SAP财务管理解决方案

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1、SAP 财务管理解决方案Chapter 1目录第一章 SAP 解决方案 41.1. SAP 财务管理解决方案介绍 41.1.1. 我们对集团财务管理总体需求的理解 41.1.2.SAP 财务会计解决方案建议 151.1.3.SAP 总帐管理 171.1.4. SAP 应收帐款管理 301.1.5. SAP 应付帐款管理 351.1.6. SAP 固定资产管理 371.1.7.SAP 存货管理 401.1.8.SAP 项目管理 411.1.9.SAP 费用的报销与核算 411.1.10.SAP 财务会计系统的优势 421.1.11.SAP 管理会计解决方案建议 441.1.12.SAP 管理会计

2、系统的优势 491.1.13.SAP 资金管理 511.1.14.SAP 薪资福利佣金核算管理 591.1.15.SAP 全面预算管理解决方案 601.1.16. SAP 财务报表与合并 751.1.17. 支持未来业务发展与系统拓展 781.1.18.SAP 财务管理系统的特点 791.2.SAP 服务支持 831.2.1.SAP 全球支持集团简介 831.2.2. SAP 企业级支持 861.2.3. Run SAP 方法论 911.2.4.关键业务运营支持 921.2.5.SAP 全球支持中枢 981.2.6. SAP MaxAttention 1021.2.7. SAP 能力提升 12

3、11.3.SAP 培训服务 1231.3.1.SAP 培训部业务简介 1231.3.2.培训课程架构介绍 1241.3.3.SAP 培训服务类型 1251.3.4. 全面的培训管理和支持体系 1281.3.5. 集团SAP项目培训需求初步分析1321.3.6. SAP 培训服务实施步骤 1321.3.7. 集团SAP项目具体培训建议133附录 SAP 公司简介 134SAP 公司简介 134SAP 的解决方案 138SAP 的客户 140第一章 SAP 解决方案1.1. SAP 财务管理解决方案介绍概述SAP财务解决方案是一套全球化、全面集成的完整财务解决方案，它既适用企业日常会计核算，对外出

4、具会计报告的需要。同时SAP 的财务管理解决方案更加适合于企业内部财务管理的需 要，可以为企业提供内部的成本费用、利润考核、预算的管控、财务内控流 程的设置与监控、全面 的资金管理、风险的防范与预警以及面向大型集团化企业共享财务平台、共享资金中心模式的支持。 SAP 的财 务解决方案基于先进的网络技术，其开放式、灵活的特性可降低企业的运营成本，简化业 务流程并提高效率。在该方案中众多全新、自 动化的业务处理流程、分析工具以及最佳业务实践， 能够帮助企业在提高财务人员工作效率的前提下，更多的是提升企业的管理水平， 优化企业的管理 模式。为企业在当前激烈的市场竞争以及走出国门，迈向全球化发展提供信

5、息的平台、管理的基础。SAP 的财务管理解决方案从业务分析及财务管理两个层次给企业提供一套具有功能强大、高 度集成、业务灵活、低拥有成本、高 投资回报、支持本地化与全球化的管理系统。业务分析功能可分析业务运作、人力资源、供应链，帮助你评估企业绩效。财务管理功能可用于集团财务管理，实现财务会计、管理会计、财务供应链管理的自动化。同 时，支持企业内部严格的公司治理， 如 Sarbanes-Oxley 法案，这种管理机制要求企业内部运作全 面透明。1.1.1. 我们对集团财务管理总体需求的理解集团在近几年的一个快速发展、资本运作、重组与并购，已经成为一个大型集团化企业。随着 集团快速的扩张与多元化进

