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1、会计电算化实习报告范文会计电算化实习报告范文一、实习目的与要求巩固所学财务软件操作的基本知识；通过实习，进一步理解财务软件 的工作原理；熟练掌握用友财务软件系统建账、基础档案设置、总帐、工 资、固定资产、应收付、报表等系统等模块的基本操作知识；掌握系统运 行过程中的纠错处理知识；提高学生理论联系实际、运用所学知识解决具 体问题的能力。二、实习地点东院602机房、2号机房、四号机房三、实习内容实验一系统初始化1系统管理包括设置操作员、建账、权限分配等；2设置基础档案如建立会计科目、部门档案、人员档案、客户档案、 供应商档案、存货档案、收发类别等；3系统初始化包括总账、薪资、固定资产、应收付款等子
2、系统的初始 化；4账套备份与恢复。实验二日常业务处理1薪资业务处理建立工资类别、人员档案管理、工资变动计时工资、 计件工资、银行代发、工资费用分摊、生成凭证，各种工资账簿信息查询等；2固定资产业务处理固定资产增加、减少、部门之间调动，资产盘点， 生成凭证，各种固定资产账簿信息查询等；3应收付款业务处理应收单据审核，收款单据录入与审核，转账处理， 凭证处理，坏账处理，各种单据、业务账表的查询等4总账业务处理凭证审核与记账，出纳管理，银行对账，期末转账， 各种账簿信息查询分析等。实验三期末处理1薪资管理月末汇总工资类别，月末处理；2固定资产子系统计提减值准备，与总账子系统对账，月末结账；3应收付款
3、子系统月末结账；4总账子系统期末结账；5账表查询、编制报表。四、实习步骤一系统初始化1系统管理启用并登录系统管理，增加操作员、建立账套、给操作员 分配权限2基础档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产管理系统、应 收应付款管理子系统参数设置、期初余额录入1总账管理系统设置总账管理系统的参数设置，基础档案的设置，包括会计科目的设置根据实验要求增加一些会计科 目并修改一些辅助项，指定科目现金、工行存款、中行存款指定为现金流 量科目，银行存款指定为银行总账科目，凭证类别收、付、转凭证类别， 并设置限制条件，外币及汇率、结算方式包括现金结算、现金支票和转账 支票，辅助核算档案部门档案、职员档案、项目
4、档案、客户档案、供应商 档案，项目目录的设置制定核算科目，定义项目分类，对数据权限的分 配，期初余额的录入注意在辅助项为客户往来、个人往来、供应商往来的 期初余额录入过程中要先在往来明细中输入，最后汇总得出，输完所有科 目后，试算，平衡后退出。2薪资管理系统的设置启动薪资管理系统和计件工资系统，建立工资 帐套，进行基础信息的设置，人员类别设置正式员工和临时员工，工资计 算公式的设置请假扣税和，人员档案的输入区分正式员工和临时员工，打 开不同类别员工来分别输入，基本工资的录入以及工资分摊的设置，在这 一过程中，正式员工要在薪资管理系统中进行，而临时员工在要在计件工 资管理子系统下完成。3固定资产
5、管理系统启用固定资产管理系统，设置固定资产的控制参 数，设置资产类别，设置净残率、计提属性、折旧方法、卡片样式，设置 部门对应的折旧科目，设置增减方式，根据固定资产类别录入原始卡片， 所有固定定资产录入完毕后，要进行对账。4应收款管理系统启动应收款管理系统，实习报告设置选项中进行帐套参数设置，在初始设置里进行基本科目设置、控 制科目设置、结算方式科目设置、坏账准备设置、账期内账龄区间设置、 逾期账龄区间设置，增加计量单位分组，设置计量单位，增加存货档案， 输入期初销售发票、期初其他应收单，在期初余额明细表中进行对账，输 入开户银行信息。5应付款管理系统启动应付款管理系统，设置选项中进行帐套参数
6、设 置，在初始设置里进行基本科目设置、控制科目设置、结算方式科目设置、 坏账准备设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置，报警级别设置， 在期初余额明细表中进行对账。二日常业务处理1根据业务发生日期，在各子系统中编制凭证。1总账系统编制凭证的过程中，若科目为银行科目、外币科目、数量 科目、辅助核算科目、现金流量科目，输入完科目信息后，一定要输入该 科目的辅助核算信息。若记错了凭证，要先作废凭证，再整理凭证。我们在编写凭证中，是按序时账编写的，所以删除凭证后，日期一定 要在最后一笔业务之后，否则就会出错。2应收款管理系统应收单据的录入，根据实验要求需录入普通发票， 在处理4号业务的过程中，要分
