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1、. . . . 中小规模企业创办股权众筹融资项目计划书目 录一、名词释义4二、声明和承诺4三、众筹要素5四、众筹架构介绍5（一）发起人基本情况5（二）领投人基本情况7（三）新设有限合伙企业8五、项目的商业前景8（一）中国茶馆服务行业的现状8（二）某的商业优势91.突破传统的经营模式92.地理优势103.供应渠道优势114.成本优势11六、募集方案11（一）众筹模式111. 众筹流程12（二）众筹对象围131众筹对象围132认筹对象缴款安排14（三） 认筹标准14（四）认筹人回报141.分红安排142 获赠VIP金卡14（五）回购条款151.回购权的行使主体152.回购条件153.回购价格与其确
2、定原则16（六）回售条款161.回售权的行使主体162.回售条件163.回售价格与其确定原则16（七）认筹额度与预计募集资金总额17（八）募集资金用途17（九）本次募集有关安排181对认筹人筛选的标准和依据182资金超募时的对应的安排183出现募集中止时的应急预案194募集期信息披露以与投后管理的基本安排19（十）认筹人的权益保障201.沁园春茶业股权质押担保202.领投人承诺203.合伙企业在中心进行托管204.盈利预测20七、本次众筹的风险揭示21（一）项目风险211.市场风险212.财务风险223.经营风险22（二）认筹人适当性标准22（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息22八、众筹发
3、起人和财务顾问23（一）发起人23（二）财务顾问23一、名词释义1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：2.某或某：指渝北区某御贡茶叶经营部；3.沁园春茶业：指沁园春茶业股份；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：指股份转让中心XX公司；6.领投人、中介机构、财务顾问：指某投资；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人xx保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性述或重大遗漏负连带责任。某投资不对其提供材料的真实性、准确性、完整性与由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责
4、任。本融资计划书相关财务数据由某投资采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性与由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规性文件等规定不符的用途。某投资不对中心不当使用本报告与由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。三、众筹要素产品代码简称“某”股权众筹最低募集额度总募集金额（300万元）的50%封闭期2年四、众筹架构介绍领投人发起人认筹人出资15万元出资285万元实物出资（作价310万元）某某有限合伙（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人，系某投资人。xx个人简
5、历：（二）领投人基本情况某投资成立于2013年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市与财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务与投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业资深专家，具有
6、深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后成功推荐多家企业在股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导唐隆房地产开发股份成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“某投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校与科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作
7、关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式123合计-五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。 如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要
8、容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）某的商业优势1.突破传统的经营模式某跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。某通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高某人气和氛围。同时，某融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着某的发展
9、壮大，某将品茶和茶文化旅游相结合，组织某会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。某负责人拥有丰富的经营管理经验，某在装修、销售以与服务上打造自己的品牌，树立某独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势某选址于市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且某以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。3.供应渠道优势 首先，茶叶供应稳定，有品质保障。某的茶叶全部由沁园春茶业提供。沁园春茶业坐落于省市蒲江县，公司成立于2006年，主营业务涉与从茶叶种植、加工到终端销售的
10、完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质与特点，产品覆盖、等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典，引进三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4.成本优势某原始认筹人之一某先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，某在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。六、募集方案（一
11、） 众筹模式本次众筹以渝北区某御贡茶叶经营部（以下简称“某”）投资人xx作为发起人，以其拥有的某的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造某区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于某旗舰店的承租、装修与前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1. 众筹流程（1）众筹流程图尽职调查、拟定众筹方案沁园春茶业项目立项股权质押担保众筹平台财务顾问认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议领投、监管资金筹集资金控制并经营项目认筹人获得分红实施项目发起人2年后， 退出签订回售协议接触合伙人关系签订
12、回购协议解除合伙人关系认筹人退出（2）众筹流程 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； 募集期，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象围1众筹对象围本次众筹对象围为：a.某高级管理人员、核心员
13、工；b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人与其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三） 认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四） 认筹人回报1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，某将在众筹成功后的第一年终与第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行
14、分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额与明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。 2 获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度6-12万元3000元10-20万4000元13-18万元6000元21-30万8000元19-24万元9000元31-40万12000元25-30万元12000元41-50万16000元注：代金券消费围：某所有消费项目。（五）回购条款1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规与规性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份
