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1、U890产品培训产品培训固定资产固定资产用友软件股份用友软件股份 米海燕米海燕20212021年年0707月月2727日日概述概述Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧Unit 5 Unit 5 其他其他总体课程安排总体课程安排概述概述一、重点改进内容1.本版重点应用改进：A、固定资产采购 B、增值税调整变动单 C、内部审计2.本版重点改进问题：新增资产当月计提折旧二、其他改进内容概述概述Unit 1 Unit
2、 1 固定资产采购固定资产采购Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计Unit 4 Unit 4 月结月结Unit 5 Unit 5 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧Unit 6 Unit 6 其他其他总体课程安排总体课程安排Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购1 11.11.1关键特性描述关键特性描述采购管理中的固定资产采购入库单传到固定资产系统，结转生成卡片。采购管理中的固定资产采购入库单传到固定资产系统，结转生成卡片。固定资产采购主流程及采购资产流程固定资产采购主流程及采购资产流程Unit 1 Uni
3、t 1 固定资产采购固定资产采购2 21.11.1关键特性描述关键特性描述采购资产操作流程采购资产操作流程Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购3 31.11.1关键特性描述关键特性描述可以传到采购资产功能点的入库单约束：可以传到采购资产功能点的入库单约束：入库单必须有订单入库单必须有订单入库单的业务类型为固定资产采购入库单的业务类型为固定资产采购 对应订单存货的入库单行已整行结算对应订单存货的入库单行已整行结算 对应订单存货的所有蓝字对应订单存货的所有蓝字-红字入库单行的数量、金额大红字入库单行的数量、金额大于零于零可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片可设置一个
4、存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片 一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存次生成的所有卡片的保存 生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改计不允许修改 固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算
5、采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表单列表 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单理中制单 增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片 固定资产在供给链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的固定资产在供给链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转入库单结转到下一年继续结转 采购科目的设置，建议采购科目按照采购类型进行设置采购科目的设置，建议采购科目按照采购类型进行设置 Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购4 41
6、.2涉及功能点固定资产涉及功能点采购资产卡片管理采购资产统计表采购管理、库存管理涉及功能点采购订单采购管理的入库单库存管理发票采购管理结算采购管理Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购5 51.3产品界面及说明入库单生成卡片Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购6 61.3产品界面及说明卡片管理Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购7 71.3产品界面及说明采购资产统计表概述概述Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计Unit 4 Uni
7、t 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧Unit 5 Unit 5 其他其他总体课程安排总体课程安排Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单1 11.11.1关键特性描述关键特性描述增值税变动引起的调整通过增值税调整变动单处理增值税变动引起的调整通过增值税调整变动单处理卡片上的增值税、价税合计字段月结后不可以修改增值税变动单中变动金额可为正数、负数，不能为零 当月新增资产当月不能做增值税变动单增值税调整变动单制单A.选项中设置了增值税进项税额缺省入账科目：(1)增值税变动金额为正数，生成凭证时借方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额 (2)增值税变
8、动金额为负数，生成凭证时贷方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额的绝对值 B.选项中没有设置增值税进项税额缺省入账科目：根据制单设置的会计科目生成凭证 变动单管理：增加增值税调整变动单类型 批量变动：增加增值税调整变动单类型Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单2 21.2涉及功能点卡片增值税调整变动单变动单管理批量变动批量制单Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单3 31.3产品界面及说明增值税调整变动单Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单4 41.3产品界面及说明变动单管理Unit 2 Unit 2 增值
9、税调整变动单增值税调整变动单5 51.3产品界面及说明卡片管理、卡片Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单6 61.3产品界面及说明批量变动应用背景，内容用图形表示一下，概述概述Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧Unit 5 Unit 5 其他其他总体课程安排总体课程安排Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计1 11.11.1关键特性描述关键特性描述主要涉及选项、卡片、变动单、重
