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1、W/QXCT-01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务部相关副总财务副总总经理董事长固定资产购置5万元以下审核审批核准审批5万元以上审核审批核准审批货款支付5万以下审核审核审批核准5万20万以下审核审核审核核准审批0万以上审核审核审核核准审批审批定金付款5万以下审核审核审批核准万-20万审核审核审核核准审批20万以上审核审核审核核准审批审批员工借款1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批下属单位拨 款10万以下审核审批核准10万50万以下审核审批核准审批50万以上审核审批核准审批行政管理费100元以下审批审核核准100元000元以下审核审核审批00元以上
2、审核审核审核核准审批业务招待费1000元以下审核审核审批核准1000元以上审核审核审核核准审批差旅费300元以下审核审核审批核准00元-万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告费2万元以下审批审核核准2万元10万元以下审核审核审批核准0万元0万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批捐款赞助审核核准审批说明:一、 上表所指“以下”均含本数。二、 审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核的意见后进行批准。3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数
3、量上加以核准并备案。三、 审批顺序: 先下级，后上级；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可）.若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。CWQXCT-2缴款单 编号: 年 月 日 交款单位总计金额(大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人: 复核： 出纳：注：本单一式三联,第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。CW/XCT-03现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：
4、本单由会计室使用并管理。CW-BD0借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张）备 注 注:本单由会计室使用并管理。CWCK/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CC/D06差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计(大写) 仟 佰 拾 元 角 分￥：批准财务核准财务审核部门审核注:本单一
5、式两联，第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。C/BD-0票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码票据名称单位（张)合计金额百十万千百十元角分 合计:（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。CCK/BD11盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准： 审核： 制表：说明:本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表 使用部门: 年 月 日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注:本单一式两联:第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。CW-CK/BD固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计
