《卓朗科技集团信息化平台建设财务实施方案083稿 (01)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《卓朗科技集团信息化平台建设财务实施方案083稿 (01)（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一商集团信息化平台-财务管控平台建设实施方案为加快集团整体信息化平台建设，依托云平台，全面提升集团管控信息化、智能化水平，集团2012年5月启动信息化平台建设项目，在与卓朗公司全面讨论的基础上，首期重点针对集团财务管理进行调研分析，目前从提供服务、费用报价、细化集团需求等工作基本到位，就首期实施拟定以下方案。一、指导思想以财务管控信息化为先导，以快捷、高质量查询、监督、控制为目标，以集团及各单位财务系统为基础，以先进的系统集成及云计算为依托，通过整合集团及各企业信息化资源，逐步实现对财会信息的统计、分析、预警、安全功能，达到集团管控数字化、管理标准化和服务网络化。二、工作原则及总体目标工作原则
2、：1.先进性。利用云计算等最前沿技术，直接达到智能化。2.创造性。软件新开发，高于其他核算管理软件。3.通用性。可以与集团各单位软件实现无缝对接。4.深刻性。分析既有穿透性又有深度。5.便捷性。通过互联网，使用简单快捷方便。6.安全性。使用权限及信息保密性多级保护，云备份。通过分步实施，先简后繁，逐步推进；明确目标，扎实推进，突出成效。总体目标：形成集团集中管控战略中心。有效配置资产、资金、人员，达到对重大事项的审批、对风险事项监控、对企业绩效考核智能化管理。通过在集团总部搭建信息化管理平台，实现集团在财务、业务、资产、人力、行政、安全六大方面管控的全面化、智能化、信息化，通过逐步过渡，最终将
3、集团各单位使用的财务软件向一种软件统一。进而达到决策者清楚明了、高层管理控制有效、中层管理者优化运作、基层员工高效工作的目标。三、信息化建设的具体任务和实施步骤通过对会计核算、财务报表、资金管控、财务分析管控四大方面建设，实现财务数据实时管理、重点方面监控、重大方面管理的信息化功能目标，达到一键智能化目标任务。（一）具体任务：1.会计核算管理方面目标：集团总部通过信息化平台实现实时对集团各单位（到核算分公司或部门账套）的总账、明细账、会计凭证三级远程在线查询，达到扁平化、零距离。2.财务报表管理方面目标：在统一日常各种会计报表、分析报表格式前提下，实现对报表任意数据多单位、多日期、多项目查询，
4、并可深入查询到科目；一套数据智能转换到国资、财政、税务、银行等多个需求软件中；通过设定条件对各项目变化实现对比监控，达到预警效果；实现合并会计报表合并抵销数据自动提取和汇总抵消，生成集团合并会计报表。3.资金管理方面目标：实现集团对各单位资金运转全面掌控，随时监控资金账户的收支变化，实现银行未达账项自动比对功能，每月自动生成资金使用表、对外抵押担保情况表、融资变动情况表等，同时自动分类汇总。根据制度实现预警和控制。在条件成熟后，实现内部银行统一调拨管理职能。4.财务管控方面目标：财务数据深度查询，通过点击资产负债表、利润表等任何数据，进行多单位、多项目、多时间的组合对比分析，并可转换成文本、e
5、xcel等格式；财务预算实现编制、月跟踪对比、修订年度计划指标，分析预算执行情况；财务决算实现工作布置，从各单位软件中提取数据，进行汇总、统计、分析；制度执行实现对审批权限、额度等实时监控、自动预警，违规事项挂接集团经营者考核管理系统；财务分析方面实现重点指标设定预警值，根据板块进行与计划、同期、其他企业、同行业对比分析，挂接相应版块信息化系统进行辅助查询说明，实现根据往年情况进行趋势预测功能；对标指标分析，结合国资委对标软件，自动提取相关行业数据，自动提取各单位数据进行计算，并按照完成、未完成；优秀、良好、平均值进行分类分析。通过统一管理系统平台，直接向各单位下发各种临时性、阶段性任务，并能
