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1、 1 / 11Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2010年1-12月财务分析报告本报告通过过对公司司20110年1-122月的资金变变化及分配的数数据进行行分析总总结，希希望能够够为以后进进行的财财务活动动提供参参考依据据。本报告告的内容表表述以数数据表和和图表为为主，配配以简单单的文字字说明，数数据表以以汇总数数据与明明细数据据交替进进行的方方式呈现现。目 录录一、资金变变化情况况21.1 附表1-1反映映了银行行存款、库库存现金金、其他他应收款款、其他他应付款款的期初初、期末末、本期期发
2、生额额。21.2 附表1-2反映映了银行行存款每每月的期期初期末末余额和和本期发发生额情情况3二、总支出出核算42.1 附表2-1反映映了通过过细分银银行的支支出情况况，计算算出本期期总的资资金支出出额，以以此作为为核对成成本支出出计算结结果是否否存在误误差的依依据，成成本支出出核算将将在本报报告的第第三部分分进行具具体表述述。4三、成本、支支出分析析53.1 附表表3-11，附图图3-11，同时时反映本本期成本本汇总情情况53.3附表表3-33反映本本期的办办公费的的具体分分配情况况83.4附表表3-44反映本本期的人人力成本本的具体体分配情情况93.5附表表3-55反映本本期与香香港鸿逸逸
3、的往来来款项明明细101一、资金变变化情况况1.1 附表1-1反映映了银行行存款、库库存现金金、其他他应收款款、其他他应付款款的期初初、期末末、本期期发生额额。 银行存存款、库库存现金金、其他他应收款款属于资资产类科科目，借借方反映映增加额额，贷方方反映减减少额；其他应应付款借借贷方与与其他科科目相反反，属于于负债类类科目，借借方反映映减少额额，贷方方反映增增加额。 其他应收款为在未来某一时间应收回的不计入成本的款项；其他应付款为外来借款。2010_1-112月资资金情况况汇总表表(附表表1-11)科目代码科目名称二级科目名名称期初余额本期发生额额期末余额借贷借贷借贷1002银行存款317,3
4、332.85 1,7799,2553.007 1,7233,4663.661 373,1122.31 1001库存现金8,2988.111 503,2275.41 499,0043.12 12,5330.440 1221其他应收款款18,8221.000 0.00 0.00 0.00 18,8221.000 0.00 122100213,0000.000 3,0000.000 房租押金15,8221.000 15,8221.000 应收账款455,0000.00 0.00 1,0144,3880.000 1,1355,3880.000 334,0000.00 0.00 1150,0000.00
5、 150,0000.00 2100,0000.00 100,0000.00 3455,0000.00 455,0000.00 4200,3380.00 200,3380.00 5230,0000.00 230,0000.00 6334,0000.00 334,0000.00 2241其他应付款款22410011131,1199.16 744,6656.57 613,4457.41 1.2 附表1-2反映映了银行行存款每每月的期期初期末末余额和和本期发发生额情情况2010_1-112月银银行存款款明细表表(附表表1-22)月科目编码科目名称摘要借方贷方方向余额011002银行存款上年结转0.00
6、00.000借317,3332.85 011002银行存款本月合计(月净额额：)-95,3888.78825,0000.00120,3888.788借221,9444.077021002银行存款本月合计(月净额额：)-1011,5226.33915,3387.99116,9144.388借120,4177.688031002银行存款本月合计(月净额额：)-1044,1770.2225,2006.338109,3766.600借16,2247.46041002银行存款本月合计(月净额额：)11,3355.40150,0000.000138,6444.600借27,6602.86051002银行存
7、款本月合计(月净额额：)108,1077.455277,0000.000168,8922.555借135,7100.311061002银行存款本月合计(月净额额：)-1322,6999.55336,5568.30169,2677.833借3,0110.778071002银行存款本月合计(月净额额：)21,2217.57110,0000.00088,7782.43借24,2228.35081002银行存款本月合计(月净额额：)129,5022.144290,8000.000161,2977.866借153,7300.499091002银行存款本月合计(月净额额：)-1333,6227.66613
8、,1138.58146,7666.244借20,1102.83101002银行存款本月合计(月净额额：)42,3388.21124,3000.00081,9911.79借62,4491.04111002银行存款本月合计(月净额额：)19,8803.25205,0900.000185,2866.755借82,2294.29121002银行存款本月合计(月净额额：)290,8288.022526,7611.822235,9333.800借373,1222.311本年累计1,7779,2253.071,7223,4463.61373,1222.311二、总支出出核算2.1 附表2-1反映映了通过过细
9、分银银行的支支出情况况，计算出本期期总的资资金支出出额，以以此作为为核对成成本支出出计算结结果是否否存在误误差的依依据，成成本支出出核算将将在本报报告的第第三部分进行行具体表表述。2010_1-112月总总支出核核算表（附附表2-1）f=a-bb-c+d-eea银行存款支支出1,7233,4663.661 b取现336,4415.84 c银行内部转转存74,2000.000 d库存现金支支出499,0043.12 e退回机票款款13,0991.000 f合计1,7988,7999.889 三、成本、支支出分析析3.1 附表表3-11，附图图3-11，同时时反映本本期成本本汇总情情况2010_1
10、-12月成本汇总表(附表3-1) 名称金额生产成本573,247.45 销售成本202,794.52 运营成本1,008,467.77 合计1,784,509.74 3.2 附表3-2反映映本期成成本分配配情况，以以及总支支出的详详细数据据。2010_1-112月成成本、支支出分析析表(附附表3-2)名称明细2010.12010.22010.32010.42010.52010.62010.7生产成本合计17,3110.776 31,6332.111 14,3883.000 69,5664.999 18,8886.550 700.000 6,2699.644 采购设备16,1000.000 4,
11、8544.266 13,8774.000 68,2005.550 9,6077.500 0.00 5,2600.000 采购零件273.000 509.000 418.000 1,0299.000 700.000 481.000 税金1,2100.766 26,5004.885 941.449 8,2500.000 0.00 528.664 搬运费iso认证证维修费销售成本合计25,2774.330 11,7557.000 11,2888.550 20,4557.990 17,7332.660 18,8886.000 4,9477.500 投标费用300.000 1,8000.000 差旅费1
12、1,7448.330 11,7557.000 10,6990.550 19,8552.990 12,1116.660 9,9122.000 2,7100.500 招待费13,5226.000 497.000 605.000 5,3166.000 174.000 2,2377.000 广告费101.000 7,0000.000 运营成本合计74,6773.880 74,1662.779 67,4110.118 67,0557.887 164,9915.00 67,1336.229 72,6888.444 人力成本64,3115.225 68,0773.889 61,5446.993 52,1446.880 60,8551.554 60,4112.884 47,6112.999