6、程，带来 的是：集团组织机构层次的不断增多；分子公司地域分布的不断扩大； 多产业链造成管理的多样性，集团监管与资源分配的难度加大； 集团对分子公司经营与动态信息的获取难度加大；集团风险控制难度大。总体来看，在目前的状况下，集团规模的快速扩展以及多元化战略带来的是集团的整体治理结 构与管理手段上的相对滞后，现有的 集团管理架构、方式方法与手段已经无法满足集团快速扩充与 发展的需要；所以目前集团一方面需要对集团的治理模式上进行调整与优 化，另一方面需要更好的 工具与平台来对集团的管理与未来可持续发展提供强有力的支撑。从加强集团财务管控为出发点， 我们认为可 以从以下几点，逐步建立与形成集团的未来管

7、理信息平台，实现集团财务管理的科学化 与现代化。借助sap软件平台，建立集团统一的财务核算与管理平台借助 SAP 商务套件，建立集团集成统一的财务管理平台：建立能够覆盖集团下属所有产业公 司业务运营、财务管理、人力资源管 理（人、财、物）的统一信息管理平台，这是集团治理结构科 学、有效的最基本条件，这其中的要求不仅包括要适应集团下属所有板块 与实际业务运营，亦包括 能够适应整个集团的灵活组织架构设置、科学合理的会计账户体系、集中的供应商（应付） （应收）管理、集 中的资产管理、多维而灵活的横贯集团的财务管理体系、全面集成的资金管理体 系、支持战略目标的全面预算 /客户 管理体系、满足多维度、多

8、样化、一体化的分析体系、实时的合并与 汇总能力，以及在此基础上的战略决策模 型和绩效评价体系。当然，在这一过程中，考虑到国内企 业的管理现状及一些企业在投资关系方面可能存在的管理难度，集团统一信息 平台的建设可以采取 一个先期分布建设、逐渐融合与集中的过程。“平台化”集团治理模式下的管理支撑层对分子公司、战略业务单元的管理支持、资源平衡、 利益协调与控制监督是要靠数据来说 话的，前提是及时、准确了解下属公司、战略业务单元的经营 状况；同样，对应于集团战略决策层的投资决策、融资决策、集团战略决 策的制定与推行一样离不开详实的数据与信息。sAp 业务与财务的一体化设计与管理方案不仅可以做到物流、信

9、息流、资金流的紧密集成。 同时站在集团角度，基于 sAp 所支 撑的集团 IT 管理平台可以做到对下属分子公司、战略业务单元 的财务信息回溯到每一笔业务经营，可以充分保障了集团所获取数据详 实、完整与及时，业务与财 务的集成统一。1.1.1.2. 建立集团多组织的财务管理体系SAP 为集团化企业提供了灵活的组织架构定义与调整功能，满足多种业态、多种组织架构、 多组织级次、多地区的财务核算及管理组织机构设置需求。面对集团不同的管理层面、不同业务领 域、不同经营范围提供了对应的组织定义功能，并可以建立各个组织间的 对应与映射关系。从财务 管理的不同角度可以将集团总部、分子公司、战略业务单元全部体现

10、并映射到 SAP 系统中。SAP 基于企业管理的各个领域如会计核算、财务管理、工程项目、预算管理、利润分析、生 产、采购、销售，企业管理的各个维 度与层次，纵向一级、二级公司、三级公司等等， SAP 均提供 了丰富的管理维度，各个组织之间可以进行灵活组合与关联。综上所述， SAP 可以为集团在组织机构的变化时的信息系统配置调整、快速布署与应对、以 及安全性方面提供全方位的保障；SAP 的信息管理平台可以集团业务的快速发展与调整过程中提供 持续的支持，降低由于组织机构调整而带来的经营风险与沉没成本。1.1.1.3. 建立集团集中的资金管理体系资金是企业经营与持续发展的血液，集中的资金管理更是集团

11、管理中非常重要的一个环节。如 何有效管理好手中的资金、减少资金 在途、提供高资金利用率、降低资金沉淀；如何准确预测企业 的资金需求、做到合理运用与及时筹措经营资金，有效降低资金短缺风 险；如何有效控制企业资金， 使得企业的资金运用均是在合理的范围与有效授权的前提下等等。这些问题自始至终都困扰着企业 资金管 理者与经营决策者，资金管理水平的高低以及资金管理平台的先进性与否将直接影响一个企 业的经营成败与核心竞争力的形成。SAP 在面向集团资金管理方面提供了如下五个层面的功能与解决方案：第一个层面：支持企业日常资金业务处理，通过信息手段提高资金收付的效率与降低差错率；主要包括应收 / 应付账款的结

