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1、出纳年底总结心得范文 出纳是财务管理的主要一部分，出纳员必需具有高度的责任感和工作谨慎的态度，避免无须要的失误，下面是xxxx精心整理的，供大家学习和参阅。出纳年底总结心得201年我企业各部门全部取得了可喜的成就，作为企业出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。在过去的一年里在不停改进工作方法方法的同时，顺利完成以下工作：一、开学期间日常工作：1、 和银行相关部门联络，井然有序地完成了职员工资发放工作。2、 清理用户欠费名单，并和各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 查对保险名单，和保险企业办理好交接手续，完成对我企业职员的意外伤害险的投保工作。4、 做好201
2、x年多种财务报表及统计报表，并立即送交相关主管部门。二、其它工作1、 迎接企业评定，准备所需财务相关材料，立即送交办公室。2、 为迎接审计部门对我企业帐务情况的检验工作，做好前期自查自纠工作，对检验中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 根据企业布署，做好了社会公益活动及困难职员救助工作。在本年度工作中1、严格实施现金管理和结算制度，定时向会计查对现金和帐目，发觉现金金额不符，做到立即汇报，立即处理。2、立即收回企业各项收入，开出收据，立即收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计提供的依据，立即发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核实(发票上必需有经手人、验收人、
3、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳年底总结心得体会一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核署名3、清点库存现金(其中包含账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额和帐面余额查对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日志账及现金日志账。8、支票.法人章及上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置和发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)10、
4、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，查对职员的帐号和金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，方便查阅和统计缴费户数。二、工作中碰到的问题2、在工作中如碰到自己无法处理的问题，应请示领导给提醒或是处理问题的方法。三、总结的目标回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提升业务技能，使本身的工作能力和工作效率得到了快速提升，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职员作，为企业和全体职员服务，和企业和全体职员一起共同发展!在此，我要尤其感谢企业领导和各位同仁在工作和
5、生活中给我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!成就,作为企业出纳,我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不停改进工作方法方法的同时，顺利完成以下工作：一、日常工作：1、 和银行相关部门联络，井然有序地完成了职员工资发放工作。2、 清理用户欠费名单，并和各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 查对保险名单，和保险企业办理好交接手续，完成对我企业职员的意外伤害险的投保工作。4、 做好201x年多种财务报表及统计报表，并立即送交相关主管部门。二、其它工作1、 迎接企业评定，准备所需财务相关材料，立即送交办公室。2、 为迎接审计部门对
6、我企业帐务情况的检验工作，做好前期自查自纠工作,对检验中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 根据企业布署,做好了社会公益活动及困难职员救助工作.在本年度工作中1、严格实施现金管理和结算制度，定时向会计查对现金和帐目，发觉现金金额不符，做到立即汇报，立即处理。2、立即收回企业各项收入，开出收据，立即收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计提供的依据，立即发放职员工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核实(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。三、伴随不停的学习和深入，我对本职员作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，
7、全企业的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必需细心、耐心的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对部分用户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理统计。方便随时掌握应收账款情况，既能够确保用户洁款时正确无误、又能够使应收、应付账款立即购销。再有伴随社会经济文化的发展，和多种弊端现象的层出不穷。在支付给我们企业货款的时候，出于多种考虑，部分用户经常会少付货款。常常是催促很数次全部不见回音。于是，我不得不频繁提醒员工立即收回欠款，方便清账。但业务人员也会在结款时候碰到多种多样的困难，使得款项不能顺利结清。首先是来自我的催促其次是来自用户的压力，使业务
8、人员很是为难。伴随社会经济创新和知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分主要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。伴随对财务信息处理要求的日益提升，对财务工作者的要求也越来越高。首先需要借助计算机完成财务核实工作;其次是不停推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不停学习新的财经法规条例全部是必须的。或许任何一个产业，一个行业全部有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只好紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的路径。总而言之。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严厉认真的态
9、度对待工作，在工作中一丝不苟的实施制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的标准。作为财务人员尤其需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不停的提升业务水平才能使工作更顺利的进行。在马上到来的二O1X年，我会扬长避短，更加好的完成本职员作.出纳年底总结心得伴随时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2021年的工作以予在2021年中更加好的发觉自己，完善自我。2021年马上过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，1
10、9年的工作做出以下总结;一、工作总结：1.严格根据企业的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2.按要求认真收取营业款， 查对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在天天早晨十点以前存入企业指定账户， 同时和总部出纳进行核实。3.严格确保现金的安全，立即收回企业各项收入，预防收付差错。对收入和付出的现金及支票全部会双反复核，以确保正确无误开出收据，立即收回现金存入银行。4.严格实施借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其它相关费用立即按时和借款人结算借款金额，按相关要求和步骤结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管相关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核
11、(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能给支付)，对不符手续的凭证不付款。6.依据总部会计提供的依据，确定无误后井然有序地完成了职员工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每日进行库存现金盘点，严格确保现金的安全，预防收付差错立即登记现金和银行存款日志账，做到日清月结。天天查对现金日志账和总账。8.配合主管会计做好多种账务处理，保守企业秘密，天天下班终前向主管会计报送现金日志账和相关附表的报表。9.做好凭证、账簿和相关业务统计的保管和移交工作。二、2021年的工作计划1.吸收18年遗憾和不足及收获的经验，来深入完善自己的工作。2.严格实施本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3.学习、了解和掌握政策法规和企业制度，不停提升自己的业务水平和知识技能。4.加强和上级领导沟通，把分内的工作做好。5.完成领导暂时交办的其它工作。以上是我工作以来的部分体会和认识，也是我不停在工作中将所学的知识和实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2021年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要尤其感谢企业领导和各位同仁在工作和生活中给我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
