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1、外汇管理规定范文外汇管理规定第一条 严格履行国度外汇治理的各项轨制和规定。酒店以中国人平易近银行天天宣布市场外币对人平易近币的兑 换 作为基本，以中国银行外汇牌价作为兑换外币的，外国 客人付出给酒店的现钞一律经由过程“外币兑换处”兑换 平易 近币予以结算。第二条客人应用外币付款时，应将直接从银行外 汇并存入外汇现汇户，也可以根据须要直接存入人平易近币帐户。 从异地或境外汇入的外汇可直接进入外币现汇户，其它托收的外汇 支票、汇票等可在托收后存入外汇现汇户。第三条严格按国度规定控制外汇现汇户的支出，外币不足时可 向外汇治理局申请，赞成后向银行。对外采购时必须严格控 制，每笔汇款必须经由酒店治理班子
2、赞成报酒店集团审批后方可汇 出。若外汇治理班子另有规准时，则按规定解决。第四条建立严格的往来款项记录，对于以外币应收国外的款 项，应及时记帐；同时建立外币铺助挂号帐，以便更好地查对、结 算。对外币营业产生的汇兑损益，按国度有关规定进行账务处理， 及时列入当期损益。第五条酒店外币兑换从银行 水单后，急速挂号并妥当保 管，应用过的水单，要及时刊出号码，天天外币兑换处治理人员必 须对水单进行审核。应用过的水单按期打捆，送财务部档案库保 存。第六条 酒店按当局各部分对外汇治理请求，及时、精确地填写 各类外报告请示表。对外汇的收入、支出、滚存的各项数字按报表 请求的口径一一填报。对酒店内部各级外报告请示表中的收、支情 况，要分析具体情况，剔除外汇在内部结算的身分，避免外汇进出 的反复筹划。第七条 外汇的考察。重要对外汇治理暂行条例和外汇治 理施行细则履行情况的考察；对各有关外汇营业记录完全性、合 法性，以及外汇帐户核算的精确性进行考察。杜绝套汇、逃汇现 象。日常考察工作由财务部经理负责督导履行。模板，内容仅供参考
