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1、金华祝裕隆食品有限公司山茶油科研开发及工厂化生产项目资金申请报告申报单位：金华祝裕隆食品有限公司建设地点：浙江省金华市婺城区塔石乡邮 编：321000联 系 人：褚笑芳电 话：1手 机：传 真：3电子邮件主持部门：浙江省发展和改革委员会申报日期：二八年十一月 任务编号：2008B326Y金华祝裕隆食品有限公司山茶油科研开发及工厂化生产项目资金申请报告二八年十一月金华祝裕隆食品有限公司山茶油科研开发及工厂化生产项目资金申请报告院 长刘 亭研究员副 院 长杨 树 荫高级经济师副总工程师吴 红 梅教授级高工项目处处长吴 红 梅教授级高工 副处长郭 鹏 程高级工程师项目负责人叶 建 勇工 程 师浙江省
2、发展规划研究院二八年十一月审 定 人吴红梅教授级高工 博士注册咨询工程师（投资）审 核 人安明发高级工程师注册咨询工程师（投资）编制人员裘飞飞工程师 硕士注册咨询工程师（投资）叶建勇工程师 硕士注册咨询工程师（投资）禚振坤工程师 博士目 录1 总 论11.1 项目简介11.2 主要结论21.3 项目主要指标汇总表32 项目实施背景与必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设必要性72.3 项目市场分析103 项目技术基础153.1 成果来源及产权情况153.2 已完成的研究开发工作153.3 技术特点及创新性164 项目法人基本情况184.1 项目法人概况184.2 公司股东情况184.3
3、 项目负责人介绍195 项目建设方案205.1 项目产能规模205.2 项目建设主要内容215.3 采用的工艺路线与技术特点215.4 设备选型及主要技术经济指标235.5 建设地点255.6 建设工期及进度安排275.7 项目建设期管理276 投资估算与资金筹措316.1 建设投资估算316.2 流动资金估算326.3 总投资构成326.4 资金筹措与使用计划327 环境保护、资源综合利用、节能及外部配套条件367.1 环境保护367.2 资源综合利用377.3 节能387.4 原辅材料来源及贮存397.5 外部配套条件397.6 安全卫生427.7 消防438 财务分析、经济分析448.1
4、 财务评价的编制依据448.2 财务评价的基础数据448.3 产品成本估算458.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算468.5 利润总额及分配计算468.6 财务盈利能力分析468.7 不确定性分析478.8 财务评价结论498.9 风险分析498.10 社会效益分析51附表:附表1 投资使用计划与资金筹措表附表2 流动资金估算表附表3-1 固定资产折旧估算表附表3-2 无形及其他资产摊销估算表附表4 总成本费用估算表附表5 利润与利润分配表附表6 全部投资现金流量表附表7 财务计划现金流量表附图：1、项目地理位置图2、项目总平面布置示意图1 总 论1.1 项目简介 项目名称：山茶油科研
5、开发及工厂化生产项目 承办单位：金华祝裕隆食品有限公司 法定代表人：陆昌豪 项目建设内容和规模：本项目拟承包油茶生产基地5万亩，租用建设土地15亩，建设厂房、仓库、办公用房及锅炉房等配套设施7920平方米，安装3条生产线，日均产量12吨山茶油的浸出、压榨、精炼、检测等设备及水电、空调、净化等公用配套设施，形成年产3000吨高级山茶油的生产开发基地。 投资构成及资金筹措方案：本项目总投资为5620万元，其中建设投资为5020万元，流动资金为600万元。项目报批总投资为5200万元，其中建设投资为5020万元，铺底流动资金为180万元。本项目企业自筹4250万元，拟申请国家资金600万元，地方配套
6、350万元，银行贷款420万元（全部用于流动资金）。项目资本金1600万元。若申请的国家资金不能全部落实，不足资金将由企业自筹解决，企业自有资金证明见附件。 建设地点和建设期限：项目建设地点位于浙江省金华市婺城区塔石乡，建设期限为2年。1.2 主要结论 项目必要性本项目符合国家和浙江省相关产业发展方向和政策导向，项目的实施有利于加快我国山茶油产业化进程，提升山茶油产品质量，优化我国食用油品种结构，保障国家食用植物油供应安全，更好地满足广大消费者的需求，同时通过“公司基地农户”的模式，有利于带动当地现代农业发展，促进农业产业结构调整和广大农民群众增收，项目建设是必要的。 技术先进性本项目主要采用
7、以油脂喷雾脱臭技术为核心心的山茶油精炼成套加工技术，技术先进、创新点多；所选用的生产设备及检测设备达到国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠、自动化程度相对较高等优点，能保证产品质量。核心技术专利为龙游县金勺食品有限公司所有，本项目承办单位无偿接受其转让使用权。 方案合理性本项目产品市场前景广阔，销售渠道畅通，拟定的承包油茶生产基地5万亩、安装3条生产线、形成年产3000吨山茶油能力的建设规模较为适宜，基本符合当地以及全国山茶油产业的实际和发展态势。 经济可行性本项目总投资为5620万元。建成达产后，正常年可实现营业收入6460万元，利润总额1330万元，所得税后利润998万元，营业税金