7、填两张单子，增值税发票要在专用发票中 填写，而其中的代垫运费则需在其他应收单中填写，5号和7号的业务中都涉及 到了核销，在做的过程中并不清楚本次结算额填写在哪，最后在老师的帮 助下，知道了专用发票结算额及其他应收单据结算额的具体填制方法，并 成功地将款项分为应收款和预收款。而后乂进行了应收冲应收以及计提坏账准备。在该子系统下，要在录入所有收款单后进行批量制单，在制单处理中 打开制单查询，选中发票制单、应收单据制单、收付款单据制单、转账制 单、并账制单、坏账制单进入，选择凭证类别进行制单，保存凭证左上方 出现已生成字样，则已传到总账系统下。3应付款管理系统只涉及到一笔业务，其流程跟应收款管理系统
8、相同。4固定资产管理系统资产增加业务进入固定资产卡片窗口，输入固定 资产信息，保存后进入填制凭证窗口，保存凭证。折旧处理业务计提本月折旧后，在折旧分配表里可以看到折旧信息， 保存后生成凭证。资产减少业务增加资产减少项目，确定资产减少方式，生成凭证。5薪资管理系统正式员工输入员工工资的变动数据，分摊工资费用选 择需分摊的计提费用类型，选择核算部门，打开应付工资一览表，合并科 目、辅助项相同分录，生成凭证。临时人员计件工资录入，批增，输入临时人员信息并审核，计件工资 汇总。返回薪资管理系统，在工资变动里进行计算汇总，再进行工资分摊处 理，生成相应的凭证。2各子系统进行月末结算处理3对总账中的凭证进
9、行签字、审核，记账。4银行对账选择银行对账期初录入，输入单位日记账、银行对账单的 期初余额，单击对账单期初未达项，输入银行方期初，保存录入银行对账单，然后进行银行对账。5转账定义选择自定义转账一一增加一一计提短期借款利息一一转账 凭证一一定义分录信息，保存一一执行期末期间损益一一选择本年利润科 目确定即可6自定义转账生成转账生成一一单击自定义转账，全选一一生成转账凭 证7期间损益结转生成转账生成一一单击期间损益结转，全选一一生成转 账凭证8将自动生成的转账凭证审核记账9对2009年8月的业务进行对账，对各科目类别余额进行试算平衡10结账三编制报表打开报表系统，新建报表，在格式中套用报表模板，选
10、择 2007年新会计制度科目，编制资产负债表及利润表。五、实习总结一问题1、再结转期间损益的过程中，我竟忘记了先记账在结转，导致结转 出了问题；2、应收款系统金额不平衡，我就一遍遍的查找数据的错误，最后终 于平衡了。这是我意识到，作为一名会计，应该多么的仔细，稍不注意，就会导 致很大的错误；3、输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师 指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。4、在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查 找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、 消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的
11、数据是否正确了。最后资产负债表还是没平衡，这让我费解到现在。二总结此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要在电脑前一坐就是 六七个小时，面对数字，面对辐射，我们肯定会心生厌倦。但是过会计电算化机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求 和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实 际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决 的方法。记得上学期我们进行过手工会计实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。当然电算化也要细心，少数错一个数，要改的也会很多。本次实习是我们大学期间的第一次上机实习，实习主要通过计算机录 入来进行处理，提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作 结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习，我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程，也 能够更加了解用友财务软件，更好地进行实际操作。在实训过程中自己深感知识掌握不扎实，有些东西是书本上没提及的 就不去研究，做账的时候突然觉得自己很无知，所以还应不断完善自己
