电算化实训报告

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1、实训报告一 .实训目的1. 了解会计电算化的根本知识、根本原理，能够利用用友会计软件完 成系统初始化工作，并掌握必要的系统应用和维护技巧；2. 熟悉会计软件的功能构造、处理流程，掌握总账系统、会计报表 系统、固定资产系统的应用， 具备熟练应用用友会计软件进展凭证处理、帐簿管理和使用、编辑报表公式、生成和审核报表的实际操作能 力；3. 能够在实验中分别模拟制单、出纳、审核、系统管理员等不同角色 的操作，参与其中进展不同的会计业务处理；4. 为会计从业 XX 及今后的资格认证考试做准备，为今后更好的从 事会计工作打根底。二实训重点系统管理、根底设置、总账的初始化、账务处理、报表的编制、固定资产核算

2、、 工资核算、应收应付系统三、实训软件：用友T3四、实训内容一 ) 、建立帐套这是最根底的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限等的设置和管理 的根本流程，具体操作： 增 加用户； 建 立账套； 设 置权限； 账 套修改； 启 动系统； 根 底档案设置； 账 套输出保存* 常见的一些问题： 各系统时间的设置。 很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现不能超前建账时间或不能滞后建账 时间，这一错误的根源在于启动总账系统时间时， 必须大于或等于 账套的启用时间。 权限的设置。每一个用户除账套主管外的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果

3、没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。 单据设计。 当翻开单据设置时， 没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类， 此时在系统启 用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。（ 二 ） 、根底设置1 系统启用。从开场菜单中找到用友财务软件翻开企业门户。启用日期设置为 07 年 3 月 1 日。2 进展根底档案设置，包括部门档案、客户分类、供给商分类、客户档案、供给商档案等。（ 三 ） 、建立会计科目1 增加会计科目。按照所给资料来增加缺少的会计科目。 2 修改会计科目。按照所给资料来修改会计科目中所缺少的工程。如 辅助帐和客户往

4、来关系。3 删除会计科目。在所给资料中没有的会计科目可以删除。当然，即 便留着 也无关系，所以我们在操作的时候并没有删除。4 按照资料制定会计科目。* 常见的一些问题：会计科目设置是一步关键的设置， 也是容易忽略的地方。 刚填制的几 X 凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证，出现 这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。 其 实这就是没有指定会计科目的原因， 将现金总账科目中的待选科目中 的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科 目中，问题就可以解决了。（ 四 ） 、设置凭证类别1 设置为统一的记账凭证.2 设置期初余额。3 双击设置了的辅助

5、核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助 帐窗口，按明细输入每笔业务的金额。4 输入完说有的科目后，单击试算。试算平衡可往下进展，如假设不然再找找出错的地方修改正来，知道试算平衡为止。（ 五 ） 、设置工程档案和结算方式 按照资料上显示的来设置工程档案和结算方式。（ 六 ） 、启用总帐系统1 填制凭证。输入制单日期、摘要、科目名称、借贷方金额即可。要 注意的是科目名称必须为末级科目的。2 审核凭证。用审核员来重新登录企业门户，来进展审核。审核可以一 XX 审核，也可进展批量审核。 3 记账。重新用账套主管的身份登录企业门户，进展记账工作。4 查询凭证 在总账的凭证中翻开查询凭证对话框。选择查

6、询的条件即可开场查 询。 （ 七 ） 、转账生成1 自定义转账生成。按照资料录入完后单击确定就可。2 期间损益。（ 八 ） 、对账 按照资料填写银行存款余额调节表、银行对账单即可。（ 九 ） 、工资管理系统 这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、 根底设置、设置计算公式、 月末处理等。按资料设置业务控制参数、人员附加信息、工资工程、 人员档案及类别、计算公式、工资变动数据、工资分摊等。（ 十 ） 、固定资产管理 设置业务控制参数、资产类别、部门及对应这就科目表、增减方式、原始卡片、本月增加、计提折旧、本月减少等等（ 十一 ） 、启用 UFO 报表。1 设计报表格式、尺寸、单元格、表格线、行高列

7、宽、关键字等等。 2 根据报表工程的数据来源， 运用系统提供的引导公式定义各类公式。 3 在“数据状态下进展报表数据处理。 资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财务状况 的报表，是根据“资产= 负债 +所有者权益，在资产负债表中，有 时表中的“资产工负债+所有者权益，一般出现这样的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。 利润表： 反映了企业在一定期间经营成果实现情况的会计报表。 是 根据“收入 - 费用=利润。一个企业的经营情况可以从利润表中可见。五考前须知经过这次的上机学习，我总结出了以下要点及考前须知：第一、凭证错误时，首先要看是不是已审核记账的凭证，然后决定要 修改原

8、始凭证还是另作X 红字冲销凭证。第二、修改凭证时注意查看是否要取消审核记账， 注意调换审核和记账的人员。第三、小心慎重为善。录入数字时要反复确认是否正确，以免后续工作麻烦。第四、做帐套时要循序渐进，因为大局部的内容都是一环扣一环的，前面的没做完切忌做后面的内容。六小结通过本次实训， 我发现电算化会计是会计史上崭新的一页。 电子 计算机的应用， 首先带来数据处理工具的改变， 也带来了信息载体的 变化，会计电算化后对传统会计方法、 会计理论都将发生巨大的影响， 从而引起会计制度、会计工作管理制度的变革。我们用了近半个月的时间， 来进展会计电算化等科目的实训。 通 过本次实训，使我们能够熟练进展会计

9、核算，模拟真实的经济业务， 培养我们分析经济业务，并根据经 济业务进展会计电算化制单、记账、本钱记算、报表分析的能力。在实训的操作过程中，培养我们的分析、判 断和操作能力， 为我们以后走上会计工作岗位打下根底。 在本次的实 训过程中， 不仅培养了我实际的动手能力,增加了实际的财务工作的过程有了 一个新的认识且充分认识到了自己的缺乏。会计本来就 是一项非常烦躁的工作， 所以在实训过程中需百倍用心、 细心。切记： 粗心大意、马虎了事，心浮气躁。本 次实习已到达了预期目的，大量 的会计专业知识与社会知识相结合，既稳固了专业知识，又学到了社会知识，对我今后的就业有极大的帮助。 通过这 次实习我对记账的会 计岗位有了 一个深层次的认识。我找到了专业知识的漏洞，对好多根 底性知识还不是很肯定， 需要重新回忆学习。 对会计岗位人 员要求的 细致、耐心有了切实的体会， 明确自己需要努力的方向。 这次会 计实训，我可谓受益匪浅。