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1、XX集团有限公司设立财务公司可行性研究报告目 录第一章 概 论- 2 -第一节 项目名称- 2 -第二节 拟设地- 3 -第三节 注册资本- 3 -第四节 出资人及出资方式- 3 -第二章 XX集团基本情况- 3 -第一节 集团成立情况- 3 -第二节 成员单位状况- 4 -第三节 组织机构和人员情况- 5 -第四节 基本财务状况和主要财务指标- 7 -第五节 产业整合与改革- 12 -第三章 我国XX行业现状及国家产业政策- 13 -第一节 我国XX行业发展现状- 13 -第二节 国家xx产业政策- 13 -第三节 XX集团所属产业状况- 14 -第四章 XX集团发展现状及发展前景- 14
2、-第一节 XX集团生产经营状况- 14 -第二节 XX集团在同行业中处于领先地位- 14 -第三节 XX集团中长期发展规划- 16 -第五章 XX集团现金流量分析与预测- 16 -第一节 现金流量规模- 16 -第二节 现金流量特点及规律- 17 -第三节 XX集团未来六年的现金流量预测- 18 -第六章 XX集团财务管理和资金管理经验- 20 -第一节 实行集中统一的集团财务管理体制- 20 -第二节 拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍- 21 -第三节 建立健全了财务管理制度- 21 -第四节 加强资金集中管理，提高资金使用效率- 21 -第五节 加强筹资管理，降低集团财务成本- 2
3、3 -第七章 XX集团设立财务公司的宗旨、作用- 24 -第一节 设立财务公司的必要性- 24 -第二节 设立财务公司的宗旨- 27 -第三节 设立财务公司的作用- 27 -第四节 具备申办财务公司的条件- 30 -第八章 财务公司经营与管理- 32 -第一节 财务公司机构设置及运行模式- 33 -第二节 财务公司的业务范围- 37 -第三节 财务公司经营目标及工作重点- 38 -第四节 财务公司业务发展战略- 39 -第五节 财务公司内部控制和风险防范- 40 -第六节 财务公司主要业务量预测及盈利模式- 42 -结束语- 47 -第一章 概 论为加强XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）
4、资金集中管理，提高资金使用效率和效益，为集团成员单位提供财务管理服务，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国银行业监督管理法、企业集团财务公司管理办法、非银行金融机构行政许可事项实施办法等有关规定，XX集团、XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）、XX股份有限公司（以下简称“XX股份”）、XX公司联合xx拟共同出资申请设立XX集团财务有限公司。第一节 项目名称拟设财务公司名称：XX集团财务有限公司。英文名称：。第二节 拟设地拟设地：XX省XX市。第三节 注册资本注册资本：16亿元人民币(含1000万美元)。第四节 出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是：XX集团、XX集团、XX股份、XX
5、、xx。其中，XX集团、XX集团、XX股份、XX为XX集团成员单位，xx是集团成员单位以外的战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表1-01。表1-01：XX集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额（万元）出资比例XX集团有限公司108,00067.50%XX集团有限公司17,00010.625%XX股份有限公司17,00010.625%XX股份有限公司10,0006.25%xx股份有限公司8,0005%合 计160,000100%第二章 XX集团基本情况第一节 集团成立情况XX集团成立于。XX集团作为出资人，与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带的母子公司管理体制。主要子公
6、司XX集团(资料介绍)。第二节 成员单位状况截止2009年底，XX集团拥有。等16家一级子公司；。均为上市公司。表2-1 XX集团子公司列表序号企业名称投资比例注册资本（单位：万元）企业类型1100%200,000境内非金融子企业2100%312,269境内非金融子企业3100%33,908境内非金融子企业4100%2,106境内非金融子企业5100%13,743境内非金融子企业6100%10,532境内非金融子企业7100%3,891境内非金融子企业8100%1,585境内非金融子企业9100%9,158境内非金融子企业10100%1,934境内非金融子企业11100%50境内非金融子企业1
7、2100%600境内非金融子企业13100%1,010境内非金融子企业14100%1,943境内非金融子企业15100%1,000境内非金融子企业16100%3,000境内非金融子企业1、XX集团.。2、XX集团.。3、XX。 8、所属股份公司情况：（1）XX股份有限公司。第三节 组织机构和人员情况一、 组织机构XX集团依照公司法规定设立董事会、监事会和经理层，不设股东会，由省国资委行使股东会的职权。XX集团的全资子公司保留法人地位，建立以产权为纽带的母子公司管理体制。董事会总经理监事会企业管理部矿业部党群工作部运行协调中心销售中心采购中心资金中心资本运营部人力资源部财务部规划部办公室（战略研
8、究部）XX集团有限公司XX集团设董事会，由7人组成，董事会设董事长1人，副董事长3人，董事长为法定代表人。XX集团设监事会，由5人组成，其中监事会主席1人，外派监事2人，职工监事2人。XX集团设总经理1人，副总经理5人，总法律顾问1人。XX集团总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理的职权，研究解决XX集团实际生产经营中的重大问题。二、人员状况截至2009年末，XX集团拥有员工101,791人。按学历结构划分，大专以下71,240人，占比约69.99%；大专及以上30,551人，占比30.01%。按年龄结构划分，40岁以下62,672人，占比61.57%；40岁以上39,119人，
9、占比38.43%。按技能结构划分，技术人员64,031人，占全部人数的62.9%；按照职称结构划分，拥有职称人数18,650人，占全部人数的18.32%。表2-2 XX集团人员构成表文化结构年龄结构小计小学初中高中技校中专大专大学大学以上35及以下364041-4546-5051-5556及以上1017912406216591626214988159251728511587167944127185451337610746104524545技能结构职称结构合计初级工中级工高级工技师高级技师合计未聘初级中级高级64031443222491292397080789186502002642373672
10、858第四节 基本财务状况和主要财务指标XX集团近年来主要指标完成情况见下表： 表2-3 2008-2010年合并资产负债表 单位：万元项目行次2010年9月末2009年2008年 货币资金1 交易性金融资产2 应收票据3 应收账款4 预付款项5 应收股利6 应收利息7 其他应收款8 存货9 一年内到期的非流动资产10 其他流动资产11流动资产合计12 可供出售金融资产13 持有至到期投资14 长期应收款15 长期股权投资16 投资性房地产17 固定资产18 在建工程19 工程物资20 固定资产清理21 生产性生物资产22 油气资产23 无形资产24 开发支出25 商誉26 长期待摊费用27
11、递延所得税资产28 其他非流动资产29非流动资产合计30资 产 总 计31 短期借款32 交易性金融负债33 应付票据34 应付账款35 预收款项36 应付职工薪酬37 应交税费38 应付利息39 应付股利40 其他应付款41 一年内到期的非流动负债42 其他流动负债43流动负债合计44 长期借款45 应付债券46 长期应付款47 专项应付款48 预计负债49 递延所得税负债50 其他非流动负债51非流动负债合计52负 债 合 计53 实收资本（股本）54 资本公积55 减：库存股56 盈余公积57 一般风险准备58 未分配利润59 外币报表折算差额60归属于母公司所有者权益合计61 少数股东权益62所有者权益合计63负债和所有者权益总计64 表2-4 2008-2010合并利润表 单位：万元项目行次2010年9月末2009年2008年度一、营业总收入1
