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资金管理计划1、 设立专项资金账户。2、 首笔资金：人民币一千万元；进场施工跟进注资人民币一千万元；正常施工二个月后注资人民币一千万元。3、 资金账户余额控制在人民币三百万元以上，用于应急和备用现金使用。4、 后续资金根据工程进度，按照资金使用计划调配。5、 资金使用计划：（1） 设立账户：项目合同签定后成立项目部，设立项目账户，注资人民币一千万元，用于缴纳项目履约保证金，并保证账户余额不低于三百万元，如少于人民币三百万元，投资人予以补充；（2） 进场施工：正式进场施工是注资人民币一千万元，该笔资金主要用于搭建临时设施，设备进场费和购买相关设备，并用于订购建筑材料，购买材料的预付款。如钢材、水泥、混凝土及相关需要预定的材料；（3） 施工后第三个月注资人民币一千万元，此款项主要用于购买材料和支付工人工资；（4） 根据前期三千万元人民币的资金使用情况适时调配资金，做到保证工程的正常施工需求，不影响工程进度及进展；（5） 前（2）（3）项可以以购买的设备和材料用于抵充实际的资金，余额用于正常施工中支付各类款项，并保证资金账户不低于三百万元人民币，作为备用现在支付不可预见的费用。项目投资回报计算表材料费资金成本人工费维护费其它费利润总投资回报率融资费用报价计算表总投资资金费用融资费用及资金占用费第一年第二年第三年第四年第五年资金成本
