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1、会计电算化练习账套 2017.12.15 昊天公司1 系统管理资料(1)操作员及权限编号姓名口令权限501张一1账套主管502刘忻2总账系统全部权限503毛鑫3出纳签字；现金管理(2)账套资料 账套信息账套号：555 ;账套名称：昊天账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。 单位信息单位名称：昊天计算机有限公司；单位简称：昊天公司；其他信息略。 核算类型本位币代码：RMB ；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007 年新会计准则；账套主管：张一。 基础信息有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。 分类编码方案科目编码方案：4-2-2 ;结算方式编码方案：1-1 ;部门
2、编码方案为1;其他 编码方案使用系统默认值。 数据精度使用系统默认值。 系统启用启用总账子系统，启用时间为 2011年1月1日。2 总账子系统初始化资料(1)系统参数出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默 认值。(2)客户资料客户档案客户编号客户名称客户简称01胜达有限责任公司胜达公司02万利有限责任公司万利公司供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称01佳盛有限责任公司佳盛公司02腾信有限责任公司腾信公司部门档案部门编码部门名称1总经理办公室2财务部3市场部外币及汇率币符币名2011年1月1日汇率USD美元6.5结算方式结算方式编码结算方式名称1支票11现金支票1
3、2转账支票会计科目（需要增加或修改的会计科目）科目编码科目名称属性设置1001库存现金现金总账科目；现金流量科目1002银行存款银行总账科目科目编码科目名称属性设置100201工行存款现金流量科目100202中行存款美元核算，现金流量科目1122应收账款客户往来140501台式机14050101戴尔台式机数量核算，单位“台”14050102联想台式机数量核算，单位“台”140502笔记本14050201戴尔笔记本数量核算，单位“台”14050202联想笔记本数量核算，单位“台”2202应付账款供应商往来221101工资221102社会保险费221103住房公积金222101应交增值税22210
4、101进项税额22210102转出未交增值税22210103进项税额转出22210104销项税额222102应交企业所得税222103未交增值税222104代扣代缴个人所得税410401提取法定盈余公积410402分配利润410403未分配利润600101台式机60010101戴尔台式机数量核算，单位“台”60010102联想台式机数量核算，单位“台”600102笔记本科目编码科目名称属性设置60010201戴尔笔记本数量核算，单位“台”60010202联想笔记本数量核算，单位“台”640101台式机64010101戴尔台式机数量核算，单位“台”64010102联想台式机数量核算，单位“台”640102笔记本64010201戴尔笔记本数量核算，单位“台”64010202联想笔记本数量核算，单位“台”6602管理费用部门核算，项目核算671101固定资产报废损失671102赞助支出凭证类型凭证类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002项目档案项目大类项目大类名称项目类型项目级次管理费用普通项目1项目分类分类编码分类名称1职工薪酬2其他项目目录项目编号项目名称是否结算所属分类01工资102社会保险费1项目编号项目名称是否结算所属分类03住房公积金104折旧费205报刊杂志费2
