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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页集团资金管理系统用户手册（系统操作篇）文档作者：新框架集团资金管理系统项目组创建日期：2011-08-08当前版本：2.0拷贝数量：【本手册的功能】本手册详细介绍了新框架集团资金管理系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步骤，旨在为资金系统的使用者提供一份方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，高效的完成日常业务的处理。【读者对象】本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。 2001-2008 版权所有 软通动力信息技术（集团）有限公司目 录目 录3【功能描述】4【使用对象】4【系统通用描
2、述】41账户管理6【说明】61.1开户管理71.1.1开户申请71.1.2开户确认111.1.3账户启用131.2销户管理151.2.1销户申请151.2.2账户销户191.2.3销户确认211.3变更管理231.3.1变更申请241.3.2账户变更291.3.3变更确认321.4冻结解冻351.4.1账户冻结351.4.2账户解冻371.4.3冻结解冻复核391.5账户查询401.5.1账户信息查询401.5.2当日余额查询421.5.3历史余额查询441.5.4当日交易查询451.5.5历史交易查询47【功能描述】将作为资金管理系统中的基础信息的账户信息维护进入系统。管理账户开户的整个流程
3、：从开户前的意向管理：“开户申请”，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确认”，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理：“账户启用”。【使用对象】出纳（资金管理员）：负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。财务经理：负责对本公司和下级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。总部财务部机构资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。总部机
4、关资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。总公司财务部资金管理处负责人：负责对总部、分公司和三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。【系统通用描述】u 录入操作u 列表翻页u 必输项u 日期选择u 放大镜录入操作业务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。列表翻页系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图：系统列出查询范围内的所有记录条数，显示当前页码（默认第一页），显示每页行数（默认每页10行）。可以通过点击或者在 输入
5、行数并点击 改变页面显示的行数。通过在 中选择页码进行快速翻页查看。必输项系统操作区内所有页面中有红色“*”项为必输(选)项，如果必输(选)项不输则系统将提示不能为保存。日期选择系统中如果有需要录入日期的输入框，如：，系统提供日历控件进行选择，点击输入框后面的 ，系统弹出日历选择框 供用户选择日期（默认显示系统当前日期，并以红色字体显示），点击日期，即可自动填入输入框。放大镜放大镜功能为数据录入助手，如：在放大镜之前的输入框中拍回车或点击系统自动显示该输入框待选数据，如果在输入框中录入数据后拍回车或点击可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询，带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择
6、才能被系统识别，否则将提示数据错误。1 账户管理【说明】开户流程1、 机构出纳岗（资金管理员）在系统中的“开户处理-申请”模块提交申请，说明开户银行情况和开户理由。申请被提交后，自动关联审批流。2、 审批流通过后，分支机构（总部）可以进行用印申请流程，到银行办理开户，在系统中的“开户申请-开户”模块进行账户信息的录入。如果在用印申请后3个月未到银行进行开户，则回销用印手续，不能在系统中进行开户操作。3、 开户信息录入到系统后，开户的机构与总部对账户信息进行审批，系统将账户信息同步到oracle，总部办理直连授权或者是网银归集，业务类型设置中设置账户收支权限，此时账户在系统中还不能使用。总部确认
7、在系统的“开户处理-启用”后，账户才能在系统中进行收支操作。4、 账户启用后，进行开户资质资料的归档，开户流程结束。5、 操作步骤：新增录入开户申请单提交申请审批（见审批流程）到银行进行实际开户将账户信息录入到系统。销户流程1、 机构出纳岗（资金管理员）在系统中的“销户处理-申请”模块提交申请，说明销户账户和销户理由。申请被提交后，自动关联审批流。2、 审批流通过后，在系统中取消账户的收支权限，在核心系统禁用，完成后总部确认，机构到银行进行销户，银行销户后，在系统中录入销户信息，机构和总部审批，审批通过后，账户在系统中禁用。如果两个月未在系统录入销户，则需要系统预警。3、 账户在系统中禁用后，
