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1、通辽市天禹防水材料有限公司年产800万平方米防水卷材建设项目可行性研究报告通辽市天禹防水材料有限公司年产800万平方米防水卷材建设项目可行性研究报告年产800万防水卷材建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论41.1项目概述41.2可行性研究报告编制依据51.3可行性报告编制原则51.4可行性研究的范围71.5建设单位基本情况71.6主要建设内容81.7项目建设的必要性81.8研究结论101.9主要技术经济指标11第二章 市场预测132.1市场前景132.2 市场现状及发展潜力152.3市场预测162.4市场环境162.5产品销售措施17第三章 厂址与建设条件193.1厂址所在位置现状193.
2、2建设条件19第四章 建设规模及产品方案244.1建设规模244.2产品方案24第五章 设计方案255.1工程方案255.2技术方案255.3采用的产品标准285.4工艺流程285.4设备方案33第六章 主要原辅材料、燃料供应356.1总消耗表356.2主要原辅材料供应356.3燃料及动力供应35第七章 总图运输与建筑工程377.1总图布置与运输377.1.1设计依据377.1.2设计原则及功能377.1.3总图布置387.1.4运输397.1.5总图数据397.2建设工程397.2.1执行标准397.2.2门卫、大门及围墙407.2.3办公、生活楼407.2.4生产厂房407.2.5仓库40
3、7.2.6锅炉房(含泵房)417.2.7罐区417.2.8给排水工程417.2.9供电427.2.10供热437.2.11消防447.2.12公用工程447.2.13建设工程明细表447.2.14用地平衡表45第八章 节能减排468.1编制依据468.2节能措施468.3能耗指标分析478.4节能投资估算478.5节能管理47第九章 环境影响评价489.1环境保护489.2环境优化509.3建议50第十章 劳动安全卫生与消防5110.1劳动安全与卫生5110.2消防安全措施5510.3防雷、防震58第十一章 组织机构与人力资源配置6011.1机构设置6011.2定岗培训6011.3员工来源61
4、11.4员工培训计划61第十二章 项目实施进度6212.1项目实施进度6212.2项目实施进度安排6212.3项目实施进度表62第十三章 投资估算及资金筹措6313.1投资估算6313.2总投资6313.3建设投资（估算法）6313.4建设投资（形成资产法）6513.5流动资金6513.6分年投资计划及资金筹措65第十四章 财务评价6614.1基础数据说明6614.2成本估算6614.3销售收入及税金6814.4盈利能力分析6914.5不确定性分析70第十五章 研究结论与建议7415.1推荐方案的总体描述7415.2结论与建议74总投资估算表76建设投资估算表77建筑工程费用估算表78工程建设
5、其他费用估算表79项目总投资使用计划与资金筹措表80建设投资分年计划表81流动资金估算表82外购原辅材料费用估算表83外购燃料动力费用估算表85工资福利费用估算表87固定资产折旧估算表88无形及其他资产摊销估算表89总成本费用估算表90销售收入.销售税金及附和增值税估算表91利润与利润分配表92项目投资现金流量表93项目资本金现金流量表95财务计划现金流量表96资产负债表98盈亏平衡分析结果表100第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产800万防水卷材建设项目1.1.2项目承办单位：通辽市天禹防水材料有限公司1.1.3企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点：通辽市经济技术开发
6、区1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：李海民1.1.7建设规模：建设SBS改性沥青防水卷材，防水片材生产线各一条及配套设施。年生产能力800万。1.1.8资金构成：项目总投资2760.85万元。其中项目建设投资2176.38万元，项目流动资金584.47万元。1.1.9资金筹措：建设投资2176.38万元，全部自筹。项目流动资金584.47万元，全部自筹。1.1.10经济效益：项目年销售收入10200万元，利润总额1195万元，净利润896万元，销售税金及附加34.17元，年增值税341.66万元。1.1.11建设期：12个月1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1.建材工业
7、“控制总量，调整结构”实施细则，原国家建材局；2.新型建材及制品发展导向目录，原国家建材局；3.国家化学建材工业十一五计划和2010年发展规划纲要，原建设部；4.关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见，原建设部；5.关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知，原建设部；6.产业结构调整指导目录（2011年本），国家发改委；7.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.2技术依据1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；5可行性研究与
8、项目评价。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策.法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企
9、业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原
10、则。1.4可行性研究的范围受通辽市天禹防水材料有限公司的委托，公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场分析；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原材料、燃料供应；总图运输与建筑工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况通辽市天禹防水材料有限公司由李海民个人投资。公司现在总资产2000万元，厂区占地面积43000，现有各类技术人员8人，
11、管理人员4人。其中大学以上学历9人。主要经营防水卷材的生产、加工和销售。公司本着“以市场为导向，以资源优势为立业之本、以人才优势为产品开发的基础”的经营宗旨，着力打造市场科技型企业，为通辽市的经济发展做出自己的贡献。1.6主要建设内容建设高聚物改性沥青防水卷材、防水片材生产线各一条及配套设施；其中包括：1.土建部分：1栋厂房、库房、锅炉房（含泵房）；办公、生活综合楼；设备基础及辅助设施；2.生产工艺设备及设备安装；3.机电一体化的计量和控制装置；4.硬化及绿化工程；5.环保、消防设施工程。1.7项目建设的必要性1.7.1适应防水材料发展趋势的需要1.国外建筑防水材料生产现状目前国外新型建筑防水
12、材料已占市场总量的90%以上，产品质量、产品功能、施工质量等已达到一个较高的水平，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生产工厂市场总量接近15亿m2左右。2.我国建筑防水材料生产现状我国新型建筑防水材料通常分为5大类，即：高聚物改性沥青防水卷、合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10
13、%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。3.我国建筑防水材料的展望我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅速的发展。通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。1.7.2适应通辽市城乡建设发展的需要根据通辽市市政府工作报告，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。随着城市化进程
14、的加快，各类新的建设项目不断开工，整个防水材料市场也呈大幅跃进态势，对防水材料的需求量大幅提高。为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。1.8研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为45.35%，财务净现值4036.65万元(折现率=14.00%)，投资回收期4.17年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为35.31%，财务净现值2658.38万元(折现率=14.00%)，投资回收期4.77年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工
