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1、制度名公司材料料管理业业务规定定电子文件件编码GLZDD2000页码9-1一、通则则第一条本本规定旨旨在对物物品业务务有关的的处理或或处置要要点作出出规定。工工具及事事务用品品的管理理业务另另行规定定。第二条本本规定所所指材料料物品是是指制造造上直接接或间接接使用的的材料、零零部件和和低值易易耗品。管管理业务务主要指指物品有有关的计计划、协协调与联联系、物物品的接接受入库库、支付付领用、采采购申请请、保管管、整理理及记账账、核算算等事务务。第三条零零部件、材材料和易易耗品的的保管部部门（以以下称仓仓库部门门），必必须按本本规定行行事；在在按本规规定处理理业务或或事务的的同时，与与他部门门搞好协
2、协作与配配合，保保证本规规定的顺顺利实施施。第四条仓仓库部门门的主要要协作关关系是材材料计划划部门与与物品采采购部门门。与计计划部门门的关系系另有规规定，与与物品采采购部门门的关系系，按本本规定执执行。第五条材材料计划划部门应应经常与与仓库部部门保持持联系，准准确把握握库存的的变动情情况；并并且与制制造生产产部门、物物品采购购部门保保持联系系，掌握握生产进进度和采采购周期期等等；有责任任维持或或保证库库存、生生产与采采购三者者在物品品材料供供求上的的平衡。第六条仓仓库部门门必须忠忠于下列列职守，履履行下列列仓库职职责：1仓库库在任何何时候、任任何情况况下，必必须确保保有人留留守或值值班。2物品
3、品出库必必须办理理正规的的手续。3未经经特别许许可，任任何非仓仓库有关关人员不不得随意意进入仓仓库。4仓库库内所有有货架装装箱都必必须码放放整齐，所所有物品品都必须须井然有有序。5经常常核算与与整理账账目与卡卡片，使使填写的的内容、金金额、数数量一目目了然。第七条仓仓库部门门的主要要工作如如下：1常备备物资材材料及零零部件的的收发领领用与管管理。2基建建项目中中的专项项订货或或特殊采采购物品品的收发发领用与与管理。签发人责任人签签名制度名公司材料料管理业业务规定定电子文件件编码GLZDD2000页码9-23上述述物品的的记账、核核算与统统计事务务。第八条机机械、杂杂器、工工具、器器具等物物品，
4、须须经总裁裁或各部部门负责责人特别别认可，方方能存放放入库。在在这种情情况下，一一旦机械械物品入入库，不不得随意意携带出出库，须须按一般般物品出出库手续续办理。第九条本本规定的的制定、修修改与废废除，须须经董事事会决议议。二、材料料计划的的管理第十条各各类物品品按下列列英文字字母编号号。1成品品零部件件（A）2外协协加工零零部件 （B）3钢材材 （CC）4铸锻锻件 （D）5油料料等液态态物品 （E）6工具具 （FF）7易耗耗品 （G）8杂品品杂货 （H）第十一条条材料计计划部门门在制订订材料计计划的时时候，除除了依据据基建工工程项目目与生产产计划以以外，还还必须对对库存状状况作出出调查，并并推
5、算未未来库存存量变动动态势，作作出材料料计划上上的准确确安排。在在必要的的情况下下，制成成正式的的文件，提提示与库库存有关关的制造造部门和和采购部部门，以以使计划划得到认认真贯彻彻。第十二条条材料计计划的构构成内容容如下：1基建建工程项项目名称称与编号号，或者者生产制制造用途途。2品种种、单价价（幅度度）与数数量。3所需需要的时时间或日日期。4所在在部门或或工程项项目地点点与环节节。第十三条条材料计计划的种种类分为为两种，一一种是特特定物品品，另一一种是一一般常备备物品。特特定物品品根据实实际发生生的需求求安排材材料计划划或订制制或采购购。签发人责任人签签名制度名公司材料料管理业业务规定定电子
