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1、财务工作总结和筹划【篇一:财务工作总结及筹划】 财务工作总结及筹划 ，财务部在公司领导的对的指引和各部门的大力支持下,财务工作获得了一定的进展。现将财务工作总结如下: 一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基本也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和本源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的原则化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的,财务部重要开展了如下工作： 1、建立会计核算原则规范，实现会计核算的原则化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目,制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范畴进
2、行了明确规定。 具体有如下几点:(1）、规范记账、算账、报账等平常会计解决工作，做到手续完备、数字精确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 （）、定期与项目部会计核对钞票、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、精确及时登记多种账簿,并做到账账相符。及时精确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件,全面实行会计电算化。通过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化解决业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基本，使财务
3、工作上了一种新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，目前的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传播都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、准时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定期与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰精确。同步加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报
4、帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的规定。公司资金流量始终很大,特别是在年终春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,钞票流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真解决每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理 、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当天 及时登账，真正做到日清日结,便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时
5、，及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用状况及库存数，做到周转快,库存少，尽量少占用资金。 、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理措施,大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况,以便条代票,以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同步实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时对的核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与既有资产核对开展实地清查。使公司资产运用率得到提高,有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成
6、本。在内控方面，财务部相继提出了有关财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责解决公司内部财务关系外,为达到公司的目的任务,还要妥善解决外部各方面的财务关系。我们相继和多家担保公司合伙，建立了良好的合伙伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完毕了对税务、银行、记录局、街道、建委等有关部门所需资料的申报。 3、在平常资金管理上,财务部重点加强了如下工作：与各家银行开通了网上银行业务，协助公司实时理解公司的
7、银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了根据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的精确性和安全性；不定期地对库存钞票进行盘点;在付款流程上增长了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的精确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一种新的台阶。四、财务部存在的问题及解决措施、有关制度和规定执行力度不够，例如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来,要充足运用既有固定资产模块建立明细账，便于公司
8、对固定资产的平常核算管理。 3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐渐提高自我,增进内部沟通,更好地做到上传下达。 工作筹划 在一如既往地做好平常财务核算工作的同步，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长筹划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增长，我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展,期间要收集、整顿大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充足沟通,把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实行,新税法的动态，
9、密切关注营改增及有关政策与否与本公司有关，并认真学习税法，及时与有关税务人员沟通,保证在税变化动的状况下及时衔接。【篇二:财务工作总结及筹划】 财务工作总结及筹划 ，财务部在公司领导的对的指引和各部门的大力支持下，财务工作获得了一定的进展。现将财务工作总结如下: 一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基本也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和本源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的原则化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的,财务部重要开展了如下工作:1、建立会计核算原则规范,实现会计核算的原则化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的
10、需要、根据资金预算的需要,设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范畴进行了明确规定。 具体有如下几点:（1）、规范记账、算账、报账等平常会计解决工作，做到手续完备、数字精确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2)、定期与项目部会计核对钞票、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、精确及时登记多种账簿,并做到账账相符。及时精确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件,全面实行会计电算化。通过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,
11、财务核算顺利过渡到用电算化解决业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基本，使财务工作上了一种新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,目前的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传播都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、准时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。 、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定期与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰精确。同步加强
12、应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的规定。公司资金流量始终很大,特别是在年终春节前，在 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当天 及时登账,真正做到日清日结，便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用状况及库存数,做到周转快,库存少，尽量少占用资金。 3、财务部
13、全体人员通过学习公司财务流程及支付管理措施,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同步实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时对的核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与既有资产核对开展实地清查。使公司资产运用【篇三:财务部工作总结及下半年工作筹划】 财务部上半年工作总结及下半年工作筹划 财务部在公司领导的支持和协助下，在其她部门的有效配合下,以公司效益为中心，围 绕部门年度工作目的和重要任务,全体财务
14、人员共同努力,力求做到及时精确完毕核算工作， 为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依 据。现就上半年度实际工作总结报告如下： 一、认真做好年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造, 为的绩效考核、经营责任目的考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将 根据公司领导的经营思路，不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调节,科学编制财务经营预算。环绕公司年度经营目的，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部可以轻重缓急妥善解决各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，
15、满足了各部门对财务部的工作规定。对平常的财务工作流程 纯熟掌握,可以做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到多种基本财务资料的收集，都达到了 正规化、原则化。收集、整顿、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务 基本工作,使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完毕公司平常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履 行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能准时按质完毕凭证编制复核，准时编制报送财务报表，及时反映公司经 营状况。 五、防备经营风险,特别是防备税务风险,增进公司稳健经营
16、。建立了良好的银企关系 和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更迅速、更有 效得完毕。准时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度公司所得税纳税申报表， 并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料涉及年度公司所得税纳税申报表纸质资料和电 子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专 项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支，以提高公司 经济效益,加强经济活动分析,提供多种数据给领导参照决策,当好领导的参谋，为公司发 展出谋献策。 八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资
