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1、出纳年度工作总结报告范文财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起 着至关重要的作用。X年X月我有幸被公司录用，在这几个月的学 习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感， 作为公司的出纳，我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职 责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转 账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行 规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求 开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准 确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认
2、真登记所有帐户的银行 存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的 内部帐目准确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、 分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来 明确。首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本 职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时 发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审 核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符 手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算 及分析。其次，认真
3、处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本 职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软 件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都 感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处， 对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点， 需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评 和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一 个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加 认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这
4、都得益于领导的信 任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年 圆满地完成各项工作任务，主要在于各部门领导的关心和大力支持， 采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的 工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学 习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高 自身素质和业务能，让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为 公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在 工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮 大发挥自己应有的作用。在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议， 为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本， 提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出， 抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度， 使我公司更加规模化、企业化、正规化。最后，我再一次衷心感谢每一位同事和领导，有了大家这样 好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天 会更好！而我们也将收获无限的希望！财务部XXX年X月X日内容仅供参考
