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1、xx煤业集团有限公司物资供应管理办法为贯彻落实xx省煤业集团有限公司（下称X煤集团）对物资供应工作的要求，充分发挥集团的整体优势，按照科学、规范、受控、责权清晰的原则，实现供应物资性能可靠、价格合理、供应及时、全寿命使用成本合理，确保集团物资供应管理工作健康发展，特制定本办法。第一章总则第一条工作宗旨以保证X煤集团煤炭生产建设物资需求为第一要务，一切从维护集团整体利益出发，充分发挥集团集中采购优势，降低采购成本，全心全意为煤矿生产建设服务。牢固树立市场观念，把握市场规律脉搏。牢固树立效益观念，完善物资管理全过程控制手段，坚持追求企业效益最大化。第二章物资管理范围第二条物资管理范围：凡属X煤集团
2、内所有的物资需求均列入物资管理范畴。第三条X煤集团成立物资供应分公司，负责集团物资供应行业管理及统招物资的采购工作。第三章物资计划管理第四条所有通过X煤集团的统一物资采购活动及各矿业集团的物资采购活动都必须以经审核批准的采购计划为依据，杜绝无计划采购。采购计划的编制要贯彻采购保供与挖潜保供相结合的原则，在各矿业集团之间扩大物资调剂使用范围，降低储备资金占用，减少企业资金流出。第五条物资采购计划分为正常计划和临时计划两种。正常采购计划是指X煤集团物资供应分公司依据各矿业集团物资供应部门提报的年度、月份物资需求计划，经X煤集团相关部门和物资供应分公司平衡审查后的采购计划，年度计划在下半年调整一次，
3、月份计划一般不调整；临时采购计划是指年度、月份采购计划以外，各矿业集团因煤矿生产安全条件变化等原因必须追加采购或削减，调整原计划内容，由各矿业集团物资供应部门提报并经X煤集团物资供应分公司确认的采购计划。第六条采购计划的编制依据。物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量、合理储备量、调剂挖潜量来确定。年度消耗量的确定要依据生产任务、采场条件、开采工艺、工作面要素、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度公司生产成本，工程资金计划中相关指标相统一。第七条物资需求计划的填报。由X煤集团物资供应分公司统一制定X煤集团物资需求计划申请表（见附件一），各矿业集团物资供应部门按照统一标准格式，分别提报年
4、度、月份物资需求计划或临时物资需求计划。正常需求计划填报X煤集团物资需求计划申请表；临时物资需求计划填报X煤集团临时物资需求计划申请表（见附件二）。物资需求计划必须按物资分类填报（设备，一、二、三类，机电产品，配件）。各类计划申请表必须加盖矿业集团物资供应部门经理名章和单位公章，否则无效。第八条临时需求计划的填报。临时需求计划是指各矿业集团在现场作业中产生的、因正常计划编制前预料不足而发生的需求计划、年度及月份物资需求计划之外的物资需求计划，均视为临时需求计划。临时计划的额度不得超过月份计划的5%，如超出，将对各矿业集团超出部分额度的50%做为处罚。因突发事件所必须的临时需求，可以采购订货与计
5、划提报同步进行，不计入临时需求计划统计范围。各矿业集团物资供应部门在上报物资需求计划的同时，对其性能有特殊要求的物资必须附全相关技术要求或技术参数。年度物资需求计划于上年12月25日前上报。月份物资需求计划于上月25日前上报。第九条需求计划的确认。年度、月份正常计划由X煤集团物资供应分公司审核确认，统一纳入年度物资招标订货或续标订货。临时需求计划由X煤集团物资供应分公司审核，制定采购计划后，实施采购订货。经X煤集团物资供应分公司确认的需求计划即视为内部契约，对于统招物资,集团物资供应分公司必须全力组织采购订货。第十条全集团必须增强物资采购计划的严肃性严禁无计划订货、无计划发货、无计划结算，违者
