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1、通用上机案例新建一种账套文献，寄存在D盘考生文献夹一、 新建账套设立公司有关信息、账套号(系统默认）2、账套名称与公司名称相似:ABC有限责任公司开始菜单程序金蝶KIS专业版工具账套管理admin新建按资料填写二、基本设立(一）系统参数设立1、记账本位币:人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：1月(出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中,勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数)双击桌面金蝶KI专业版顾客名mangr，密码为空,登录到点击按钮选择B公司,拟定基本设立系统参数系统信息记账本位币点击系统参数第二个标签会计期间设立会计期间启用会计年度会计期间1，出
2、纳和业务期间都选择月系统参数第三个标签财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核拟定（二）会计科目设立引入科目模板:新会计准则下的所有会计科目备注：科目编码级次4-2-2 在系统参数的财务参数中,设立本年利润科目：本年利润413，利润分派科目：104点击基本设立会计科目点菜单文献从模板中引入新会计准则全选拟定点击基本设立系统参数财务参数标签本年利润和利润分派 （三）新增外币设立币别名称:美元 币别代码：USD 1月初汇率为：61点击基本设立币别新增（四)凭证字设立凭证分类限制类型限制科目收借方必有10,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001，00 点击基本设立凭证字新增
3、(五)计量单位设立编码计量单位组单位001光盘数量组张0复印纸数量组包003运送工具数量组辆04电子设备数量组台005产品数量组件点击基本设立计量单位新增光盘数量组点击代码图标新增001张 （六)公司内部基本资料、在辅助资料中设立区域编码区域1北方0南方2、在辅助资料中设立职工类别代 码名 称01公司管理人员002销售人员00生产人员3、在核算项目中增长客户资料代码名称区域税号0北京盛荣北方12天津浩新南方124、在核算项目中增长供应商资料代码名称区域税号03天鸿商贸南方114宇意科技南方123、在核算项目中增长部门档案代 码名 称总经办02财务部03销售部04生产部4、在核算项目中增长职工档
4、案代码姓名部 门职工类别账号001张庆总经办公司管理人员1002顾平财务部公司管理人员00200郭笑生财务部公司管理人员03004苏玲玲财务部公司管理人员4005王新销售部销售人员005006于兰生产部生产人员06考：将职工于兰现禁用，然后再取消禁用 (三）顾客管理设立、新增顾客顾平郭笑生王新 2、权限的设立顾平：从属于系统管理员组(拥有本账套所有权限）郭笑生：基本资料、财务解决、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新:具有查询销售订单金额查看的权限基本设立顾客管理mnager设立权限新增设立操作人员点击顾平右键属性点击标签顾客组点击系统管理员组添加,拟定点击郭笑生菜单功能权限功能权限管理勾
5、选相应的操作权限 设立顾平的权限 设立其她操作员的权限 （四)结算方式设立代 码名 称01钞票支票转账支票点击基本设立结算方式新增 （五)物料新增设立在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200,名称商品,计量单位件,计价措施加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入,销售业务成本主营业务成本。点击基本设立核算项目点击物料点击代码图标新增标签基本资料物流资料 三、公司期初数据(公司性质：合用新会计制度科目）（一）会计科目及期初余额、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设立2、科目初始数据录入基本设立会计科目新增代码,名称点击菜单查看选项勾选显示所有明细,查看所有增长的明细科目
