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1、BI商业智能地产行业解决方案 目 录1、地产行业方案概述- 2 -2、房地产行业财务分析- 2 -2.1 BI财务智能分析系统- 2 -2.1.1 BI财务智能分析系统概述- 2 -2.1.2 BI财务智能分析系统应用价值- 3 -2.1.3 财务分析关键指标的建立- 4 -2.2 财务确认收入分析- 4 -2.2.1 财务确认预收收入分析- 5 -2.2.2 租金收入分析- 6 -2.2.3 收入构成分析- 7 -2.3利润分析- 8 -2.3.1利润表分析- 8 -2.3.2利润构成分析- 9 -2.3.3项目公司业绩分析- 10 -2.3.4利润完成情况分析- 11 -2.4开发成本分析
2、- 11 -2.4.1开发成本结构分析- 11 -2.5费用分析- 14 -2.5.1费用结构分析- 14 -2.5.2费用趋势分析- 15 -2.6五方面能力综合统计分析- 16 -2.7关键指标分析- 18 -2.7.1短期偿债能力分析- 18 -2.7.2长期偿债能力- 18 -3、BI HR解决方案- 19 -3.1 方案概况- 19 -3.2人力资源BI分析模型- 19 -3.2.1人力资源概况- 19 -3.2.2人员结构- 21 -3.2.3人员变动- 23 -3.3关于HR的薪资方面- 26 -3.3.1薪资项目分类对照表- 26 -3.3.2可参考的部分模型- 28 -1、地
3、产行业方案概述中国地产行业经过了20多年的发展，房地产行业整合已成大势所趋，逐步由区域地产开发转变成为集团化的跨地区综合开发商。地产商们因势所趋，快速实现规模扩张已成为他们的必由之路。然而，对于处在超常规速度发展的房地产企业来说，其面临的挑战也是超常规的。首先，房地产企业要在有限的资金和人力条件下，同一时间，对全国区域范围内的多个项目做出科学的决策，以及进行合理的资源平衡。这是一项非常复杂的系统工程。另外，由单个区域开发到全国跨地区开发所带来的管理上的复杂程度也是呈几何级数增长的。这就对企业在项目进度控制、现金流管理等方面提出了更加精细的要求。因此对于正处于快速扩张中的房地产企业来说，能否建立
4、一套以资源配置有效性、决策科学性为核心的经营分析决策平台，有效进行集团管控成为企业稳步发展至关重要的一环。房地产企业既要使各个区域的下属公司快速发展，又要让集团总部避免失控的风险，这个经营分析决策平台是企业能否取得成功的关键。地产企业的特点之一就是报表种类繁多，报表使用的频率较高，且报表关系复杂，这很容易造成数据混乱。另外，对于同一数据，报表使用者要求报表展示的形式也是千差万别，这就造成了报表查询的困难，及报表展示的复杂性。因此系统需要在查询条件确定后，能够访问后端数据仓库执行多维分析、查询(随即查询、条件查询、模糊查询、关联查询和组合查询等)，并生成各种形式的复杂报表，以多种方式展现(打印输
5、出、文件输出、E-mail输出、Web发布等。)对于房地产企业来说，决策分析需要的数据信息主要来源于：成本、财务、销售、投资、进度、客户等。经营分析决策平台能够通过深入挖掘数据，分析财务、项目、客户的多个指标，并提供灵活的多维度分析功能，以支撑管理者经营分析工作的开展。经过多年的地产行业业务经验积累，通过BI商业智能平台提供适应地产行业发展需要的企业决策系统，此系统以地产企业现有的信息化系统为基础为企业的决策经营提供支持。2、房地产行业财务分析2.1 BI财务智能分析系统2.1.1 BI财务智能分析系统概述BI财务分析系统是基于公司财务平台构建，提供B/S的浏览方式，使企业老总和领导可以随时随
6、地查看集团公司的各项财务信息。BI平台是一个成熟、稳定且开放性非常好的商务智能平台，该平台具备众多功能强大的模块，基于这些功能模块，用户可以打造先进的智能财务分析系统。2.1.2 BI财务智能分析系统应用价值 减轻了财务分析工作量，提高了财务分析的准确性将各类分析指标预制到系统中，可以根据各企业上报的真实数据，通过系统强大的功能来自行构建分析模型，直观反映、灵活监控。 财务预警系统 系统能够对所有监管企业按照预先设定的异常评价方法进行风险评价，给出量化评分，按照异常程度采用红黄绿不同颜色标示。帮助管理者迅速找到管理异常情况，并对于异常情况深入分析异常指标，查找异常原因，实现追根溯源。 加快了异