6、将追究相关人员的责任。第四章物资采购管理第十一条物资采购范围及权限的界定。一、 X煤集团物资供应分公司负责X煤集团统招物资采购目录（见附件三）中所有物资的采购。二、除X煤集团物资供应分公司统招物资目录以外的物资，由各矿业集团物资供应部门自行采购。第十二条物资供应商管理。架构X煤集团和各矿业集团两级高效、稳固、精干的供应商网络。供应商管理必须坚持以下基本原则：1、坚持从生产厂家直接进货的原则。X煤集团物资供应网内原则上不吸收代理商进入。必须进入的由集团物资供应分公司物资采购招标工作小组研究后确定。2、坚持以名牌大厂为主渠道的原则。同类产品大厂优先、同为大厂名牌优先、以保证供货质量，提高隐性效益。
7、3、坚持匹配性原则。对设备精良、产品先进、技术领先、管理科学的供应商优先选择入网。4、坚持规范、透明管理的原则。严密供应商管理流程，严格供应商资质审查，严肃供应商业绩考核，公开评价体系和评价结果，主动接受组织及舆论监督。一、集团合格供应商的基本条件：1、具有独立的法人资格，能够独立承担民事责任；2、具有与所生产产品相匹配的设备及资产，有能力为X煤集团持续供货；3、生产许可证、产品合格证、防爆阻燃物资必须具备煤矿安全标志证书、检验合格证等国家标证齐全、期限有效。有国家强制性标准的必须取得相应资质；4、企业净资产、现金流量与生产规模、订货量需求相匹配；5、主要生产技术在行业内处于先进水平；6、企业
8、具有一般纳税人资格；7、企业及企业主要负责人无重大商业及道德劣迹。二、X煤集团物资供应分公司管理部和各矿业集团物资供应部门分别是X煤集团物资供应商管理第一责任人，各专业部协助管理部做好供应商网络管理工作。管理部主要负责供应商的信息收集，信息调查，建立供应商档案，过程实行计算机系统管理。供应商档案包括如下内容：1、供应商基本资料卡片；2、供应商考查鉴定表；3、供应商定期评价结果汇总表。第十三条物资超市管理。对于规格型号单一、物资构造简单、使用批量大的中长线物资品种，均可进入物资超市管理。一、各矿业集团物资供应部门设立超市柜台，由通过招标入围的供应商将其产品信息及实物样品送达超市，并协助上架摆放。
9、超市日常管理由各矿业集团物资供应部门负责。二、对招标进入超市供应商所提供的物资，实行物商分离、量价分签、以用定量、以耗结算管理。各矿业集团物资供应部门依据需求计划，在进入超市供应商中自主选择供应商及订货数量。三、统招物资由X煤集团物资供应分公司依据各矿业集团提报的需用计划选定供应商。各矿业集团物资供应部门自行采购的物资，供应商由各矿业集团物资供应部门确定。进入超市物资价格须经过招标确定。四、物资超市的供应商必须与各矿业集团物资供应部门签订协议，明确双方的责任和义务后方可进入。五、各矿业集团物资供应部门对物资超市管理出现的新情况、新问题，要及时反馈给X煤集团物资供应分公司管理部，以促进物资超市健
10、康、顺利发展。第十四条内产内需物资管理。各矿业集团在同等条件下必须优先采购内产企业的产品。内产企业提供的产品须做到价格合理、质量有保障、服务及时到位。一、内产企业认定标准：具备所产产品的相关资质；生产防爆、阻燃物资的企业必须取得生产许可证、产品合格证、煤矿安全标志；具有独立的生产车间，相关生产设备以及技术保证能力；供货业绩好，无产品质量责任事故。二、 X煤集团物资供应分公司负责牵头组织有关部门，共同进行内产企业认定工作，并每年进行一次复审。第十五条物资采购方式。一、招标采购。凡是X煤集团年度采购计划内的物资，除国家规定的专卖物资、属卖方市场的物资、无法形成批量的物资、指定生产厂供货物资外，均采
