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1、出纳月工作计划表范文 计划工作是管理活动的桥梁，是组织、领导和控制等管理活动的基础。这些相关出纳月工作计划表的文章是XX整理并分享给你们的，期望对大家有所帮助!出纳月工作计划表一、参加财务人员继续教育每十二个月财务人员全部要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，关键点、和精髓。全方面按新准则的规范要求，熟练地利用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况汇报。二、加强规范现金管理，做好日常核实1、依据新的制度和准则结合实际情况，进行业务核实，做好财务工作。2、做好本职员作的同时，处理好同其它部门
2、的协调关系。3、做好正常出纳核实工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为企业提供财力上确实保。加强多个费用开支的核实。立刻进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按要求签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持标准，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其它工作。三、个人见意方法要求财务管理科学化，核实规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合企业发展的步伐。总而言之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度
3、，提升本身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成整年的各项工作计划，以程度地报务于企业。为我企业的稳健发展而做出更大的贡献。出纳月工作计划表一、上半年关键工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核实和委派工作。集中核实工作：1、完成了各核实单位2021年度决算，撰写了财务分析;帮助并配合监察室完成了局系统机关2021年度经济责任指标考评、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等相关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部相关要求，对各预算单位2021-2022年行政成本数据进行了填报。4、依据省相关部门通知要求，认真完成
4、了局机关和各核实单位住房公积金和住房补助计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并立刻向财政厅做好2021年经费追加申请工作。5、依据档案管理要求对全部核实单位2021-2022两年的会计档案累计1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子组员率领委派会计进行数次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不停探索符合体育系统特点实施委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，依据实施会计委派要首先确保运动训练单位、财政性资金保障单位、和社会关注度大的单位的标准，结合中心的人力资源情况，在延续对局
5、训练中心和方山训练基地实施会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。而且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保关键和控全方面的新的管理方法，这也表现了“稳定已经有结果，扩大委派类型，全方面提升质量”的工作思绪，愈加好地贴合省体育局工作关键，形成以训练单位为主，其它类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，依据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订对应财务制度和部分新的管理方法，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理要求、食堂餐料采购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设置资产管理科，加强资产管理
6、力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理方法(草案)，在财务核实中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，深入提升财政预算专题资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制和项目经费管理要求等制度;方山基地研究开发枪弹器材核实网络系统电算化管理模式，提升枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专题经费较多的情况，立刻提醒受派单位掌控专题经费使用进度，把好预算审核关，每个月按时向上级汇报经费实施情况。(二)其它各项管理工作。1、针对集中核实单位2021年部门预算专题经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提
7、供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专题支出情况得到充实。此项工作现在已基础完成，计划在编报2021年部门预算前上报经济处。2、配合省审计厅对省体育局2021年度预算实施总体情况、结余结转资金使用管理情况和实施国家和省相关厉行节约要求情况进行了专题审计调查。3、认真做好“小金库”检验情况回头看落实工作，针对检验中反应较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长久借用资产进行了清理，并依据清查结果认真做好相关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);依据审计意见，经数次和竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于2021年2月报废了部分器材万元，同时
8、完善了车辆报废审批手续，现在正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专员进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。4、从报表使用者的角度出发，改进了专题经费报表形式，让使用者更轻易看懂、接收财务情况报表，愈加好地掌握本单位的财务信息。二、上半年关键工作体会和存在问题(一)实施会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。早期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优异团体是提升工作质量确实保，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作结果得到广泛认同的基础
9、。经过四年的努力，体育局系统实施会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面全部有显著成效。委派会计在推进受派单位会计人员整体能力提升方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长提议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计率领下，现在已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有显著起色。这一切全部充分证实了体育局党组实施财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核实和会计委派相结合的工作决议是很正确的。这种财务管理形式也受到其
10、它单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核实中心来宁考察，就核实中心委派会计模式、会计核实、业务办理步骤和财务管理等方面进行了全方面细致的交流探讨，以此互通信息，相互促进，共同提升。(二)坚持深化学习和实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有显著提升。坚持学习和实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为处理问题、促进工作的好思绪、好方法，为推进会计核实工作愈加规范化、制度化的发展和服务质量的提升提供动力。中心一直坚持抓好学习型单位建设，重视激发每位职员的工作学习热情，依据年初确定的学习计划，坚持每个月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会。激励大家在学习中对实际工作取
11、得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，尤其是部分共性的具体问题，提出合理提议和意见，有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核实内容口径不清楚的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提升，我们又撰写了解读机关会计科目核实及相关政策一文，并立刻上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核实中心每个人的习惯和要求。上半年还依据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。(三)客观反应工作中存在的问题以此警醒。核实中心成立以来，经过不停加强会计基础工作规范化标准，单从会计核实的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵
12、守财经法规方面有较大提升。不过真正从工作理念、熟悉政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或说没有像抓本职业务那样倍加精心。因此在省治理“小金库”工作组检验和省属单位预算实施专题审计调查中，和平时处理会计业务工作中出现了很多问题，归纳起来关键以下几点：1、固定资产管理问题，有些单位和部门接收捐赠和资助的物品尤其是珍贵物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建帐，会计核实上的断链现象比较显著。经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一致。2、预算编制和支出控制制度不完善，专题用款实施进度还有待深入规范。专题的提出、可行性论证、项目确定等不够准确，专题预算编制仍然比较粗糙，没有
13、细化到具体支出明细，所以在具体实施上存在很大的不确定性，随意使用专题的现象依然存在。3、不够重视用款计划申报程序，各处室各单位对用款计划申报不是很严谨，计划性不强，数次出现过需要使用专题经费时国库指标不足的现象，延误付款时间。4、开支随意性大，尤其是招待费、会议费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。5、公务卡使用不规范。从近几年公务卡实施的效果看不是很理想，尤其是局机关本级实施难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员数次提出要依据要求实施的提议，但效果甚微。6、对政府采购步骤的规范及手续还有待深入了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不
14、能依据政采定点范围来实施，给财务报销审核工作带来了一定难度。以上这些问题，绝大部分是经过各级部门尤其是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。(四)对加强财务工作的几点提议。1、理顺投资关系，完善内部财务管理要求标准。鉴于省体育局和部分机关对外投资，全部是以借款形式注入资本，而且长久挂帐，每十二个月审计部门全部对此提出问题要求规范。提议局机关和机关对这部分投资进行清理，理顺机关和机关和机关之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时深入完善如公务卡实施要求、立刻更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目标内部财务管理要求标准范围，加强内控制约机制。尽早出台适
15、适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核实中心会计工作做到有法可依、有章可循。另外，提议在干部轮岗进行相关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交统计或处理方案，以避免遗留财务问题无法处理。2、重视预算专题资金使用管理工作。总体上各核实单位和领导全部很重视预算工作，但在具体工作中，尤其是近两次的审计情况来看，预算编制的合理性、可行性有待严厉认真仔细地研究。财政部门从今年开始实施预算编制滚动管理，对专题经费实施绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，和时俱进地学习、掌握、适应、落实财务管理要求，以确保体育事业顺利发展。提议局系统各单位深入加强预算专题资金的过程管理，细化内部预算指标
16、分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算实施。3、切实加强对财务工作领导，提升懂财理财意识。很多财务工作中反应出来的违规违纪现象，现有制度制订是否完善，单位实施效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门责任人重视财务工作程度不够所造成的。提议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习部分财务知识，把了解财务管理方面的知识作为本身工作要求，不停增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。三、下半年工作安排关键点下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库和专题资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和相关部门单位认真查找原因，对照分析，