8、资质档案归档，3个月后将销户状态同步到总账，同时检查账户的客户信息和余额调节表，销户流程结束。4、 操作步骤：实际操作中，账户销户后，系统无法从银行同步回最后一笔交易信息，导致系统中账户余额不为0。影响后面的账务核对。所以如果是直连账户销户，则先进行账户变更申请，将直连账户变成非直连。然后到银行进行实际的销户操作。在系统导入非直连账户交易导入，将该账户余额变为0。以上操作后再提交销户申请。变更流程1、 分支机构（总部）在系统中的“变更处理-申请”模块提交申请。申请被提交后，自动关联审批流（可以根据实际管理需要设置审批流）。2、 审批流通过后，分支机构（总部）可以到银行进行账户信息变更，并由分支
9、机构（总部）将变更信息在系统中的“变更申请-变更”模块进行补充录入，并确认变更。3、 总部做账户变更的信息备案，如果不发生特殊情况，总部经办岗在系统中的“变更处理-变更确认”模块进行账户变更确认，之后该银行账户信息在资金系统中被更新。4、 账户信息在系统中完成变更，变更后的账户信息同步到oracle系统，变更流程结束。5、 操作步骤：新增录入变更申请单提交申请审批（见审批流程）账户变更 总部变更确认。审批流程录入第一级审批第二级审批第三级第四级二级机构开户申请分公司出纳（资金管理员）分公司财务经理总部机构资金管理岗总部财务部资金处负责人销户申请分公司出纳（资金管理员）分公司财务经理总部机构资金
10、管理岗总部财务部资金处负责人账户变更申请分公司出纳（资金管理员）分公司财务经理总部机构资金管理岗总部财务部资金处负责人三级机构开户申请三级机构出纳（资金管理员）三级机构财务经理分公司财务经理总部机构资金管理岗总部财务部资金处负责人销户申请三级机构出纳（资金管理员）三级机构财务经理分公司财务经理总部机构资金管理岗总部财务部资金处负责人账户变更申请三级机构出纳（资金管理员）三级机构财务经理分公司财务经理总部机构资金管理岗总部财务部资金处负责人1.1 开户管理1.1.1 开户申请【功能描述】涉及名词银行账户：在银行开立的实体账户。直连账户：账户所属银行为企业的银企直连银行，并且与银行签署了账户的直连
11、协议，该账户可以通过资金系统直接查询及交易。适用范围当用户有意向新开立一个账户前，在系统中新增开户申请如需领导审批可以挂接审批流，经领导审批通过后财务人员可以正式进行开户。前关联银行设置、账户用途设置、账户属性设置后关联开户确认注意事项【操作路径】账户管理-开户处理-开户申请【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 页面中将系统中登录用户职责所属公司及其下级公司状态为已保存、已提交审批或审批未通过的开户申请全部列出。3. 点击按钮，进入开户申请的新增页面，如下图： 明细页面说明申请单编号：自动生成。申请公司编号：默认为当前登录人职责所属公司。申请日期：
12、默认为登录当天申请人：默认为当前登录人。账户所属公司编号：选择申请开户的公司。账户所属公司名称：选择开户公司编号以后系统自动带出。开户银行编号：选择申请在哪家银行开户。放大镜支持编号和中文名称的模糊查询。如果还不确定开户的银行，可以不填写。开户银行名称：选择银行以后系统自动带出。账户用途编号：选择新开账户的用途信息。账户用途名称：选择账户用途编号以后系统自动带出。币种编码：新开户的账户币种，默认为人民币，点击放大镜可以选择其他币种。币种名称：选择账户币种后系统自动带出。收集渠道：申请新开户的账户通过资金系统直接进行实际支付。则收集渠道选择直连。目前能够选择直连的银行为中行、农行、工行、建行、招
13、行。账户性质：根据实际到银行开户时需要确定的账户性质，选择基本户，一般存款户等。账户属性：新开账户的扩展属性。开户说明：开户申请意向说明。银行名称：在上面放大镜中未找到新开户的银行信息，则在此栏位手工填写。申请完成后，总部管理员未将新银行维护到系统中。银行地址：新银行的省市信息。省、市：新银行的省市信息。点击按钮，选择需要上传的文件，填写文件说明后，点击按钮，将所选文件上传。填写完成之后点击按钮，可以将刚才录入的数据保存下来，并进入如下页面：点击按钮，根据系统设置：可以将申请提交至审批流。点击按钮，返回至开户申请列表页面。1.1.2 开户确认【功能描述】涉及名词适用范围开户申请已被审批通过，账
14、户已实际开立后在资金系统中将账户的详细信息进行维护。前关联开户申请。后关联账户启用。注意事项 开户申请中的开户银行信息在开户确认中可以进行修正，此时银行信息为必输项。 【操作路径】账户管理-开户处理-开户确认【具体操作】1. 如下图所示找到该路径：2. 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 页面中将系统中登录用户所在公司的已审批通过未开户的申请全部列出。3. 双击或点选开户申请记录点击，出现如下页面： 明细页面说明开户银行编号：开户申请审批通过后，从此页面的开户银行放大镜中选出开户银行。如果在放大镜中未找到申请的银行，联系总部管理员维护到系统。开户银行名称：选择开户银行编号后系统自动带出。账户号码：填写实际的开立账户号码的信息。账户名称：填写实际的开立账户的户名信息。账户科目编号：填写账户的明细段值，在开户如果还不确认此段值，此页面可以为空，由总部统一进行维护。开户日期：填写实际账户在银行的开户日期。附件：将银行开户相关文件扫描后，打成压缩包上传到系统。 开
