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1、锦凤翔财务管理制度第一章 总则1、锦凤翔餐饮有限公司财务管理制度，是根据会计法、企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度、企业财务制度和行业财会制度，结合公司实际情况制定；2、本制度是为了适应公司发展需要，规范公司财务管理和会计、出纳、银吧核算业务等流程，建立现代企业财务管理办法，强化自我约束能力及财务分析及控制力，使公司的财务管理更加科学化、规范化、合理化，更好的为公司的整体发展提供有力的财务保证；、本制度做为公司财务管理的依据，对财务工作进行量化、细化，同时也为公司经理层提供决策依据；、本制度的内容体系包括总则、财务部部门职能及岗位职责、财务部岗位工作流程、会计管理、成本会计管理、银吧出纳
2、管理、票据管理、财务档案印章管理、费用报销制度、日常财务管理、库房管理、财务奖惩制度共十二节内容。第一节 财务部组织架构图总 经 理财务总监财务经理库房主管出纳主管会计主管成本控制主管成本会计出纳收银员吧员合同专管员会计驻店会计核算会计库管驻店库管核单员第二节 财务部部门职能及岗位职能、职责一、财务部部门职能1、负责贯彻落实国家财政税收的方针政策和“两则两制”即（企业财务通则企业会计准则企业财务制度企业会计制度）；2、根据公司发展战略和发展规划，编制公司中、长期财务规划；3、编制年度公司预算方案，执行总经理批准的预算方案；4、负责汇编年度公司决算方案，对公司财力进行综合平衡；5、全面负责公司财
3、务工作和库房管理工作，组织财务人员搞好现金收支、会计核算、库房物资管理收发，及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账，提供真实的会计核算资料，及时上报总经理；6、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款的催收工作，加速资金周转；7、负责公司财务分析和成本控制、核算工作，分析经营管理中财务方面存在的问题，及时提出改进意见和建议，不断提高公司资金使用效益和财务管理水平；8、负责检查公司固定资产的登记以及工程建设中的物资采购、材料供应及保管状况，确保公司财物的合理使用和安全管理；9、负责督促检查各职能部门经济活动，对违反公司财务管理制度的事项进行调查处理；10、参与公司主要经济合同的审定和经
4、营决策及财务报表的报送工作；11、负责公司财务资料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的财务信息，严守公司的保密制度；12、负责公司税金，员工工资、奖金、保险及各类费用的及时收缴和发放；13、代表北京总公司财务部，监督公司的财务状况，按时向总公司财务部上报公司月度、年度财务报表。二、财务总监（一）、基本内容1、职位名称：财务总监2、直属上级：总经理（或分管财务副总经理）3、直属下级：财务经理、物流经理4、管辖范围：财务部、物流部所有人员的各项工作5、权限与责任：权限：（1）、对公司财务、经营有关方面的决策有建议权；（2）、对公司计划内的全部资金使用有财务审批权；（3）、对公司年度财务预算有组织编
5、制、审核和监督权；（4）、有权向主管领导提议下属人选，对下属人员有监督、指导和考核权；（5）、有权监督公司的财务、资金使用状况，如有问题可直接向总公司汇报。 责任： （1）、对公司整体财务方面的各项工作全权负责；（2）、对公司财务会计核算程序的制定及实施负全部责任。 （3）、对公司计划内的资金使用负审批责任。 （4）、对公司生产经营成本负全面控制责任。 （二）、岗位职能1、受总经理或分管财务副总经理的直接领导，全面负责公司财务、物流方面的各项工作；2、负责组织贯彻执行财务制度、物流管理制度，并健全、完善财务管理、物流管理的各项制度，指导、督促、检查财务部门、物流部门各项工作及下属人员的工作情况
6、；对所管辖范围内所有工作人员进行综合管理；3、完成公司领导交办的其他工作任务。三、财务经理（一）、基本内容1、岗位名称：财务部经理2、直接上级：财务总监3、直接下级：出纳主管、会计主管、库房主管、成本控制主管4、管辖范围：财务部下属所有员工的各项工作 5、权限与责任：权限：对财务部的工作具有指挥、指导、协调、监督和管理的权力责任：对其分管的财务部各项工作全面负责（二）、岗位职能1、受财务总监的直接领导，全面负责财务部的各项工作，组织并督促部门所属人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；协助财务总监进行财务管理；2、全面负责财务部与公司各部门工作联系及配合，贯彻落实财务部岗位责任制和工作标准；
7、3、负责组织进行本部门员工的思想教育和业务学习，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；4、负责对本部门人员的业务考核，根据本部门的具体情况，在人事部的配合下不断完善其工作制度及流程使之更加合理、有效率；5、负责组织制定本部门各项工作计划、工作目标，收缴、审批并向上级主管领导及相关部门提交各类部门报表；6、完成上级主管领导交办的其他工作任务。四、出纳主管（一）、基本内容1、岗位名称：出纳主管2、直接上级：财务经理3、直接下级：出纳、收银员、吧员4、管辖范围： 管理公司出纳及各店面所有收银员、吧员的财务方面工作5、权限与责任：权限：对财务部的出纳及各店面的收银员、吧员财务工作具有指挥、指导、协调、
8、监督和管理的权力责任：对其分管的出纳、收银员、吧员的财务工作全面负责（二）、岗位职能1、受财务经理的直接领导，全面负责出纳、收银员、吧员的各项财务工作，组织并指导、督促所管辖人员完成职责范围内的各项财务工作任务； 2、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，全面负责公司现金收支管理工作，及时收缴、审核并上报各项现金管理报表；3、全面负责公司及个店面备用金、代金券、发票、支票的领用、管理、收支和发放工作；4、负责组织办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；5、负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，
