对手又是互相促进的朋友。主要业务概况：河北纪元光电公司是全国规模最大、产品结构最完善、服务最齐全的光盘企业之一，拥有目前世界上最先进的CD/DDVD子盘生产线；其中2条日本SUMITOMO注塑机，7条瑞士NETSTAL注塑机，8条德国SINGULUE后段生产线，1条德国KM生产线，日产CD盘片18万片，DVD盘片3万片，盘片印刷提供丝网和柯式两种服务，其中世界上最为先进德国KAMMAN1540胶印柯式印刷系统，每日可提供色泽鲜艳、还原逼真的6万片柯式印刷服务，目前公司通过技术创新和设备改造，在全国率先推出8CM-CD、名片形CD-CARD以及异型光盘的加工复制，从而使公司成为目前产品
10、结构最全、设备最为先进光盘企业。目前公司通过3年来的努力，已实现了规模化经营，目前公司直接材料成本占67%，直接人工成本5%，直接制造费用28%，使公司走上良性循环的轨道。在规模化的同时，公司狠抓质量管理，并在2001年1月23日通过国际ISO9002质量体系认证，公司确立“开拓创新，追求更好，科学管理，客户满意”的质量方针，本着“为客户创造价值”的经营理念，通过全体员工的努力，业已同音像、电子出版界和其它行业的广大客户建立了良好的合作关系，目前已同联想科技、清华同方、北大方正、西门子公司、清华大学出版社、友立电子资讯、北京中唱、JVC唱片等建立了良好的合作关系，通过广大客户的对本公司的支持，
11、公司业已成为同行业中发展速度最快的光盘复制企业。河北纪元光电有限公司2001年度工作报告 王志江2002.2.6认真贯彻全省新闻出版局长会议精神，统一思想，深化改革，调整结构，提高效益，为实现二次创业奠定基础同志们：这次公司总结表彰大会，适逢全省新闻出版局长会议圆满结束，会议总结回顾了2001年我省的新闻出版工作，研究部署了今年的工作，也为我们公司指明了发展的方向和目标。下面，根据公司经理办公会研究的意见，我讲两个方面的问题：一、2001年工作总结和回顾2001年，我们坚持以邓小平理论为指导，认真学习江总书记“七一”重要讲话，深入实践“三个代表”重要思想，认真贯彻党的十五届六中全会精神，一手抓
12、效益，一手抓管理，各项工作都取得了较好的成绩，主要有以下七个方面。（一）加快生产发展步伐，顺利实现各项经济指标考虑到目前光盘行业的现状，我们确立了向规模要效益的战略发展思路，于今年1月份从德国购置了一台目前国际上最先进的卡稳（KAMMAN）15-40型胶印机，日印刷高品质光盘5万片；8月份又新增了一条光盘复制生产线，从而使我们的复制设备增加到现在的五条线九个头；并与福建环球影视有限公司合作成立了异形光盘切割车间。通过新增生产线，使公司的生产能力从年初的日产各种光盘14万片提高到18万片，拓宽了经营创收渠道，产品的品种也在原来的只能生产CD、VCD、DVD的基础上，增加了CD-ROM、8cmCD
13、、电子名片、各种纪念门票、礼品贺卡等异形造型光碟。在公司广大员工的共同努力下，超额完成了出版局和董事会下达的全年经济计划指标。全年完成销售收入4548万元，实现利润总额1106万元,。全年完成工业总产值5068万元，比上年增加收入2523万元，上交利税487万元。国有资产保值增值率为123%，设备完好率达到了95%以上。（二）调整产品及业务结构，加大市场开拓力度今年以来，随着国内光盘复制生产企业和复制生产线的增加、国外同行业的介入、盗版光盘没能得到彻底有效的遏制，加至国内光盘行业运作的不规范，使得光盘复制加工的价格一路下跌，市场竞争既激烈又不规范，而我们的原材料又主要依赖进口，产品成本又不能大
14、幅度地降下来，面对一千万的年利润指标，公司的压力非常之大。鉴于此，我们果断做出了调整产品和业务结构的决定，以此加大业务开拓的力度。首先，考虑到以VCD为主的产品结构已不适应当今国内外电子、音像出版市场的主流趋势，我们迅速增加了8cmCD、六色胶印、造型光盘、彩色光盘等产品品种，增强生产能力，扩大承接订单的范围，紧跟终极消费的市场主流，使我们在同行业显示出成系列、多样化的产品加工实力。结合产品结构的调整，我们又进行了与之相配套的客户结构调整，对北京、广州两地办事处下达了任务，要求他们将主要精力投入到开发培育有影响力、成长性好的大客户上去，对那些订单品种单一、单量较小、实力较弱、回款不及时的小客户
15、，该放弃的就要果断放弃；要优先承接利润较大的特色产品DVD、8cm小碟等订单和单量较大的订单，对有潜力的大客户，即使把利润压低，也要把它们争取过来。就这样，经过一段时间的努力，终于使公司的业务在竞争中走出了低谷，靠产品的多元化和高品质培养出了西门子、友光电子、北大方正、北京正普等一批实力派客户及东莞、上海、苏州、杭州等地众多潜在的客户群，从而保证了全年经济指标的完成。考虑到今年的市场情况，经过一番调研，为了增强我们公司在同行业中的整体综合实力，经局党组和董事会批准，准备引进一条母盘生产线，年底前已进行了大量的前期调研工作，车间厂房及辅助设施的装修改造已结束，对设备的考察和论证工作也已基本完成，可望在2002年上半年将设备购买、安装到位并开始生产。通过这些努力，目前公司的业务工作呈现逐步完善和快速上升的势头，业务员队伍得以壮大，业务员的素质也有所提高，特色产品市场的培育取得了阶段性成果，各种产品的综合市场占有量也有了一定的提高，业务结构和客户结构的调整也已初见成效。（三）制订战略规划，明确发展方向一年来，公司上下一致，着力于制订公司整体发展战略规划及三年发展目标和五年发展目标，领导班子成员转变观念，抓大放小，充分调研，广泛听取群众意见，把主要精力投入到公