12、算处理、信用风险控制、催款管理、应收票据管理、授信管理、 贷款管理、自动付款业务处理、信用 证管理、外币业务的处理、现金银行工作平台、银行自动对账 等，并可以设定利率，自动计算利息积数以及月末结息等功能。第二个层面：支持企业资金的风险管理与预测，通过集成的信息平台有效防范集团资金风险与 合理运用资金；现金头寸与流动性预测管理是 SAP 企业资金管理的一部分，它为企业的资金管理者日常资金 管理提供了一个管理与监控平台。通过现金头寸与流动性预测管理模块所提供的现金头寸与流动性预测还能够监视与控制每一个 公司或集团每天流入与流出的资金以 及未来每一天将要流入和流出的资金预测，可以为企业资金管 理者管

13、理中短期运营资金、有效安排企业运营资金、降低资金成本与资金 风险、提高资金的使用效 率。第三个层面：支持资金预算实时管控，使企业的资金运用能够在合理、合法的预算范围列支； 针对企业加强资金实时管控的需求，SAP 提供了基金管理模块，专门针对资金预算提供实时 的控制功能。基金管理主要的任务是对预算单位所有的收入及费用支出进行预算并对未来的资金移动进行监 控以防止超预算的支出。资金预算管 理的好处在于总部在对各个部门的营运资金运作进行控制的时 候，各个部门不仅不能随便超预算开支外，还可以对部门的资金用途进行 控制，超出预算必须经过 主管人员批准，追加预算方可使用，最大限度地做好“开源节流”。 SA

14、P 的资金管理超越了一般性 的预算管 理，如进行收入预算、费用预算、各项收入费用比预算、资本性支出项目控制、其他预算 指标控制，能制定预算、调整预算，跟踪公司 预算的执行情况，并能给予适当的警示和控制。资金 管理还可以对不同的分支机构，对差旅费、业务招待费等需单独控制的费用项目， 进行审批程序控制，并自动进行账务处理；并对除预算控制外，对资本性支出进行审批程序控制。 第四个层面：提供资金管理工具与金融交易平台，有效解决资金结算与降低资金沉淀； SAP 针对企业内部往来结算以及对外收付款业务处理， SAP 提供了内部银行模块，通过建立 内部银行中心，实现内部结算的自 动抵消与对外收付款处理；针对

15、企业成员单位可以利用资金模块，在集团范围内通过资金集中功能，有效平衡利用集团及 各区域公司沉淀资金，降低集团整体 资金成本。第五个层面：灵活的系统功能与开放的技术平台，可以轻松建立与其他资金结算系统、银行间 的数据通道。SAP 系统能够支持实时和非实时的接口， SAP 系统能够与非 SAP 系统进行集成， SAP 系统能 够支持各种开放标准协议，如： 文件， XML, SMTP, SOAP 。同时 SAP 还有一些自己的接口标准， 有大量的第三方软件可以遵循这些标准与 SAP 系统进行集成。 1.1.1.4. 建立集团的全面预算管理体系随着现代企业管理水平的逐步提高，企业市场竞争的加剧，目前越来越多的企业对全面预算管 理的实施越加重视。但由于缺乏有效 的信息系统支持，造成了计算工作量大、执行效果差等诸多问 题。对于预算编制环节，往往会出现到每年第一季度季报已经出来了，而 全年的预算还没有编制完 成的现象。由于全面预算编制周期过长、计算与编制工作量大而导致了很多企业全面预算管理方案 应用的失 败，到最终不得不放弃全面预算，只是针对重点控制环节进行预算编制与预算控制。SAP 为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全面