9、办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 6、负责公司各类税金、费用等的收取、缴纳、发放工作并组织按时发放员工工资、奖金；7、全面负责公司财务保险柜及相关印章、钥匙等的管理工作；8、完成财务经理临时交办的其他工作。五、收银员（一）、基本内容1、岗位名称：收银员2、直接上级：出纳主管3、间接上级：所属店面前厅经理4、权限与责任：权限：对所负责的银台具有协调、管理、维护的权力；零钞备用金管理权；各种收银记录、单据管理权；各种收银工具管理权；营业现金管理权。责任：（1）、对因收银准备工作不足而导致收银工作不能正常进行负责；（2）、对顾客零钞找补负责；（3）、对收银机、电脑操作不当负责；
10、（4）、对收银电脑数据录入负责；（5）、对违反折免规定的折免负责；（6）、对因收银信息收集不完整或本身操作失误而导致的走单、漏数负责；（7）、对营业现金负全部责任(差额、伪钞、违规支取现金、被盗)；（8）、对收银记录收银单据毁损、遗失负责。（二）、岗位职责1、财务工作方面服从出纳主管的工作安排，行政工作方面服从所属店面前厅经理的工作安排，熟练掌握所属酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序，按规定的程序与标准向宾客提供一流的消费结算服务；2、负责所属店面现金、支票、信用卡、银行卡结算，挂帐、折免、会员卡等业务的办理，并开具相应单据；3、负责按要求填写、上报银台各类报表并做到日清日结；4、负责
11、在班前检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、等设备工作是否正常，出现问题及时上报；5、负责银台备用金的领取、保管、上交工作；6、负责认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不能清楚地解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理；7、负责处理客人有关消费结算业务方面的投诉，当不能解决，及时请示出纳主管或店面前厅经理； 8、负责做好每天营业结束现金移交、保管工作，每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同种类，不同票据分别填写在缴款袋上并按时交财务部；9、负责与服务员做好收银协调工作并协调好同事之间的关系，更好的作好服务工作； 10、负责每天整理“离店帐未平”客人
12、帐务管理，并填写相关报表，对非正常情况进行汇报；11、负责作好所领用的贵重物品、保险柜钥匙等的登记记录和保管工作；12、负责本岗位银台的清洁卫生工作及终端机的维护保养工作；13、根据工作内容完成出纳主管、前厅经理临时交办的其他工作。六、吧员（一）、基本内容1、岗位名称：吧员2、直接上级：出纳主管3、间接上级：所属店面前厅经理4、权限与责任：权限：对所负责的吧台具有协调、管理、维护的权力；代金券管理权；烟酒、饮料各种吧台商品、物品发放记录、管理权；定额发票领用、保管、发放管理权；各种吧台工具管理权。责任：（1）、对因吧台准备工作不足而导致吧台工作不能正常进行负责；（2）、对顾客代金券发放工作负责
13、；（3）、对吧台设备、设施的操作不当而造成的损失负责；（4）、对吧台所有物品的领取、保管、发放负责；（5）、对因本身操作失误而导致的错给、错兑、错发、遗漏负全责；（6）、对吧台商品、物品各类记录单据毁损、遗失负责；（7）、对客人物品保管负责。（二）、岗位职责1、财务工作方面服从出纳主管的工作安排，店内行政工作方面服从所属店面前厅经理的工作安排，严格遵守各项制度和操作程序，按规定的程序与标准向宾客提供一流的消费结兑服务；2、全面负责所属店面吧台各类礼品、代金券的领取、摆放、保管、发放工作；3、负责回答客人的询问并妥善处理客人有关消费结兑业务方面的投诉，当不能解决，及时请示出纳主管或店面前厅经理；
14、 4、负责吧台用具的保存及管理；5、负责所属店面吧台、酒柜的清洁、保养、维护工作，确保吧台各种设施、设备正常工作；6、负责烟酒、饮料等吧台商品的销售、保管、发放服务工作，熟悉各类烟酒、饮料等吧台商品价格；7、负责吧台每天营业情况的记录和盘点工作，按要求填写并上报吧台各类营业报表；8、负责吧台安全防卫工作，防止失火、失窃等；9、负责顾客结账后的发票兑换、发放工作；10、负责顾客物品的的保管工作；11、负责配合服务员做好各区开关灯工作；12、根据工作内容完成出纳主管、前厅经理临时交办的其他工作。七、出纳（一）、基本内容1、岗位名称：出纳2、直接上级：出纳主管3、权限与责任：权限：对各类现金、币券、
15、费用收支具有经办权和管理权，各类收付凭证具有审核权责任：对各类现金、币券、费用收支及各类收付凭证全面负责（二）、岗位职责1、在出纳主管的领导下严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务管理制度的规定，办理现金及银行收付结存业务，做到现金收付无差错；2、负责库存现金和支票的领取、保管、使用，确保库存现金不超过银行核定及公司规定限额，超过部分及时存入银行、不得以白条，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金，对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续；3、负责按照现金、银行收付凭证登记现金、银行日记账，月底和会计核对账目，做到账款相符；4、负责管理公司银行账户，严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算；5、负责保险箱及相关财务印章的保管、使用，严格按照规定用途使用，保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；6、负责员工薪资、奖金、各类保险及费用的
