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1、中电科风华信息装备股份有限公司供应链项目技术方案中电科风华信息装备股份有限公司供应链项目技术方案浪潮软件集团有限公司2017年05月目 录阅读提示4文档类别4使用对象4第一章需求分析51.1项目背景51.2信息化现状51.3总体需求5第二章总体规划62.1总体目标62.2详细目标72.3项目范围7第三章建设内容83.1系统概述83.1.1基础资料管理83.2供应链管理143.2.1采购管理143.2.1.1系统概述143.2.1.2系统流程图143.2.1.3功能介绍143.2.2合同管理183.2.2.1系统概述183.2.2.2系统流程图193.2.2.3功能介绍193.2.3应付管理21
2、3.2.3.1系统概述213.2.3.2系统流程图223.2.3.3功能介绍223.2.4销售管理243.2.4.1系统概述243.2.4.2系统流程图243.2.4.3功能介绍243.2.5应收管理303.2.5.1系统概述303.2.5.2系统流程图313.2.5.3功能介绍313.2.6库存管理343.2.6.1系统概述343.2.6.2系统流程图343.2.6.3功能介绍353.2.7存货核算393.2.7.1系统概述393.2.7.2系统流程图403.2.7.3功能介绍403.3财务与业务一体化423.3.1供应链与财务一体化433.3.2供应链与合同一体化433.4系统上线标准44
3、第四章项目实施方案454.1浪潮项目实施方法论454.1.1项目实施策略454.1.2实施路线图464.1.3实施工具474.1.4技术支持484.1.5保证项目成功的原则484.2项目实施计划494.2.1实施范围494.2.2项目计划494.2.3主要交付物504.3项目组织514.3.1项目组织机构514.3.2项目组职能划分524.4培训方案554.4.1培训安排554.4.2培训实施564.5实施内容564.5.1现场调研和规划574.5.2现场安装调试574.5.3静态基础数据的初始化指导574.5.4现场培训574.5.5系统上线运行问题处理574.5.6系统验收57阅读提示文档
4、类别本方案是专为中电科风华信息装备股份有限公司制作的信息化建设方案，既是技术文档，也是商业机密。使用对象该文档使用人员包括：中电科风华信息装备股份有限公司领导及负责本次项目的相关人员；浪潮软件集团有限公司参与本次项目的相关人员；第一章 需求分析11.1 项目背景在数字化时代，企业的创新、发展离不开信息化的支撑。中国电科集团为实现面向“推动转型升级、实现二次腾飞”，打造“国内卓越、国际一流”战略目标，对所属单位也提出了更高、更深层次的管理要求和信息化建设要求。中电科风华信息装备股份有限公司从战略的角度出发，需要一个完整的信息体系作为强有力的支撑。以业务系统为源头，以财务系统为核心，实现财务业务一
5、体化管理的目标，实现精细化管理，提高企业管理水平，从而形成一个完整的信息化整体规划，既符合中电集团信息化管理的要求，也满足中电科风华信息装备股份有限公司业务发展的需要。1.2 信息化现状目前财务需要实施推广浪潮GS财务管理软件，物资使用的是金算盘，物资系统独立使用，没有和其他部门系统打通，并且只用了基本功能，物资部门的一些业务需求系统已无法满足，并且与浪潮财务不能实现无缝对接，大量凭证需要手工填报。1.3 总体需求要求满足物资申请全过程管理、采购订单全过程管理、采购合同全过程管理，主要包括：物资管理流程设置、物资申请全过程跟踪、采购订单全过程跟踪、采购合同全过程跟踪、统计查询功能。1）物资管理
6、流程设置：要求按照采购物资申请管理、采购订单管理、采购合同管理定义物资管理流程，根据实际情况对不同部门的审批管理职责进行设置，不同人员、不同事业部有不同的物资管理操作权限，实现业务处理的分工执行。2）物资申请全过程跟踪：实现从物资申请的视角，跟踪记录从申请提出开始，到各环节审批、采购分配、生成订单、询比价（线下比价、线上比价相结合模式）、合同签订、物资到货、检验结果记录、入库，最后领取的全部过程，以及后续退换货、质量投诉等。能够从物资申请的角度，清晰明了的展示出每项申请在各个环节的状态，基于该项申请当前所处的状态，正确提示下一步工作内容，对于特殊状态应给与及时告警。3）采购订单全过程跟踪：实现
7、从采购订单的视角，跟踪记录从订单寻价、审价、订单生成、物资到货、检验、入库的全部过程。能够从采购订单的角度，清晰明了的展示出每项采购订单在各个环节的状态，正确提示下一步工作内容。4）采购合同全过程跟踪：实现从采购合同的视角，跟踪记录从合同生成、审批、收付款计划、合同履约执行、合同付款的全部过程。能够从采购合同的角度，清晰明了的展示出每份采购合同在各个环节的状态，正确指示下一步工作内容。4）统计查询：能够对物资申请信息、采购订单信息、采购合同信息、合同收付款信息、应付合同款/应付票款/应付货款等多维度进行综合统计分析，基于课题项目的全过程进度跟踪等；能够正确导出各项统计数据，为采购信息分析、采购
