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1、投资计划及资金筹措表序号 年份项目建设期投产期合计200620071总投资210040025001.1固定资产投资197319731.2固定资产投资方向调节1。3利息1271271。4流动资金4004002资金筹措210040025002.1自有资金3003002.2借款2。2。1长期借款180018002.2。2流动资金借款4004002.3其他欠款还本付息表序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期20062007200820092010201120122013201420152016201720181借款及还本付息1。1年初欠款累计（长）180018001500120090060030
2、00年初欠款累计（流）4004004004004004004004004004004001。2本年借款（长）1800本年借款（流）4001.3本年付利息（长）1270110.52110.5292.173。6855。2636。84本年付利息（流）22222222222222222222221.4本年还本（长）300300300300300300本年还本（流)4002偿还贷款本金的资金来源2.1利润2。2折旧与摊销1681681681681681681681681681681681682.3自有资金1272.4资产回收842.5其他合计1271681681681681681681681681681
3、68168252成本费用表序号 年份项目达到设计能力生产期2007200820092010201120122013201420152016201720181直接材料费2565256525652565256525652565256525652565256525652直接人工费2242242242242242242242242242242242243制造费用63。45663.45663.45663.45663。45663。45663。45663。45663。45663.45663.45663。4564管理费用79.3279。3279。3279。3279。3279。3279.3279.3279.32
4、79。3279.3279。325销售费用63.45663。45663.45663。45663.45663.45663。45663。45663.45663.45663.45663。4566利息支出0132.52132。52114。195.6877。2658。8422222222227总成本费用2995。2323127。7523127.7523109.3323090.9123072.4923054。0723017。2323017。2323017。2323017。2323017。232其中：折旧与摊销1681681681681681681681681681681681688经营成本2827.2322
5、827.2322827.2322827.2322827.2322827.2322827。2322827。2322827。2322827。2322827.2322827。232损益表序号 年份项目达产期达到设计能力生产期20072008200920102011201220132014201520162017201811。产品销售收入39663966396639663966396639663966396639663966396622.销售税金及附加67.42267。42267。42267.42267.42267。42267.42267。42267.42267。42267。42267.42233。总
6、成本费用2995。2323127.7523127。7523109。3323090.9123072.4923054.0723017.2323017.2323017.2323017。2323017。23244.利润总额（123）903.346770。826770。826789。246807。666826.086844。506881.346881.346881。346881.346881。34655。所得税(433）298。10418254.37258254.37258260.45118266。52978272。60838278.68698290。84418290。84418290。84418290
7、.84418290.8441866。税后利润(45）605.24182516.45342516。45342528.79482541。13622553.47762565。81902590。50182590.50182590.50182590。50182590.501826.17。盈余公积金60.52418251。64534251。64534252。87948254。11362255.34776256.58190259。05018259.05018259。05018259.05018259。0501826。28.应付利润6.39。未分配利润544。717638464。808078464.80807
8、8475。915338487。022598498.129858509.237118531.451638531.451638531.451638531.451638531。451638710.累计未分配利润544.7176381009。5257161474。3337941950.2491322437.271732935。4015883444。6387063976。0903444507.5419825038.993625570。4452586101。896896资金来源与运用表序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期200620072008200920102011201220132014201
9、52016201720181资金来源21001471。346938。826938.826957.246975。666994.0861012。5061049.3461049.3461049。3461049。3461533。3461.1利润总额903。346770。826770.826789。246807。666826。086844。506881。346881.346881.346881.346881.3461。2折旧及摊销费1681681681681681681681681681681681681。3长期借款18001。4流动资金借款4001。5其他短期借款1.6自有资金3001.7其他1。8回收固定余值841.9回收流动资金4002资金运用2100698.10418554.37258554。37258560.45118566。52978572.60838578。68698290。84418290。84418290。84418290.84418690.844182。1固定资产投资1973