10、新初始化账套主要涉及选项、卡片、变动单、重新初始化账套选项变更操作日志：选项变更操作日志：记录业务类型、操作人、操作时间、操作字段、操作前信息、操作后信息卡片：卡片：A A 新增、删除记录操作日志：新增、删除记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 B B 修改记录操作日志：修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型、修改字段名称、修改字段ID、修改前信息、修改后信息说明：说明：卡片拆分在修改卡片日志中记录变动单：新增修改记录操作日志：变动单：新增修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 重新初始化账套记录操作日志：重新初始化账
11、套记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计2 21.2涉及功能点及步骤固定资产涉及功能点固定资产涉及功能点选项卡片卡片管理变动单重新初始化账套内部涉及涉及功能点内部涉及涉及功能点设置-操作日志启用选系统数据审计追溯-数据操作审计-选项变更查询系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-卡片系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-变动单系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-重新初始化账套Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计3 31.2涉及功能点及操作步骤操作步骤步骤一：步骤一：内部审计-操
12、作日志启用选项中启用总账选项、账簿清理、凭证、会计科目选项。步骤二：步骤二：在总账中进行日常操作步骤三：步骤三：内部审计-系统数据审计追溯数据操作审计下查询相关操作日志Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计4 41.3产品界面及说明内部审计启用选项Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计5 51.3产品界面及说明选项变更查询Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计6 61.3产品界面及说明卡片操作日志查询Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计7 71.3产品界面及说明变动单操作日志查询概述概述Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购Unit 2 Unit 2 增
13、值税调整变动单增值税调整变动单Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧Unit 5 Unit 5 其他其他总体课程安排总体课程安排Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧1 11.11.1关键特性描述关键特性描述资产类别资产类别 应用背景，具体算法简单描述即可，不需要详细应用背景，具体算法简单描述即可，不需要详细描述描述 A A 增加增加“新增资产当月计提折旧复选框，默认值与选项新增资产当月计提折旧复选框，默认值与选项“新增资产当月计提折旧状态一致，可随时修改新增资产当月计提折旧状态一致，可随时
14、修改 B B 修改选项修改选项“新增资产当月计提折旧复选框，已经存在新增资产当月计提折旧复选框，已经存在的资产类别不作修改的资产类别不作修改 卡片样式：改进卡片样式，增加卡片样式：改进卡片样式，增加“资产当月计提折旧复选框资产当月计提折旧复选框 卡片卡片 A A 录入原始卡片，录入原始卡片，“新增资产当月计提折旧默认不选中，新增资产当月计提折旧默认不选中，置灰不可使用置灰不可使用 B B 新增资产，新增资产，“新增资产当月计提折旧默认值与资产类新增资产当月计提折旧默认值与资产类别别“新增资产当月计提折旧复选框状态一致，可修改新增资产当月计提折旧复选框状态一致，可修改 C C 修改资产类别修改资
15、产类别“新增资产当月计提折旧复选框，已经新增资产当月计提折旧复选框，已经存在的卡片不作修改存在的卡片不作修改 D D 卡片是否选中卡片是否选中“资产当月计提折旧为资产是否当月计资产当月计提折旧为资产是否当月计提折旧的最终依据提折旧的最终依据 Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧2 21.11.1相关功能点相关功能点选项资产类别 卡片样式录入原始卡片新增资产采购资产资产盘盈 Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧3 31.31.3相关界面及说明相关界面及说明资产类别Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧4
16、 41.31.3相关界面及说明相关界面及说明录入原始卡片Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧5 51.31.3相关界面及说明相关界面及说明资产增加概述概述Unit 1 Unit 1 固定资产采购固定资产采购Unit 2 Unit 2 增值税调整变动单增值税调整变动单Unit 3 Unit 3 内部审计内部审计Unit 4 Unit 4 新增资产当月计提折旧新增资产当月计提折旧Unit 5 Unit 5 其他易用性改进其他易用性改进总体课程安排总体课程安排Unit 5Unit 5 其他其他-标签样式标签样式n标签样式可以修改Unit 5 Unit 5 其他其他-卡片工程卡片工程增加系统工程：年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧增加卡片时年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧处理A年初原值、年初累计折旧：为会计年初原值、会计年初累积折旧，不支持固定资产使用年限年初原值、年初累计折旧B年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧：显示，不可修改C录入原始卡片:卡片开始使用日期晚于启用月份，年初原值=0，年初累计折旧=0;卡片开始使用日期早于启用月份，年初原值=卡片原值，
