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1、秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。2005年度财务预算报告为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下：一、 财务预算编制原则：（一）综合平衡、突出重点原则（二）讲求效益原则（三）科学合理、切实可行原则（四）口径统一、模型化管理原则二、财务预算编制有关说明2005年财务预算有关情况说明如下：1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三
2、个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算5、公司2005年工程建设项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000万元。三、2005年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算（一）
3、管理费用预算2972.6万元其中可控管理费用 ： 1039万元（1）、办公费 159万元微机耗材 17万元硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。通讯费用 54万元固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月。资料费 9万元包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。打印、复印费 9万元主要是工程图纸复印、打印。日常办公用品 24万元水电费 46万元三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。(2)、差旅费 115万元2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备
4、、施工队伍的调研。(3)、会议费 230万元2005年彭庄、郭屯矿井各30万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省)；其他项目10万元。 (4)、劳动保护费 28万元主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。(5)、修缮费 6万元(6)、运输费 266万元养路费 3万元维修费 55万元燃油费 120万元保险及年审费 11万元过路过桥费 77万元(7)、业务招待费 200万元(8)、低值易耗品 3
5、5万元主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。不可控管理费用： 1933.6万元（1）工资 1100万元公司2005年按200人计算,人均年5.5万元.（2）福利费 154万元（3）职工教育经费 16.5万元（4）工会经费 22万元（5）劳动保险费 168万元（6）住房公积金 21.1万元（7）住房补贴 35万元（8）业务培训费 100万元主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。（9）年检登记费 5万元主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。（10）租赁费 20万元公司现租赁商检局办公楼 15万元工地现场租房及租车 5万元（11）折旧费 120万元（12）印花税 40万元（13）土地使用税 42万元(14) 房产税 15万元（15）业务咨询费 30万元包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。（16）董事会费 5万元(17) 其他费用 40万元公司人员招聘广告费、对外宣传费。（二）资本性预算(包括日常办公用固定资产、工程投资预算) 124491.2万元 日常办公用固定资产购置预算 221.2万元客货两用车1辆 10万元计算机92台 78.2万元复印机2台 8万元洗衣机10台 3万元绘图仪1台
