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1、 简介一、项目根本情况公司名称： 成立时间： 注册地址：注册资本： 企业类型： 主导产品(或主营业务): 申请贷款金额： 申请期限：申请贷款用途：二、根本财务数据单位：万元项目前年2005年去年2006年今年7月去年同期总资产净资产销售额利润总额一、项目根本情况企业名称： 企业概况企业法人营业执照营业期限：注册地址：注册资本： 实收资本：其中现金到位：无形资产：法定代表人： 国籍： ：企业法人代码证：贷款卡：企业资信等级：评定单位：企业性质： 技术创新情况：出口创汇情况：年创汇万美元； 年月至月共创汇 万美元经营围：分支机构： 关联企业(含长期投资项目)：股权结构(股东简介见附录)： 股东名称
2、出资金额(万元)出资方式股权比例备注说明 企业沿革包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业根本情况的1. 4企业的开展方向、开展战略其他需补充的其他根本情况二、企业管理分析管理层素质和经验董事长： 性别： 籍贯出生地： 出生日期： 文化程度：公司服务时间： 婚否： 配偶： 学习与工作经历：现住址： 总经理： 性别： 籍贯出生地： 出生日期： 公司服务时间： 婚否： 配偶：学习与工作经历：财务经理： 性别： 籍贯出生地： 出生日期: 文化程度： 公司服务时间: 婚否： 学习与工作经历:2. 2管理层的关系与稳定性是否有股权关系、家族关系等管理现状对部组织架构、决策程序、人事管理、财务管理、对
3、关键人员的激励机制、管理薄弱环节等作简要分析企业人员情况说明：人员素质：员工总数人，其中：大专人，本科人，硕士人，博士人。专业素质：社保：工资发放情况说明：其他三、产品与技术状况分析企业产品结构与分析产品种类、产品介绍、产品结构分析1、主要产品种类：2005 年主要产品名称销售收入万元占总销售额比例备注合计2006年主要产品名称销售收入万元占总销售额比例备注合计2、产品的外销结构：2005 年主要产品名称销售收入万元销比例外销比例备注合计2006年主要产品名称销售收入万元备注合计3. 2企业技术状况分析产品技术来源、产品技术先进性、生产工艺先进性、生产设备先进性等分析 企业对技术的重视程度人员
4、配备、研发机构设置、资金投入等企业研究与开发成果、专利与获奖情况企业技术开展前景新产品开发情况与与未来技术开展趋势的一致性分析 其他四、行业与市场情况4. 1行业情况行业开展历史与趋势，哪些行业的变化对本行业销售、盈利等影响较大，进入该行业的壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测竞争分析包括竞争对手、竞争优劣势、行业地位等营销模式包括品牌、市场定位；销售渠道建设；售后服务等方面客户情况列举今年或去年对主要客户的销售量，占总销售额的比例，说明客户根本情况与近期的变化情况主要客户情况：2005 年主要客户名称销售收入万元占总销售额比例结算方式备注2006年其他合计2007年1-6月主要客户名称销
5、售收入万元占总销售额比例结算方式备注其他合计销售变化趋势本年度销售计划与未来两年销售预测与为完本钱年度销售计划所采取的措施其他五、产品制造生产场地说明厂房面积、租赁期限或使用年限、年租金或厂房价值产品生产制造方式公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式；自动化、机械化程度等生产管理进货渠道简述如何保证主要原材料、元器件、配件以与关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量与进货周期，列出3家主要供给商质量保证体系正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的围，描述生产过程中产品的质量保证体系、以与关键质量检测设备安全生产环保问题其他六、企业资信状况开户行与主要结算行情况、2
6、006年月均存款余额、银行评价等1、公司根本开户行： ：主要结算行1：主要结算行2：主要结算行3：单位：万元公司余额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均根本开户行主要结算行1：主要结算行2：主要结算行3：2、其他含个人户名1：结算行：户名2：结算行：单位：万元其他余额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均户名1户名2近三年历史贷款记录含借款、承兑汇票、信用证等所有融资，不良记录重点提示银行名称金额万元起始日到期日业务品种担保/抵押反担保备注对外担保记录诉讼记录纳税记录政策性减免税视同纳税1、增值税纳税情况：单位：元2004年全年至2007年报税销售收入
7、，应纳税额，列表说明。 时 间 销售收入应纳增值税企业所得税 城建税2004年1-12月2005年1-12月2006年1-12月2007年1-6月 合计以上应纳增值税额中不含出口产品增值税减免额，所得税按15%税率计算2、所得税纳税情况：单位：元时 间报税销售收入利润总额纳税额2004年1-12月2005年1-12月2006年1-12月3、营业税纳税情况：4、假如有减免税说明原因：七、财务分析 截至2006年12月底，资产与负债、所有者权益说明，明细介绍：1、 货币资金万元：解释：其中:现金万元,银行存款万元2、 短期投资万元：3、 应收帐款万元，帐龄说明： 列示大额客户明细说明：客户名称金额
8、万元备注123456789101112131415合计4、 预付帐款万元：5、 其他应收款万元：6、 存货万元：其中: 原材料 产成品: 半成品: 委托加工材料:长期投资万元：7、 固定资产万元：其中：房产万元，生产设备万元，办公设备万元，交通工具万元，在建工程万元，其他万元。8、 借款万元：其中:9、 应付帐款万元，其中:供给商名称金额万元供给产品结算方式1234567合计10、 预收帐款万元：11、 其他应付款万元：其中: 该公司现有银行借款如下： (至2007年6月30日)银行名称金额万元到期日业务品种担保/抵押反担保备注该公司开具的银行承兑汇票如下：(无)银行名称额度万元开具金额万元担保或抵押反担保备注合 计资金需求分析与本次申请贷款用途偿贷与付息资金来源分析其他需要说明的问题 /
