出纳个人述职报告

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1、出纳个人述职报告出纳述职报告20 出纳个人述职报告出纳述职报告20【一】 尊敬的各位领导、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完好，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，通过理论，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作程度得以

2、迅速的进步。现将我在20年的工作情况向大家做出汇报： 1.20年1-15月收入情况：20年16558409.30元，20年12917304.10元，较20年增长28，其中药品收入较20年增长41。2.20年1-12月费用19270198.80元，20年1-15月费用23107672.30元 3.合作单位4-15月共产生门诊和住院费用219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回4.医保住院患者共产生150笔费用946291.58元，已收回107笔费用940726.57元，余3笔费用5565.01元未收回5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊费用4135.94元，8-

3、10月住院费用47404.68元;医疗效劳部业绩情况：10-15月门诊费用4006.02元，10-15月住院费用17539.48元6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计。7.及时发放职工工资和职工工作餐券。 8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为15人并为其按时缴纳社会保险。9.自8月份开场我和倪志鹏共同完成了职工根底奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，因为这是关系到个人的利益。8-15月共计提26029.2元，发放16734元。 10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有人员减少，应在本月2

4、5日之前到社保办理，否那么下月将发生费用，根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。 15.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我理解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面理解医院的收费情况。12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再 查询。出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为理论的一个过程。只有通过在工作中的学习和理论才可以使业务技能进步，使自身的工作才能和工作效率得到迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在20年的工作中还存在缺乏之处： 1.日常工作中有些做的不够细

5、致、深化，往往只局限于格式，停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题，这不仅要理解医院的财务状况，还要结合院内其他部门的信息综合考虑。出纳工作是会计工作不可缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策程度，纯熟高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求： 1.学习、理解和掌握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务程度。2.出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物

6、的财务会计专业根本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识程度和较强的数字运算才能。3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，结实的树立为人民效劳的思想。20年工作方案：1.做好根底工作，加强与科室间的联络在做好日常会计核算工作的根底上，还要积极参与到医院的经营活动中去，做

7、到事前理解，事后分析p ，只有掌握了第一手资料，才可以加强预测、分析p 工作，按照医院要求，做出最好的工作方案和数据分析p 。在日常工作中按照财务方案，监视医院对资金进展合理、有效地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时，及时与院内沟通，分析p 查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏向，或调整已有方案，同时也为日后的方案安排积累经历。 2.力求会计核算工作的标准化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务工作分析p 的根底工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析p 及决策根据3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我方案多花一些时间，多研究研究财务软

8、件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的管理、控制作用。4.不断汲取新的知识，完善自身的知识构造，进步业务程度在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底理解清楚之后，进展处理，保证数据的合理性。5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联络，及时掌握有关政策信息，为医院的经营开展提出

9、自己的意见。 6.让每月的报表更加合理化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加剧烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出珍贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美妙的明天增砖添瓦，奉献自己的微薄之力。 出纳述职报告20【二】一、日常工作 1、收费2、根据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，

10、并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信誉社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字前方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予

11、提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回忆10个月的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力进步业务技能，使自身的工作才能和工作效率得到了迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同开展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联络，井然有序地完成了

12、职工工资发放工作。2、清理客户欠费，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司

13、各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。三、随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进展整理记录。 以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及

14、时购销。再有随着社会经济文化的开展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很屡次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步降临，学习新的知识早已经显得非常重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益进步，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方

15、面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，纯熟掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和开展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的进步业务程度才能使工作更顺利的进展。在即将

16、到来的二OO年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 要完成一份优秀的述职报告，首先要弄清楚这份述职报告到底是写给谁的，应该侧重什么。下面就是WTT给大家带来的出纳个人述职报告范文，希望能帮助到大家!出纳个人述职报告范文(一)我在连队担任出纳兼保管工作，工作繁忙、琐碎，但丝毫没有削弱我对工作的热情。回忆一年来的工作，本人在社区党委的正确领导下，在连队党支部大力支持下，较好地完成了各项工作。今天按照社区党委的按排，我就自己任出纳兼保管业务以来的工作、学习和思想情况向党委和职工代表汇报如下：一、加强政治学习，进步自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和职工的信任，更好的履行好职务，就