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1、关于财务11月份工作方案范文多篇锦集财务11月份工作方案1一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，节省节约的原那么，对学校各种资金的使用，进展合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞破绽，严格监视资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的方法，做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金：1、上级拨入的事业经费、专项拨款、根本建立拨款。2、上级拨入的预算外资金。3、学生学杂费收入。4、各种捐赠款项收入。5、其他杂项收入等。财务部门对事业费、基
2、建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费方案管理1、学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要工程费用的开支方案，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。2、学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。3、在经费使用中应坚持严格按方案用款、专款专用的原那么，并自觉承受审计部门的审计，假设确需要更改工程，须经领导签字批准。四、经费使用管理1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的工程和限额内开支使用。3、教职工因公出差借款，由校长批签。4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务
3、部门根据使用部门提供的采购方案数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。5、任何人不得因私借用公款。五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否那么，追究当事人责任。2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科
4、目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务方案、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。5、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。六、财务监视与检查1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行方案，违犯财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权回绝付款或报销，同时报领导处理。2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使
5、用和保管部门进展财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完好和平安。3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务方案和财务制度的正确贯彻执行。5、财务人员有责任帮助和监视学校领导认真执行会计法和财经纪律，对于学校领导违犯会计法和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。财务11月份工作方案2光阴飞逝，转眼已到七月底了，为了以后工作更好地开展，现将七月份的工作进展总结，以及对八月份的工作进展方案。七月份工作总结1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工
6、作。2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。3、完成了职工差旅费的登记发放工作。4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。5、及时设置建立了xx年度财务帐目，并按照财务标准要求完成了帐目的年度衔接工作。6、根据工程施工进度情况，对已完成工程工程拨付了工程进度款。7、办理了已完工程工程财务报帐工作。8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。9、完成了单位安排的其它各项工作。八月份工作方案1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。5、
7、及时编制已完工程财务决算，参与工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。8、配合省资金评审中心完成张庄工程资金评审工作。9、完成单位安排的其它各项工作。财务11月份工作方案31、宣传和执行集团公司的各项规章制度，完善本公司的财务规章制度，明确财务职责分工，奠定了完成年度目的任务的根底。2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，努力建立“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作才能。引导科室人员团结一致、谦虚慎重、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，
8、树立良好形象。3、按照国家财经法规和公司财务制度正确进展会计核算，准确核算公司收入本钱，严格费用管理，真实反映公司财务状况和经营成果，努力为公司领导提出增收节支的措施，进步公司经济效益。4、利用优惠政策，真正保障公司的既得利益。(1)办理完成了增值税免征事宜，使我公司XX年1-6月份免税收入35.9万元。(2)办理完成了加气砼砌块复审及硅酸钙板产品综合利用认定手续。(3)办理完成了货物进出口权，今后产品不但直接可以出口，还可享受税收优惠政策。(4)办理完成了贷款卡、法人营业执照、组织机构代码的年审。5、及时发放工资，按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金，实在保障职工的合法权益，。6、大力压缩
9、各种会议经费、招待费等非消费性开支，缩减行政本钱。加强财务事先参与决策工作，从头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的信息。7、合理调度资金，保证公司开展的需要。根据年度预算和开展需要，及时调度资金，保证了公司日常工作的正常运转。XX年下半年在财务科现有成绩的根底上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，抑制实际工作中出现的详细困难，使公司的财务工作再上新台阶。现将下半年的工作方案汇报如下：1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务科应有的作用，为领导分忧、解难。2、进一步加强公司内各部门人员既当家又理财的财务意识，推动公
10、司财务工作再上新台阶。3、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原那么。控制、使用好公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。4、做好日常的会计核算、会计监视、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监视、报告工作。5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款，完善货款催收制度，积极努力催收欠款，加速资金回笼。6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联络，为公司争取更多的优惠政策。7、认真完成好公司领导交办的其他相关工作。总之，今年上半年财务科的
11、工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室的配合下，按照集团公司的部署和安排，认真组织落实，获得了较好的成绩。但是，下半年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉献!财务11月份工作方案4本着立足根底工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节;进步员工专业化素质，追求完美效劳精神，特制定20xx年度财务部门工作方案。一、完善财务制度及相关流程执行标准。1、不断完善各项财务工作的执行流程及标准标准。2、寻求创新和打破，细化和改善财务管理工作中各环节的监视、管理职能。3、完善内部控制，不断查找财务
12、工作中存在的破绽，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。1、根据公司开展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照标准、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作程度。3、20xx以培训带动根底工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进展根底工作的培训考核。，首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。，其次，全年将财务部日常工作及财务专业知识，税法等摘选与公司业务相关的章节进展汇编，整理出一套实用工作手册。，全年对于集团公司公布的财务规章制
13、度，工作标准手册，进展培训学习。，每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。，每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。，每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的根据。4、方案20xx年招聘新员工3名，主要是1名本钱会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须承受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核断定转正申请。三、会计核算管理1、按照公司业务的详细需求，进一步标准财务帐套nc系统会计科目的使用。2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，明晰明确。详细科
14、目名称辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。现金流量选择要标准使用，在20xx年1月1日之前作出详细的现金流标准明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。2、现金收支、货款结算流程为保证现金收支的平安性、合理性，防止在支付现金环节出现破绽，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付假设遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，防止收付风险。现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。货款结算方面，对客商结算单据进展细致审核，对其取的各项费
15、用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析p 力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析p (集团考核口径及公司业务板块)、现金流分析p ;以及费用、利润的拆解和分析p 。按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析p 报表，上报数字做到零过失。20xx年重点针对售后部门各项指标着重进展分析p 和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其施行效果进展分析p ，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析p 为企业将来经营开展和战略决策提供重要根据。4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，标准财务档案管理工作。5、财务部20xx年度重中之重的工作1、配合业务部门做好csi方案，对财务部全员培训，进步部门整体的专业素质，增强客户效劳意识，保证配合业务部门进步客户满意度。2、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和
