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1、感谢你的观看北京古风餐饮管理有限公司文件北古风(财)字2013第002号一、目的：为了加强门店备用金管理，保证备用金合理规范使用，根据门店营运特点制订本办法。二、本办法适用于北京古风餐饮管理有限公司所辖门店及相关部门。三、门店备用金分类：1,收银备用金。2.门店零星费用备用金。四、门店备用金用途1 .门店收银备用金仅限门店收银找零使用。2 .门店零星费用备用金用于以下款项支付。(1) .小于500元的零星办公用品紧急购置。(2) .水、电、卫生、物业管理紧急维修等费用支付。(3) .门店员工市内交通费报销。(4) .金额小于1000元的主要材料、辅助材料等紧急采购。五、备用金日常管理1 .财务
2、部根据门店营业状况核定门店门店备用金限额：其中荣祥店2000元、荣和店2000元、蓝湾店3000元。由门店根据实际情况掌握收银备用金额度。2 .店长按照公司财务制度要求领取备用金，填写借款单，财务记入其他应收款一一门店备用金(店长全名)。3 .备用金的使用、分配、调剂、交接、保管等由店长负责。4 .收银交接班由店长监督收银员对收银备用金进行交接。5 .营业结束由收银员把收银备用金存入门店保险柜保管，保险柜须打乱密码。6 .收银备用金不足，由店长联系公司财务部调整收银备用金限额。六、门店零星费用报销范围1 .前厅(后厨)零星原材料、辅助材料及其他用品紧急采购费用报销。2 .前厅（后厨）经理指定专
3、人负责零星原材料、辅助材料采购工作3 .根据公司财务管理规定，门店购买的原材料、辅助材料等须办理入库手续，凭发票及入库单办理报销手续。4 .办理报销须填写费用报销单。5 .超过本办法规定限额的紧急采购事项报财务经理、总经理审批后方可进行采购。6 .审批当事人不在现场，可电话进行请示审批，经相关负责人同意后方可采购。7 .前厅（后厨）零星原材料、辅助材料紧急采购原则上在大中型超市购买并取得正规合法的发票。8 .门店的营业用水费、电费、物业管理费等由财务部根据相关合同协议统一支付，不在门店零星费用备用金支付范围之内。9 .门店发生的维修费、设备材料采购费用等必须由店长对设备进行确认，修复后方可办理报销手续，其中维修费用须附报修单。10 .市内交通费报销根据因公业务产生的实际交通费办理报销。六、备用金清理1 .备用金由店长负责日常管理，每年末根据财务制度进行清理。2 .员工离职按照财务制度办理备用金的清理交接手续.七、附则1 .本办法由北京古风餐饮管理有限公司财务部制定、修订、解释。2 .本办法自2013年3月1日起执行。北京古风餐饮管理有限公司财务部二。一三年三月四日感谢你的观看