7、常预警的速度，增强了风险预告能力通过对企业的KPI进行预警设置，可以对企业状况进行动态监控，一旦发生异常，及时进行报警，并能对异常详情进行分析。并可要求分析人员分析报告异常原因，从而及时发现风险、规避风险。 自动出具财务分析报告系统会自动形成图文并茂的财务分析报告，分析报告支持Word、Excel等格式，还可以输出成PDF、HTML、XML、CSV等多种格式的文件，大大提升了报告效率，彻底把分析人员从繁杂的搜寻数据，整理数据的工作中解放出来。 丰富的数据分析手段，更符合管理者决策思维系统预置多达数十种的数据展现图形、控件。譬如仪表板、地图、饼图、柱状图、雷达图、线形图等等。决策者可以选择适合自
8、己的分析手段，大大增加了数据展现的灵活性及决策的有效性。2.1.3 财务分析关键指标的建立BI财务智能分析系统提供了基于关键指标的分析。用户可以直接选用，或者重新定义自己的指标体系。分析对象可以任意设置，可以设置对公司、部门、产品、项目、个人等进行分析；分析内容可以任意设置，如收入分析、成本分析、毛利分析等。2.2 财务确认收入分析2.2.1 财务确认预收收入分析【分析维度】：项目公司、期间、业态、楼盘期数、区域【分析度量】：实际值（预收收入、应收未收收入）【分析方法】：统计、钻取、排序（按一定规则，比如由差到高排序）【指标计算】：应收未收收入=合同金额预收收入【展现方式】：图、表（图形、表格
9、样式可自选）【数据来源】：企业现有财务系统、售楼系统【推荐图形】：柱状图【展示举例】：表格1 预收收入汇总表合同金额预收收入应收未收收入集团由集团向下钻取列示区域预收收入汇总表格2 区域纬度合同金额预收收入应收未收收入华东华北上海由区域向下钻取列示各分公司预收收入汇总由项目公司向下钻取列示项目楼盘预收收入汇总表格4 项目楼盘纬度项目公司楼盘项目合同金额预收收入应收未收收入项目公司1XX项目一期XX项目二期2.2.2 租金收入分析【分析维度】：项目公司、期间、业态、区域【分析度量】：实际值（出租收入、出租面积、出租均价）【分析方法】：统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）【指标计算】
10、：出租均价=出租收入/出租面积【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）【推荐图形】：柱状图表格1. 公司维度租金收入出租面积出租均价集团分公司1分公司2-约束条件：1、 可穿透查询明细情况：集团区域分公司收入明细2.2.3 收入构成分析【分析维度】：项目公司、期间、业态、区域【分析度量】：实际值（总账里各类收入的实际值）【分析方法】：统计、钻取、排序（按一定规则，比如由差到高排序）【收入类型】：房款收入、装修收入、材料收入、出租收入等【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）【推荐图形】：饼状图表格1. 公司维度房款收入装修收入材料收入租金收入合计集团分公司1分公司2-表格2 房屋类型维
11、度分公司1房款收入租金收入装修收入材料收入合计别墅公寓-2.3利润分析2.3.1利润表分析【分析维度】：项目公司、区域、期间【分析度量】：实际值、预算值【分析方法】：统计对比分析、【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）【数据来源】：企业现有财务系统、其他数据源（Excel、txt）【推荐图形】：柱状图表举例：集团利润表：利润项目当期实际值当期预算值差异相对数绝对数一 销售收入 合计销售收入(元) 减： 销售部分费用 1、营销税金(5.55%) 2、营销费用(3%) 项目投资 - - - 出售部分：1、土地款 2、前期工程费 3、基础设施费 4、建安工程费 5、开发间接费 (不含利息) 6
12、、室内装修 7、公共设施费 8、其他（维修基金等） 利息费用 - - - 1、出售部分利息 土地增值税 二 租赁利润 加： 租赁收入（元） 减： 租赁部分营运费用 1、商业营运费用（40%） 2、车库营运费用（20%） 三 税前利润 减： 所得税 出售 出租 四 税后利润 说明：向下钻取可联查区域、项目公司（项目）利润表分析 2.3.2利润构成分析【分析维度】：集团、区域、公司、业态、产品业务线（售楼、出租、酒店等）【分析度量】：实际值【分析方法】：统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）【推荐图形】：饼状图举例：集团利润构成表利润项目1月2月3月。12月一 销售收入 合计销售收入(元) 减： 销售部分费用 1、营销税金(5.55%) 2、营销费用(3%) 项目投资 -