6、库存钞票,银行存款勾选出日记账 其她应收款个人借支点击核算项目的签点击增长核算项目类别职工,拟定 应收应付账款勾选往来业务核算点击核算项目的签点击增长核算项目客户或供应商,拟定 原材料光盘勾选数量金额辅助核算计量单位单位组光盘数量组 管理费用办公费点击标签核算项目增长核算项目类别部门 应收应付预收预付账款勾选往来业务核算再增长核算项目，原材料光盘复印纸勾选数量金额辅助核算。 科目代码科目名称辅助核算阐明方向期初余额1001库存钞票日记账借239.21002银行存款银行日记账借5000.1002.01工行存款银行日记账借15000.10.0101人民币户银行日记账借1001002102美元户银行
7、日记账(核算美元)借1122应收账款往来业务核销（客户)借260.0123预付账款往来业务核销（供应商）借1221其她应收款借630.001.01个人借支职工核算借6300.00403原材料借1403.01光盘数量核算，单位:张(3500)借8750.0140.0复印纸数量核算,单位:包(870)借147.001601固定资产借25600.0012合计折旧贷4853920202应付账款往来业务核销（供应商)贷1700002203预收账款往来业务核销(客户）贷401实收资本贷40000500生产成本借 00.01直接材料借 501.直接人工借6601销售费用借601.01工资借62折旧费借660
8、管理费用借62.01办公费部门核算借6602.02差旅费部门核算借662.3工资部门核算借602.0折旧费部门核算借63财务费用借 期初数据录入点击初始化科目初始数据末级科目录入金额 应收应付账款数据录入点击核算项目栏选择客户点击业务编号输入有关信息 点击原材料光盘复印纸浮现数量栏录入数量原币栏录入金额 金额录入完毕点击试算平衡按钮（二）辅助账期初明细会计科目：1221.01其她应收款-个人借支 余额:借方6 00日期个人方向金额.10王新借801.26张庆借350其她应收款个人借支点击核算项目栏的点击职工按钮选择哪个职工会计科目：1122应收账款(写完后还要在应收应付模块初始数据中录入） 余
9、额：借方8 560日期客户方向金额业务编号.10.22北京盛荣借1040001.1.0天津浩新借81002会计科目:22应付账款(写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：贷方17 000日期供应商方向金额业务编号.12.2天鸿商贸贷1003应收账款应付账款点击核算项目栏的点击客户按钮选择相应客户点击业务编号录入期初余额,业务发生时间,业务编号保存 里面的应收应付设立完后,再点击进行应收应付初始数据设立 客户代码栏按F7键选择客户后点击明细输入有关数据和日期。供应商措施同样。(三)固定资产期初(所有信息在固定资产卡片里面录入) 1、固定资产类别设立编号类别名称使用年限净残值率单位预设折旧
10、措施交通运送工具64辆平均年限法02办公设备54%台平均年限法备注：固定资产科目：1601 合计折旧：1602 固定资产减值准备:63 2、固定资产增减方式相应的入账科目变动方式凭证字对方科目代码直接购入付银行存款工行存款人民币户3、固定资产原始卡片代码020016名称轿车笔记本电脑台式计算机类别交通运送工具办公设备办公设备使用部门总经办总经办销售部使用状况正常使用正常使用正常使用开始使用日期(入账)-10-1-1-21变动方式直接购入直接购入直接购入原值225000.02590000000.00折旧措施平均年限法平均年限法平均年限法估计有效期间6年(72期)5年（60期）年（60期)折旧费用
11、科目管理费用折旧费管理费用折旧费销售费用折旧费合计折旧4.00537.2152.00 原值与折旧标签只写三个内容就可以了 拟定启用财务系统和启用业务系统，结束初始化(开始正常操作公司1月份平常业务),切换操作员郭笑生开始平常操作: 注意启用财务系统一定要试算平衡，启用业务系统一定要进行应收应付初试数据录入。切换操作员点击右下角的maaer切换成郭笑生四、公司平常业务(一）1月发生的经济业务注意：考试时只有业务没有分录，同窗们自己编制。编制凭证要注意一方面选择凭证字,然后是日期再是分录，最后注意核算项目填写。 科目栏双击选择科目或者7调出科目注意点击银行存款科目栏才会浮现结算方式(1)5日,苏玲玲从工行人民币户提取钞票20 000元,作为备用金。（钞票支票号XJ00) 借:库存钞票 200
