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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 采购购与合同同管理流流程手册册编制人：授权人：版本：生效日期：目录第一部分概述51定义与与范围52组织架架构83职能说说明114采购管管理运作作分类14第二部分业务流流程201采购基基础201.1流流程图201.2管管理方法法231.3流流程描述述242采购申申请及授授权382.1流流程图382.2管管理方法法392.3流流程描述述403外包/租赁433.1流流程图433.2管管理方法法443.3流流程描述述454招标竞竞价采购购484.1流流程图484.
2、2管管理方法法504.3流流程描述述515非招标标竞价采采购655.1流流程图655.2管管理方法法665.3流流程描述述676例外采采购726.1流流程图726.2管管理方法法746.3流流程描述述757分散采采购807.1流流程图807.2管管理方法法817.3流流程描述述828合同订订立868.1流流程图868.2管管理方法法878.3流流程描述述889合同管管理959.1流流程图959.2管管理方法法979.3流流程描述述9810采购购订单管管理107710.1流程图图107710.2管理方方法110010.3流程描描述111111收货货与付款款122211.1流程图图122211.2
3、管理方方法124411.3流程描描述1255第三部分采购人人员管理理13441采购人人员道德德建设13441.1流流程图13441.2管管理方法法13551.3流流程描述述13662人员培培训13882.1流流程图13882.2管管理方法法13992.3流流程描述述1400第四部分附件1422附件1 内内部制度度索引1422采购目录1433合同审批权权限表1444采购审批权权限表1455附件2 新新增/改进单单据索引引1466采购申请单单1477合同申请表表1488采购订单1499采购检验单单1500合同修改审审批表1511采购汇总申申请表1522附件3 内内部管理理报告1533供应商资料料收
4、集清清单1544供应商信息息收集表表1555授权供应商商清单1566供应商选择择表1577合同公章使使用记录录1588合同登记表表1599合同借阅登登记薄1600付款进程表表1611供应商交易易评估记记录1622供应商考核核报告1633培训评估表表（样本本举例）164培训分析报报告（样样本举例例）1655采购管理报报告1666附件4 主主要业绩绩考核指指标样本本汇总1677第一部分 概述1 定义与范围围采购的定义义 采购是指企企业在日日常经营营活动中中购买商商品或接接受劳务务供应并并支付价价款的活活动。采购 采购交易分分为集中中控制和和分权控控制两种种方式，应应根据集集中采购购部门的的规模及及
5、专业化化水平，逐逐渐扩大大集中采采购的范范围，争争取最大大限度的的采购效效率和收收益改进进。分权控制集中控制分散采购例外采购例外采购集中采购偶然采购紧急采购偶然采购紧急采购委托采购 集中采购是是指为了了发挥集集中优势势，降低低采购成成本，对对采购目目录指定定的采购购对象实实行由采采购中心心统一采采购的采采购方式式，集中中采购可可以根据据采购金金额、性性质特点点等采用用招标和和非招标标竞价方方式。 分散采购是是指采购购对象不不属于采采购目录录规定的的范围，由由各级公公司分散散执行采采购的采采购方式式，分散散采购主主要以非非招标竞竞价方式式为主。 例外采购包包括委托托采购、偶偶然采购购和紧急急采购
6、，在在例外采采购情况况下也应应尽量使使用授权权供应商商。 委托采购是是指采购购中心将将采购目目录中规规定的项项目委托托有关机机构在授授权范围围内进行行采购。 偶然采购是是指一次次性的采采购或者者仅为一一次性、非非循环使使用产品品或服务务的采购购。 紧急采购是是指由于于不可预预测的紧紧急情况况，不可可避免的的需要立立即采购购紧急的的商品或或服务。采购的范围围 本流程手册册的采购购范围主主要包括括以下内内容： 固定资产 - 工程基建- 汽车- 设备- 办公家具等等 低值易耗品品 - 办公用品- 劳务用品等等 专业服务- 咨询- 技术服务- 业务宣传- 广告- 印刷- 电子商务网网站设备备托管- 电
7、信线路- 卫星通讯- 快递- 清洁- 酒店- 票务- 维修等 对于以上采采购范围围内的需需求对象象，采购购中心和和管理层层可以结结合总体战战略，采采用购买买、外包包、租赁赁等多种种方式。 本手册对采采购业务务以及与与之相关关的财务务控制进进行了描描述和规规定，以以采购委委员会、采采购中心心职能为为主，同同时对各各级使用用部门、策策略计划划部、财财务中心心、技术术部门、工工程管理理部、行行政办公公室等多多个相关关接口部部门做出出了规范范。 此外，本流流程手册册对采购购道德风风险的控控制也进进行了规规范。会计政策 采购确认遵遵循权责责发生制制原则，付付款和费费用承担担根据“收益”原则。采购原则一般
