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1、 账务及报表管理操作手册预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目 录第一部分 账务处理11业务概述12基本概念13业务过程14操作指南24.1基础数据24.1.1增加基础数据24.1.2修改基础数据24.1.3删除基础数据34.1.4会计科目管理34.1.5二级项目维护34.1.6银行账户对会计科目关联关系设置44.2期初数录入54.3凭证录入94.3.1手动录入凭证94.4凭证审核164.5凭证记账194.6凭证查询204.7凭证调号214.8科目汇总表244.9凭证打印244.9.1格式设置254.9.2模板设计254.9.3页面设置264.9.4凭证打
2、印274.9.5打印机设置274.10账簿查询274.10.1账簿定义及基本操作284.10.2总账查询344.10.3明细账查询354.10.4余额表查询364.10.5交叉统计表查询364.10.6支出明细表374.10.7收入明细表384.10.8财务信息统计表394.10.9多栏明细账404.11期末处理404.11.1月末结账404.11.2自动转账414.11.3年结及结转余额44第二部分 报表管理451业务概述452基本概念453业务过程454操作指南454.1 如何设置报表格式454.2如何设置报表公式484.3如何设置浮动报表公式50（2） 行列设置504.4决算报表设置52
3、4.5如何进行报表计算524.6如何保存、调用已定义的报表524.7如何输出报表文件544.8 如何查询报表541第一部分 账务处理1 业务概述n 账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。2 基本概念l 期初数录入会计科目的年初余额录入。l 机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。l 冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。l 自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。l 结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。3 业务过程略4 操作指南4.14 基础数据基础数据，主
4、要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。 4.14.2 增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面
5、。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。4.14.3 修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：图4.1.2-1修改基础数据修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。4.14.4 删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。4.14.5 会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。 增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参
6、照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。4.14.6 二级项目维护说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：图4.1.5-1 项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。(2) 设置为“预警”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。(3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍
7、允许保存，也不会弹出警告信息。（4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。4.14.7 银行账户对会计科目关联关系设置银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：图4.1.11-1 银行账户对会计科目关联关系设置界面点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的
8、会计科目，点击【保存】按钮即可。4.15 期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：图4.4-1 期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：图4.4-2 期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。若
9、选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。），按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：图4.4-3 数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图4.4-4所示：图4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4.4-5所示：图4.4-5 辅助要素选择界面在主界
10、面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初)全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：图4.4-6 试算平衡全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；点击【导入】
11、按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：图4.4-7辅助信息增加界面选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不
12、能增、删、改。4.16 凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。4.3.1手动录入凭证登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-1凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增加行数。点击红框所示“”按钮可在凭证主表删除行数。点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。点击黄框所示复制按钮可
13、在凭证主表复制当前行。在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-2科目余额界面在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：图4.6.1-3科目余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如图4.6.1-4所示：图4.6.1-4辅助余额界面在辅助余额界面（如图4.6.1-4）点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图4.6.1-5所示：图4.6.1-5辅助余额表界面在凭证录入主
14、界面（如图4.6.1-1）点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图4.6.1-6所示：图4.6.1-6 新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。(3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称，也可通过设置按钮设置快捷键，默认点击回车会计科目自动弹出。(4)录入金额后，系统自动找平金额。(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。(6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图4.6.1-7所示：图4.6.1-7录入辅助核算界面界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素。录入完毕点击【确定】按钮，完成辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算。4.14.2.1 如何增加摘要模板新增凭证时，双击摘要单元格，弹出选择摘要窗体，如图4.6.1.1-1所示：图4.6