11、取招标方式订货采购。招标采购可采取公开招标、邀请招标、网上招标、委托招标等不同形式，针对不同物资品种预测招标成本，与招标效益比较后选用相应的招标方式。公开招标是指招标前以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标，所有符合条件的供应商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的一种无限竞争性招标方式；邀请招标是指由招标人选择若干供应商向其发出投标邀请，由被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者的一种有限竞争性招标方式；网上招标是指投标人不需进入会议现场而通过网络进行竞标的招标方式；委托招标是指采购人不具备编制招标文件或组织评标能力，自愿委托招标代理机构实施招标的一种方式。二、续标采购。是指纳入招标采购
12、的物资品种，因年度计划量中未列足，由采购人按照年度招标价格在中标供应商间补充订货的一种采购方式。三、议标采购。是指采购人和供应商之间通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种谈判性方式。在采购方优势不强、采购招标难以达到预期价位、招标成本与批量比较高、生产急需等情况下，可以采取议标采购。四、指定供应商采购。对于煤矿专用设备中替代互换性差、必须使用原厂配件、独家生产、行政管理机关指定产品等情况下的物资需求，可以采取指定供应商采购方式。采用该采购方式必须同时进行议标谈判。X煤集团成立由主管领导为组长，物资供应分公司、审计、纪检、生产技术、安监等部门负责人参加的物资采购招标工作领导小组。领导小组办公室设
13、在物资供应分公司管理部，负责招标工作的组织协调及日常管理工作。建立X煤集团招标采购评审专家库，吸收各专业专家及监督部门进入专家库，参与供应商评审、订货评标及采购监督管理。各矿业集团须根据各自的实际情况成立相应的招标组织机构。第十六条代储代销物资管理。、加大代储代销物资管理力度，增加代储代销物资品种，减少资金占用。二、各矿业集团代储代销物资供应商，必须在X煤集团采购认定的中标厂家中确定。三、对代储代销物资实行使用后结算，长期未用的通知供应商调剂。第十七条物资采购价格确定。一、采购物资价格管理要严格履行价格调查、价格竞争、价格确定、价格审核监督程序。二、价格调查。充分利用计算机网络，建立市场价格收
14、集调查机制。X煤集团物资供应分公司管理部和专业采购部门要跟踪市场价格变化，建立价格比较模型，分析预测市场走势。定期公布价格信息,实现X煤集团内部信息资源公享。三、价格竞争及确定。招标、议标采购的要严格按照标书规定的开标、竞标程序操作。采取其他订货方式的都要认真进行价格对比，每笔采购原则上要列示3个以上供应商报价，形成比价结论。四、对于招标订货后形成的价格，原则上遇涨不涨。对于主要生产物资采购，由于产品原材料价格突涨导致供应商严重亏损而影响交货时，经X煤集团物资供应分公司与各矿业集团物资供应部门协商一致后，由X煤集团物资供应分公司自行或委托权威机构召开价格论证会，确定调价幅度。五、内产内需产品价
15、格的确定，不允许高出同产品市场价格。内产单位要严格履行合同各项条款的承诺。由于内产单位原因，出现不能及时保证供应情况时，各矿业集团物资供应部门须向内产单位索取不能保障供应的书面材料，存档备查。六、建立物资采购价格复议制度。当集团物资供应分公司采购价格高于各矿业集团物资供应部门所掌握的当期物资进货价格时，各矿业集团物资供应部门可通过各种方式，向X煤集团物资供应分公司提报确切的进货渠道、供货价格及进货数量，X煤集团物资供应分公司须按照所提报的进货渠道、供货价格调整订货，并对原订货合同签订过程进行严肃调查，对于有违纪问题的按规定严肃处理。第十八条物资采购合同。一、采购合同的订立须符合以下要求：1、合同的标的要清晰明确，内容符合国家有关政策法规。2、合同的各种数量标准要准确，控制采购合同的供货数量与期限，减少产品库存量和资金占用