8、合同审批提供正确、详细的数据依据；能够对申请课题、申请部门、申请人员、申请物资、采购时间信息分类查询。第二章 总体规划中电科风华信息装备股份有限公司供应链管理系统总体规划是为了在信息化建设中有效的规避风险，在不同发展阶段都要定期在战略规划的指导下，运用信息化规划手段来确定未来3-5年信息系统的建设目标、发展阶段、建设重点、所需资源和推进计划。信息化规划具有非常现实的意义。通过制订信息化总体规划，可以围绕信息共享和供应协同为目标，消除内部应用系统间信息孤岛，规避重复投资和分散投资的风险，从而提升核心竞争力。22.1 总体目标借助、融合中电科风华信息装备股份有限公司已有的供应链经验，以项目号为主线
9、，以采购管理、仓库管理、存货核算、合同管理为手段，为中电科风华信息装备股份有限公司构建一个数据共享、业务协同、科学合理的供应链管理系统，面向未来供应链需求，统一标准、规范流程，实现物资供应链过程精细化、动态化管理。为财务业务一体化提供了必要的基础。 本期目标，主要包含以下内容： l 实现基础数据集中管理，基础数据定义规范化、标准化，以便于逐步提高基础数据管理质量; l 建立供应链系统，实现业务过程精细化管理；梳理并规范企业供应链业务流程，建立一个合理、高效的物流管理体系,建设统一高效协同的供应链工作平台; l 强化各系统的统计查询的功能，为领导层决策支持提供依据; l 实现财务与业务的信息集成
10、，消除信息孤岛，提高工作效率; l 实现合同与业务一体化，加强资金风险控制，提升管控能力l 管理系统建设需具备先进的技术架构体系，设计基于平台化,稳定性、可扩展性强，易于维护,当企业管理、业务变化时产品能够灵活的调整。科研物资的建设目标：规范科研物资业务流程，提高管理水平，整体提升科研物资保障供应的能力和效率，加强服务。通用物资的建设目标：利用供应链系统，提升通用物资的供应服务能力。2.2 详细目标健全存货管理制度，规范存货管理工作程序建立健全存货管理制度，梳理规范的存货管理工作程序，通过信息化手段固化工作流程，实现信息透明公开，配合行政监督考核，减少存货舞弊、浪费等现象实现财务处与事业部门库
11、房存货的即时对账，提高存货核算的及时性和准确性通过进销存系统的对事业部实际的出入库操作进行记录，辅助行政手段监督查处物资领而不用、库外大量堆放物资等现象，保证存货数据准确，并可通过信息化系统即时对账减少存货积压造成的损失采购计划到采购部门后，先看库房是否有未锁定的同种存货，并进行调拨管理，减少存货积压损失提高材料采购价格透明度系统提供存货的历史价格查询、退货记录查询，可以作为事业部在制定采购计划时的价格和质量参考，提高透明度提高采购计划准确性通过比较采购计划和实际领用情况、预计保修期备品备件等，可通过信息系统辅助对项目结束后的剩余物资进行考核确保发票及时报账通过发票管理模块的管理和预警功能，确
12、保发票及时报销，减少人工失误提高到货及时率通过实施采购进销存的计划、合同、预算、付款、到货、检验、入库、出库等环节业务流程再造，实现全流程信息化管控，减少人工的繁琐操作，提高工作效率，采购信息各方共享，可使得采购人员将更多的精力放在合同质量、到货跟踪等实际业务中，使得事业部人员可以随时了解物资采购情况，并提出相应的意见建议。提高供应商管理水平通过实施供应商基础信息管理信息化管理，对供应商的各类数据进行综合统计分析，辅助完成供应商考评，提高供货质量和合作效果。提高采购预算水平通过信息化系统辅助进行采购预算编制，并进行采购预算执行情况跟踪，督促采购预算水平的逐步提高，提高资金利用效率提高信息准确度
13、实现与浪潮财务系统的全面集成，减少人工导入导出干扰，提高数据可信度2.3 项目范围组织范围采供部、财务部、生产部业务范围采购管理、库存管理、存货核算、合同管理、应收管理、应付管理、销售管理第三章 建设内容33.1 系统概述 根据多年来在大型制造型企业信息化的实施经验，结合浪潮ERP针对行业特点和传统ERP存在的问题，突破一些传统概念，进行了技术创新，引进项目（化）管理思想，专门推出面向装备制造企业信息化解决方案，即浪潮ERP制造业解决方案。浪潮ERP制造业解决方案基本思想是：融合项目管理、并行工程、成组技术和MRP、TOC等先进管理思想，以主数据管理为基础，打通上游PDM设计数据与车间制造现场
14、管理数据，以物料管理、计划管理和成本控制为重点，通过有效的作业调度实现企业的有序高效生产，是一个集物流、资金流、工作流和信息流为一体化的制造行业高级管理信息化解决方案。系统彻底解决了复杂机械制造企业实施以MRP为核心的信息化系统，数据准备工作量大、生产制造过程变化大系统失去指导作用、实施难度大失败率高的问题。3.1.1 基础资料管理 定义机构信息业务部门和员工信息是制作单据的必要信息，也是公司组织架构的体现。 定义操作人员和业务权限 定义每个公司业务人员以及其相应的业务权限、数据权限，通过权限管理界定每个人的工作职责。 可以通过权限设置物资基础信息的新增或修改。 物资分类和编码 物资分类和编码是物资管理的基础，企业应当根据国标、行标和企业标准制定编码规则，为企业编制统一的易于辨识的企业物资分类和编码，并规范物资名称，一物一码，不允许出现物资多名现象。系统支持为物资划分不同的物资类别，各种类别具有分别的编码区间，用户可以自定义某类物资的编码长度。 定义物资卡片 物资卡片的内容包括：物资编码、物资名称、计量单位、采购参考价格、最高限价、ABC分类、最高储备、最低储备、失效期、批次管理、采购提前期、计价方法等，通过物资卡片定义将物资的全部属性描述出来，在业务处理中，受其属性的约束，如参考价可以在采购申请时带出作为参考，控制价可以对采
