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1、工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强工程管理、规范工程进度审核、工程割算、工程进度款付款，结合公 司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程的工程进度审核、 工程进度割算、 工程进度款付第二章 工程进度审核控制程序第三条 施工单位申报1、施工单位每月 25 日向监理单位报送当月完成工程进度申报表、下月工程进 度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表。超过 25 日，监理公司 不予接受。项目部经理不签字或不加盖单位公章，监理公司不予接受。2、对于工期在一个月以内或造价在 5 万元以下的零星工程，不予申报进度，按 竣工结算付款。3、凡工期超过一个
2、月且当月完成额不足 5 万元的项目，本月不报，合并至下月 一并报送。4、施工单位申报的工程进度必须是当月实际完成的合格产品。杜绝超报、虚报 行为，如若发现，除停付当月进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进行 处罚。5、为真实掌握工程投资状况，凡符合进度申报的工程必须按月申报进度，对申 报进度迟于三个月的，将提出警告，进度申报滞后半年以上的，每滞后一个 月，核减相应进度 5%，不报进度不付款。第四条 监理单位审核1、监理单位根据验收合格的工程量进行工程进度审核。对于土建工程，监理单 位要求施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层或 分部分项；对于安装工程 , 根据施工顺序和施工工
3、艺按分部分项或系统进行 造价划分；对于室外配套工程可根据具体情况分区，按施工顺序进行拆分。 最终均能用形象表述工程进度款或工程量。2、监理单位应将审定工程进度款控制在施工合同规定范围内。3、监理单位按形象进度审核工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报 表、工程进度付款申报表， 并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进 度付款计划表经现场监理工程师、 造价工程师、 总监审核会签后加盖单位公 章于 28 日前报到工程部。第五条 工程部1、工程部主管工程师初审经监理单位审核的工程进度申报表、工程进度计划表、 工程割算申报表。检查变更单和经济签证的有效性，检查工程进度和工程量 割算中有无超报、
4、 虚报及不合格项目等， 初步审核合格的工程进度及相应合 格的工程量及割算资料。 （二天内）2、工程部经理审核以上工程进度和割算资料， 次月 1 日前转以下部门复核。（一 天内）第六条 复核、稽核、审定：1、预算部经理复核以上资料。 （半天内）2、监察部稽核以上资料。 （半天内）3、分管副总经理审定， 工程进度及割算资料通过监察部转发工程部。 （一天内）4、工程部将批准的工程进度申报表及计划表于次月 3 日前分发给预算部、 施工 单位、监理单位各一份。5、工程部于次月 3 日前将工程割算资料转到预算部。第三章 工程进度割算审核控制程序第七条 预算部1、预算部接收有关批准的工程进度及割算资料， 并
5、复核是否满足进度割算要求， 如不满足要求及时反馈工程部。 （一天内）2、预算部主管造价师根据批准的工程进度和有关割算资料计算出相关工程量， 并按照施工合同约定进行工程割算。 （三天内）3、预算部经理对工程进度割算结果进行审核。 （二天内）4、工程部经理对工程进度割算结果进行复核。 （一天内）5、财务部经理对工程进度割算结果进行复核。 （一天内）6、监察部对工程进度割算结果进行稽核。 （一天内）7、分管副总经理对工程进度割算结果进行审定。 （一天内）8、总经理批准，工程割算资料通过监察部转发预算部。 （一天内）9、预算部将批准的工程割算结果及工程进度付款申报表于次月15 日前转到工程部。第四章
6、工程进度款支付数额确认及支付控制程序第八条 工程进度款支付数额确认1、采购部主管工程师对甲供材金额核实统计， 经采购部经理审核后于每月 15 日 前转交工程部。2、工程部主管工程师对施工单位的超欠支付、奖罚情况进行核实，由工程部主 管工程师根据批准的进度割算及合同约定汇总计算出实际工程进度款支付 金额及甲供材金额并填写工程进度付款审核流程表。 （二天内）2、 工程部经理对付款金额进行审核。 （一天内）3. 、 采购部经理对甲供材金款复核。 （一天内）4、预算部经理对付款金额进行审核。 （一天内）5、财务部成本会计根据合同付款条款核算本次应付款数， 并统计出至本次结算 时甲方对施工单位的累计付款