6、够实现跟踪、回收、汇总、分析、汇报功能。（二）实施步骤：第一阶段：调研 时间：2012年5-7月内容：集团财审部与卓朗公司对各单位使用财务软件现状、硬件设施现状及企业近期信息化建设需求进行调研。通过分析汇总并进行分类，从集团层面、企业层面整理平台建设需求。第二阶段：制定具体实施方案 时间：2012年8月内容：根据集团总体目标，分板块分阶段写出本实施方案，工作时间总体安排：9月进行首期开发实施，10月进行试运行，同时聘请IT专业第三方专家对软件稳定性进行程序测试，11-12月进行完善及运行，年底一期开发结束，投入使用。第三阶段：统一标准部署实施 时间：8月-12月主要内容：1.集中统一、集成应用
7、。时间：2012年8月（1）统一标准：各单位会计核算科目至二级，时间：8月底前（2）集团统一各单位企业编码、客户编码、商品编码、档案编码等为下一阶段开发做准备。时间：2012年9月-11月。2.集团通过与卓朗公司签订第一阶段具体实施合同。时间：8月27日-8月31日。3. 首期开发实现目标：（1） 建立通用信息化管理平台，实现穿透式查询。通过建设集团信息化管理平台，集团总部利用会计核算功能或会计报表项目查询功能实现对各单位不同核算软件（浪潮、用友、金蝶、新中大）的总账、明细账、凭证查询，并可按照需求生成各种表格，通过多维、多角度实现查询，进行排序等并可转换为excel、文本格式文件。实现到二级
8、5个，是：达润五金、电子商务、凯益达百货、全程物流、一商茶业实现到三级及以下 8个，是：友谊股份、正泰实业、轻纺商城、文化商贸、百货商贸、环通电器、一商信托、裕华化工（2）建立查询模板，实现领导查询及财审部日常监控查询。按月监控指标动态。通过对集团领导、集团相关部门、各单位总会计师设定权限，实现不同层面查询。设定指标波动值进行增减变化提示，同时通过颜色和声音以表格分类、分预警级别进行呈现并实现弹出式预警，预警数据可以转换为excel、文本格式文件。（3）完成通过统一平台一套数据与国资委、财政、税务、银行月报、年度报表自动转换对接。（4）根据集团财务管理制度规定，对所有监控点进行提示，未执行的进
9、行预警。（5）对报表关联交易内容进行归集，自动抵消生成集团合并会计报表。（6）对各种计提摊销项目（折旧、长期待摊费用摊销等）进行收取计算，核实企业账务处理的准确性；具体呈现举例：提供决策者方面：呈现集团总体及五大板块汇总主要财务指标及对比变化情况。集团主要效益指标情况表2012年1-7月金额单位：万元单位 项目毛利收入其他业务收入费 用利 润本期累计同比+-%本期累计同比+-%本期累计同比+-%本期累计同比+-%集团合计友谊股份小计其他企业小计月份办公会汇报集团主要财务指标完成情况。完成对分析表数据提取和深入查询。板块变动情况：集团按板块主要财务指标情况月金额单位：万元收 入毛利收入其他业务收入费用利润本期占比%同期占比%占比+-+-同比%本期占比%同期占比%+-同比%本期占比%同期占比%+-同比%本期占比%同期占比%占比+-+-同比%本期占比%同期占比%占比+-+-同比%合 计1.零售为主2.批发为主3.市场为主4.物流为主5.商服为主指标登统表： 内容 项目全年进度累计计划完成月计划完成计划累计完成完成进度%同期比同期同比+-%本期计划比计划完成计划%计划实际完成比计划完成%同期比同期同比+-%一商集团合计一、零售为主小计友谊商厦友谊名都友谊新天地友谊新都市友谊大港百货友谊武清百货友谊精品百货股份总部二、其他企业小计2.批发为主小计百货商贸凯益达文化商贸