8、及附加142万元，税后内部收益率18.33%，投资回收期6.48年，投资利润率17.88%、投资利税率23.84%。本项目经济效益良好，在经济上具有可行性。1.3 项目主要指标汇总表本项目主要指标汇总见表1-1。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备 注1建设规模及产品方案1.1茶籽果仁吨10000全部自用1.2一级山茶油吨1000出售1.31.4二级山茶油茶粕吨吨20006000出售出售2土建2.1山茶油开发生产基地平方米79203公用工程消耗3.1年耗水吨25603.23.3年耗电年耗煤万度吨251224项目定员人755总投资万元56205.1建设投资万元50205.2流动
9、资金万元6006报批总投资万元52006.1建设投资万元50206.2铺底流动资金万元1807资金筹措万元52007.1企业自筹万元42507.2申请国家资金万元950 其中：申请中央资金万元600 地方配套资金万元3508主要财务计算指标8.1营业收入万元64608.2年总成本费用万元4988正常年8.3年营业税金及附加万元142正常年8.4年利润总额万元1330正常年8.5所得税万元998正常年9财务评价指标9.1 税后内部收益率%18.339.2税后财务净现值万元1571ic=12%9.3税后投资回收期年6.48含建设期2年9.4 投资利润率%17.88达产年9.5 投资利税率%23.8
10、4达产年9.6盈亏平衡点%40.352 项目实施背景与必要性2.1 项目建设背景“民以食为天”、“为政之要、首在足食”。粮油作为人民群众的生活必需品，其安全保障具有战略意义。近年来，我国粮食自给已得到基本保障，且产能逐渐大于需求。相比而言，我国的食用油却一直过度依赖出口，自给率不足40。为此，温总理在2008年3月政府工作报告中指出，“要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必需品和其他食品生产”，并提出“农业生产既要增加总量，又要优化品种结构，促进各类重要农产品稳定增长。认真落实支持生猪、奶业、油料发展的政策措施。”山茶油是我国特有的一种高档油脂，是从油茶的新鲜果实中榨取的天然、绿色、营养、健
11、康的四大木本食用油之一。由于山茶油树生长环境及生长周期的限制，资源相对稀少，使得这种纯天然的绿色食用油成为油中珍品，其中不饱和脂肪酸油酸含量高达88，亚油酸含量713%，并富含蛋白质和维生素A、B、D、E等，为各种食用油之冠，品质能与风靡欧洲的橄榄油相媲美，享有“东方橄榄油”之美称。一直以来作为皇家贡品被广泛使用。近年来，随着经济发展和生活水平的提高，我国消费者对食用油的需求呈现多样化和高端化趋势。为此，被誉为“东方液体黄金”的山茶油凭借其众多独特的保健功能很快在我国形成消费新时尚。目前全国山茶油年产量约20万吨左右，年人均消费量0.15公斤，约占食用油消费量的1，市场前景十分广阔。尽管各界普
12、遍认为山茶油产业是中国未来食品工业发展中一个非常有潜力的产业，但从各方面的市场反映来看，目前我国山茶油的生产尚处于起步探索阶段，市场上还没有真正能够占有一席之地。其中存在的问题主要集中在以下几个方面： 顾客对山茶油还缺乏了解，或者不全面了解，甚至存在认识上的误解。企业、科研单位等对山茶油的营养价值认识及科学研究投入也严重不足；山茶油种植投入周期长，为了发展其他快速经济作物而砍伐苗木，造成整体产业萎缩；品种小，资源少，低产出，属小农经济及自然农业，广种薄收，人种天养，对于每年2000万吨食用油市场，茶油份额不足1；产业化进程较慢，由于成本较高，价格不菲，消费者对山茶油的附加值理解不是很深，过高的
13、价格也难以对大众消费者产生吸引力；各地小作坊式的榨油厂较多，基本是一市一县都有加工厂，产品的质量极不稳定；山茶油走出国门，开拓国际市场却经常被国外的一些规定标准所约束，由于我国食品管理规程不够严格，运作秩序不完善，难以得到对口国际机构的认可，亟待尽早建立被国际认可的管理与技术、标准体系。为此，依托金华婺城区以及周边地区丰富的山茶油树资源的优势，利用公司良好的技术研发、产品生产和市场营销优势，采用“公司+基地+农户”的模式，金华祝裕隆食品有限公司提出开展山茶油科研开发及工厂化生产，本项目的实施符合我国山茶油产业发展的趋势和要求，对我国山茶油以及整个食用油产业发展具有重要的带动作用和积极影响。2.2 项目建设必要性（1）有利于推进浙江省乃至全国山茶油产业化进程，提高山茶油产品质量产业化程度低，缺乏高质量的茶油深加工产品是我国当前山茶油产业未能有较大起色的关键问题之一。各省市低级小作坊式榨油厂较多，基本是一市一县都有加工厂，产品质量极不稳定。浙江省作为我国山茶油的主产区之一，其山茶油产业化生产也基本没有形成
