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1、*商业银行数据仓库报表设计版本： 1.01/26/2020声明：本文档含有专有信息，未经合法授权，不得使用目录1. 报表系统 71.1. 业 务分析 71.2. 财 务分析报表系统 81.2.1. 资产业务分析（月）81.2.1.1. 资产规模增长情况分析91.2.1.2. 资产增量变化情况分析91.2.1.3. 资产结构变化情况分析101.2.1.4. 贷款资产专项统计101.2.2. 负债业务分析111.2.2.1. 负债规模增长情况分析表1.2.2.2.1.2.2.3.1.2.2.4.1.2.3. .131.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4. .141.2.4.1.
2、 负债增量变动情况分析表11 负债结构变化情况分析表12 存款负债专项统计12 所有者权益分析 所有者权益增长情况分析13 所有者权益增量变动情况分析13 所有者权益结构变化情况分析14 财务收支分析 收支规模增长情况分析1.2.4.2. 收支增量变动情况分析151.2.4.4. 151.2.4.5. 161.2.5. 161.2.5.1. 财务收支结构变动情况分析财务收支打算完成情况分析财务比率分析各项财务比率分析表181.3. 资金打算业务需求 181.3.1. 资金头寸统计181.3.2. 资金负债治理指标181.3.3. 现金治理191.3.3.1. 结算备付金统计3 / 2819192020201.4. 综 合统计分析 2121即时余额统计日均余额统计业务量统计票据贴现业务统计21存款统计存款结构统计日均存款统计存款即时余额统计2222232323232324存款明细统计贷款统计贷款结构统计贷款日均统计贷款即时余额统计贷款明细统计业务量统计会计综合业务量统计5 / 28安全操纵逻辑分析角度分析指标241.5. 安全性 251.5.1. 252. 客户经理服务系统 (ASS) . 252.1. 总体分析 252.1.1. 252.1.2. 252.2. 安全性 25