8、情况下下，符合合下列的的9项采采购指导导原则时时，可以以认为是是一项资资金利用用率高，有有价值的的采购：1. 采购需求明明确；使用部门明明确采购购需求及及采购的的目的，可可以使采采购部门门执行采采购更具具有目的的性。2. 采购项目拥拥有长远远经济价价值采购部门执执行采购购时必须须考虑采采购标的的的经济济价值，从从长远考考虑该项项采购的的未来价价值。3. 采购必须做做到及时时采购部门应应及时完完成采购购项目，以以满足使使用部门门的需要要。4. 采购消耗最最少的管管理资源源采购应充分分利用共共享服务务结构，利利用集中中采购减减少管理理成本；5. 加速低风险险的采购购采购部门应应尽量简简化低风风险采
9、购购流程，降降低采购购管理成成本；6. 采取招标方方式的集集中采购购对大宗采购购和服务务咨询项项目，采采购部门门应采用用招标方方式选择择供应商商，获取取较高利利益；7. 鼓励拓宽供供应商渠渠道采购部门应应拓宽供供应商渠渠道，广广泛收集集供应商商信息，为为实际采采购操作作提供广广泛的选选择余地地；8. 整体的采购购规划采购部门应应通过共共享服务务的构架架，设计计符合全全集团的的整体采采购规划划和采购购流程， 在全集集团范围围内统一一执行。9. 采购应合理理规避控控制风险险任何采购操操作流程程均应以以实现内内部控制制、规避避采购风风险为前前提。2 组织架构 现状状行政路线采购中心采购委员会采购人员
10、行政办公室集团集团FA管理中心共享服务路线信息技术部采购人员行政办公室产/寿险总公司采购人员行政办公室产/寿险分支公司分支公司下级产/寿险分支公司采购人员行政办公室建议结构行政路线区域采购中心行政办公室采购人员集团产/寿险总公司产/寿险分支机构下级产/寿险分支机构采购委员会行政办公室采购人员采购中心商务管理专项采购信息技术部FA管理中心（工程管理部）行政办公室采购人员集团共享服务/报告路线区域各级分支公司现状与建议议结构的的对比 现状结构目前集团已已经开始始设立采采购委员员会和采采购中心心，并草草拟采购购目录，对对采购目目录内的的房屋、办办公设备备和服务务项目实实行集中中采购，但但目录外外仍由
11、产产/寿险险有关部部门自行行分散采采购，缺缺乏进一一步的共共享和集集中控制制。 建议结构建立采购共共享职能能，由集集团采购购委员会会和采购购中心直直接领导导区域采采购中心心，为集集团、产产/寿险险总公司司及其分分支机构构提供采采购服务务，以充充分发挥挥集中采采购优势势，保证证公司采采购管理理流程标标准化，有有效控制制采购风风险。财务中心、策策略计划划、固定定资产管管理中心心、人事事管理等等部门密密切支持持和协助助采购中中心的工工作，承承担采购购管理流流程的相相关控制制职能。流程手册现现状可行行性在建议结构构未建立立之前，采采购中心心可以根根据以下下职能对对应关系系，利用用本流程程初步规规范采购
12、购业务： 申请管理建议职能架架构中，采采购申请请由集团团行政办办公室、信信息技术术部、固固定资产产管理中中心分别别受理来来自于集集团、总总公司、分分支机构构中的采采购申请请，而目目前集团团采购中中心面对对五大接接口，因因此手册册中提及及三大接接口的职职能现阶阶段可由由五大接接口完成成。 采购预算与与计划本手册前提提条件是是由策略略计划部部提供详详细的年年度采购购预算。目目前状况况下，采采购预算算尚需提提高，采采购中心心员工需需要协助助预算部部门编制制采购预预算。 采购物品保保管在建议的职职能架构构中，将将采购物物品划分分为低值值易耗品品和固定定资产，低低值易耗耗品和固固定资产产的实物物管理由由
13、各级公公司行政政办公室室保管员员承担。目目前状况况下，低低值易耗耗品的管管理可由由办公室室负责，集集团固定定资产的的实物管管理由计计财部固固定资产产管理处处负责，其其他各级级公司固固定资产产的实物物管理可可由各级级公司办办公室负负责，电电脑设备备的实物物管理由由各级信信息技术术部负责责。 财务在建议的职职能框架架中，由由财务中中心负责责采购业业务的付付款、费费用分摊摊和会计计核算。目目前状况况下，采采购中心心采购业业务的付付款和会会计核算算可通知知应承担担采购成成本的分分支公司司计财部部直接向向供应商商付款，并并进行会会计核算算；如果果由集团团代垫货货款的，可可在应承承担采购购成本的的各级公公司签署署垫付确确认单后后，由集集团计财财部向供供应商垫垫付货款款，并进进行会计计核算，采采购成本本通过内内部往来来报单分分摊到应应承担成成本的各各级公司司。3 职能说明职能负责人员职责描述采购委员会会全体委员 参加采购委委员会定定期和临临