7、数。 （一天内）6、财务部经理对成本会计的统计结果进行审核。 （半天内）7、监察部对以上工作进行稽核。 （半天内）8、分管副总经理审定。 （一天内）9、总经理批准，工程进度付款审核流程表通过监察部转发财务部。 （一天内）10、财务部将批准的本次应付款金额于次月 23 日前转工程部、预算部各一份。 第九条 工程进度款的支付1、 根据批准的本次应付款金额，工程部通知施工单位开具相应金额发票。2、 财务部经理对发票进行审核，无问题财务部办理支付。 （办理时间次月 25 日 至 30 日，休息日除外）3、逾期后原则上不再办理工程款支付，延至下一付款办理时间，特殊情况经请 示分管副总经理批准后支付。4、
8、财务部付款办理完毕后，付款情况在监察部备案。 第十条 特殊情况下工程进度款的支付程序1、特殊情况是指总经理出差，授权分管副总经理审批；工地急等材料进场施 工，而完成审批程序后付款会造成较大的工期、经济损失；重要节假日工人 工资支付等情况。2 、工程部提出申请，预算部、财务部复核同意，分管副总经理审批，额度不允 许超出 30 万元整。第五章 工程进度款付款计划审核控制程序第十一条 工程进度款付款计划审核1、预算部根据批准的工程进度计划表编制下月资金计划，于每月15 日前将工程进度款付款计划报至财务部， 。2、财务部根据月度资金平衡，对预算部的工程进度款付款计划提出调整意见，在 每月 20 日的月
9、度生产资金计划会议上进行确定，经总经理批准后，于每月 25 日前财务部将批准的付款计划转工程部、预算部、监察部。第六章 附 则第十二条第十三条第十四条本办法由公司监察部负责解释。已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程进度审核流程表编号：日期： 年 月 日工程名称工程编号施工单位名称承包范围计划完成工程进度实际完成工程进度主办（主管工程师）签名：审核（工程部经理）签名：意见：复核（预算部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：签名：审定（分管副总经理）意见：签名：编号：日期： 年 月曰工程名称工程编号施工单位名称承包范围计划完成工程进度已审
10、定工程进度本期割算值累计完成割算值主办（造价师）签名：审核（预算部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（财务部经理）签名：意见：意见：复核（）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经 理）意见：签名：批准（总经理）意见：签名：工程进度付款审核流程表编号：日期： 年 月曰工程名称工程编号施工单位名称承包范围已审定工程进度本期已审定工程割算值合同付款 比例累计已审定工程割算值按合同 应付款本次应扣款甲供材奖罚合计主办 （主管工程师）审核（工程部 经理）付款 核计累计应付款累计已付款本次应付款主办（成本会 计）审核（财务部 经理）复核（采购部经理）签名：复核（预算部经 理）签
11、名：意见：意见：复核（）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经 理）意见：签名：批准（总经理）意见：签名：年付款台帐（竣工项目工程款）建设项目单项工程施工单位付款年付款月付款日工程款工程款 抵房款代付款工程款 抵商混 款暂扣未 换票商 混款特批款商混款合计备 注年审计费支付台帐序号项目名称单项工程审计单位付款年付款月付款日支付金额备注年设计费支付台帐序号项目名称单项工程合同金额设计单位付款年付款月付款日付款金额备注工程价款结算申报表建设单位名称:工程部:采购部:财务部:监察部:单位工程项目名称合同预算本月 应收款至本月应 收款累计应抵扣款 项合计扣质保金备料款甲供料各种 往来款本月 实收款至本月实收 工程款累计说明承包单位名称:单位：万元日期：年 月 日监理单位：建设单位:分管副总经理:说明：1. 本表由监理单位在月终结算工程价款时填列；2. 应收工程款根据已完工程数报列；3. 此表一式四份，建设单位两份、监理单位、承包单位各一份;4. 每月25日前报建设单位。年月份工程款支付安排计划序号工程项目 名称施工单位合同价监理单位建设单位工程款支付情况拟安排资金备注当月 完成产值建议 支付资金应付 工程款已付 工程款欠付 工程款
