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1、财务部部部门职责责及工作作说明书书财务部组组织结构构图财务部人人员编制制及配置置序号岗位人员编制制（人）实际人员员配置差距（人人）1财务部经经理112会计A113会计B114会计C115出纳11合计55财务部部部门职责责一、 制度拟订订与执行行1. 贯彻执行行公司各各项规章章制度；2. 建立健全全公司财财务管理理规章制制度、业业务流程程，并监监督执行行；3. 拟订并执执行部门门管理制制度和部部门工作作流程。二、 投、融资资管理1. 负责为公公司提供供投资分分析，帮帮助公司司管理层层在投资资决策中中运用客客观评价价指标对对投资项项目的可可行性进进行论证证；2. 制定公司司融资事事项的管管理办法法
2、，提出出融资事事项具体体方案，并并负责落落实；3. 组织资金金筹集，保保障公司司资金链链安全；4. 负责对公公司所有有筹集资资金的使使用进行行监督与与管理；三、 资金计划划管理1. 组织制定定资金计计划，合合理安排排和使用用资金；2. 收集汇总总各部门门的资金金计划，组组织资金金的调度度和管理理，监督督资金的的使用；3. 测算资金金需用量量和使用用量，制制定年度度季度月月度资金金计划，保保证资金金在总量量和时间间结点上上的平衡衡；4. 保持合理理的资金金结构，降降低资金金使用成成本，降降低财务务风险和和经营风风险；四、 财务核算算管理1. 依照财务务管理的的基本原原则，对对财务人人员进行行合理
3、分分工，描描述财务务职能，设设立岗位位责任制制和岗位位工作目目标，搭搭建财务务管理平平台；2. 负责对公公司业务务体系和和职能体体系的经经济活动动、经济济业务和和事项进进行审核核和核算算，编制制会计核核算报表表；3. 负责公司司工资的的计算、稽核、核算和和发放工工作；4. 负责按合合同进行行应收和和应付款款项的复复核、收收取和支支付工作作；五、 全面预算算管理1. 根据公司司年度战战略目标标和各部部门提供供的相关关数据，编编制公司司年度预预算；2. 根据公司司年度预预算，制制定、分分解、落落实各部部门财务务预算和和各项财财务计划划；3. 监督、检检查公司司各项预预算执行行情况；六、 财务分析析
4、管理1. 负责对公公司的偿偿债能力力、营运运能力、赢利能能力、发发展能力力以及公公司的投投资效果果等进行行财务分分析，为为公司领领导的决决策服务务；2. 组织公司司年度清清产核资资工作，分分析公司司经营状状况、财财务状况况，并提提出改善善意见；七、 成本控制制体系管管理1. 负责建立立目标成成本控制制体系，组织成本的预测、核算、分析和考核等管理工作，并对产品成本和期间费用等进行控制；2. 通过成本本管理的的宣传和和指导，达达到提高高员工成成本控制制意识的的目的；3. 通过年度度费用预预算的编编制、实实施和考考核，达达到公司司对管理理费用控控制的目目标；八、 材料、物物资及固固定资产产管理1.
5、负责审核核公司各各部门材材料、物物资的购购置计划划；2. 负责对公公司的流流动、长长期资产产等进行行管理，并并保证其其安全、完整；3. 负责公司司固定资资产的会会计核算算工作，对对固定资资产的保保管、使使用、增增减、转转移、报报废等一一切变动动执行情情况进行行监督和和检查，并并组织公公司资产产的盘点点和汇总总处理；九、 统计、报报表、纳纳税申报报筹划1. 负责月度度、季度度、年度度统计报报表的编编制工作作，为公公司经营营管理提提供统计计数据；2. 负责对外外财务报报告的编编制工作作，及时时向相关关部门报报送公布布；3. 执行国家家税收政政策法规规，编制制纳税申申报表，报报送税务务部门；保证及及
6、时足额额上缴应应纳税款款；4. 组织纳税税筹划，合合理应用用国家的的税收优优惠政策策；5. 退税相关关申报（税税务、海海关、商商检、中中行）十、 对外联系系1. 负责与财财政、税税务、金金融、统统计、民民政等部部门的联联系，处处理好与与这些部部门的关关系，及及时掌握握财政、税务和和信贷动动向；2. 负责办理理税务等等注册、年检手手续并负负责相关关证照的的管理和和使用，对对公司经经营相关关变更及及时向相相关部门门进行登登记备案案；3. 负责公司司的出口口退税工工作；十一、 档案和财财务信息息管理1. 审核公司司一切经经济合同同，并进进行保管管和使用用；2. 对已装订订后的原原始凭证证、记账账凭证
7、、各类账账簿、财财务报表表，以及及银行对对账单等等辅助资资料进行行整理、立卷和和归档；3. 负责保管管会计档档案和印印鉴，按按要求办办理会计计档案和和印鉴的的借阅（用用）、归归还登记记；4. 定期对超超过档案案管理期期限的会会计凭证证和有关关辅助资资料进行行清理，并并按财务务制度规规定登记记销毁；5. 负责准确确、及时时和全面面的向公公司及相相关部门门提供各各类与财财务相关关的信息息、资料料；6. 提供公司司领导临临时需要要的一切切经济信信息；十二、 部门管理理1. 制定本部部门人员员岗位责责任和业业绩目标标；2. 实施部门门员工的的业绩考考核、面面谈与技技能培训训，促进进员工与与公司共共同发展展；3. 编写部门门工作计计划和工工作总结结；4. 组织部门门工作例例会。3