6、文件件编码GLZDD2000页码9-3一般常备备物品则则根据生生产制造造的消耗耗进行推推断，按按标准或或制度规规定库存存量及采采购批量量，安排排材料计计划，进进行订制制与采购购。第十四条条材料部部门按材材料计划划监视材材料入库库情况，并并经常向向制造部部门通报报材料入入库情况况。另外，可可根据库库存情况况与状态态，在与与制造部部门协商商的基础础上，申申请购买买替代物物品，以以及启用用其他可可替代物物品，以以降低库库存不必必要的积积压，加加速库存存物品的的周转，以以及合理理利用库库存物品品等等。第十五条条制造部部门必须须经常与与材料计计划保持持联系，通通报生产产制造的的作业进进程，以以及相应应的
7、材料料需要量量及需要要日期，使使材料计计划部门门能够及及时安排排材料采采购与供供应计划划。第十六条条材料计计划部门门为了把把握现有有物品，在在获得主主管上级级及仓库库负责人人同意的的情况下下，可以以直接进进入仓库库进行库库存调查查。三、保管管、整理理与盘点点第十七条条仓库中中的物品品按下列列方式码码放。A、B、CN，为“列”。1、2、3n为“行”或“箱”。第十八条条现有物物品（现现货）卡卡片直接接安置或或挂在现现货货架架或箱柜柜的醒目目处，并并且按码码放货架架的行列列，把现现货卡片片上的内内容，包包括出入入库数量量变动情情况记录录在仓库库的台账账上。第十九条条现有物物品码放放要整齐齐，方便便存
8、取。并并且，新新入库物物品码放放在内侧侧，出库库物品放放在外侧侧，即按按陈货先先用的原原则出库库。第二十条条仓库部部门应该该经常整整理与收收拾货架架货柜中中的存货货，使之之整齐清清洁，保保证存货货的质量量；并且且，按库库存点检检要求经经常核对对物品，确确认库存存的数量量。签发人责任人签签名制度名公司材料料管理业业务规定定电子文件件编码GLZDD2000页码9-4万一数量量不符，必必须查对对“现货卡卡片”的有关关栏目中中，出库库数量与与入库数数量之间间有无填填写登记记上的差差错，有有无误填填与漏填填；然后后，再对对出入库库传票进进一步核核实寻找找原因。上上报主管管科长，由由科长作作出裁定定，指示
9、示会计人人员与仓仓库主任任作出具具体处置置。如果库存存数量差差异很大大，必须须经科长长向总裁裁作出详详细报告告。第二十一一条仓库库部门必必须按事事先制订订的“盘点”计划日日程表，分分货架、分分存货区区域，巡巡回对库库存物品品进行盘盘点，确确保在若若干盘点点周期后后，使全全部存货货都得到到一次清清查与核核对。为了避免免漏查，在在逐箱、逐逐货架盘盘点之后后，在“现货卡卡片”的有关关栏中填填写“盘点”要点，注注明盘点点担当者者姓名。四、记账账、计算算与报告告第二十二二条物品品出入库库及库存存核算，根根据库房房货架货货柜上的的现货卡卡片、仓仓库事务务所的“物品收收发领用用台账”进行。第二十三三条必须须
10、在现货货卡片上上填写出出入库物物品数量量的同时时，计算算出现货货余量或或存量，填填写在有有关栏目目中。第二十四四条仓库库部门按按月填写写一份库库存统计计表，主主要内容容是根据据现货卡卡片，统统计每月月末各种种类物品品的库存存余量。统统计表一一式四份份，一份份仓库部部门自存存，另三三份分送送材料、制制造和会会计部门门。第二十五五条仓库库部门在在收发领领用物品品实际发发生之前前，必须须填写出出入库传传票。因因此，在在仓库部部门事务务所的“物品收收发领用用台账”上，必必须在实实际发出出物品出出入库之之前，就就得在相相应的物物品科目目中填写写出入库库量以及及余量。第二十六六条仓库库部门必必须按月月对台
11、账账与现存存物品进进行一次次核对，使使账、物物经常保保持一致致。如果果出现账账物不符符的情况况，立即即对传票票进行检检查，并并且把有有差错的的传票及及时上报报主管领领导，由由领导对对台账修修正作出出指示与与意见。签发人责任人签签名制度名公司材料料管理业业务规定定电子文件件编码GLZDD2000页码9-5五、物品品申请第二十七七条物品品领用申申请，原原则上以以部门预预算及材材料计划划为基准准。第二十八八条主要要材料的的领用，原原则上由由制造部部门开具具出库申申请传票票，由当当事人直直接交给给仓库现现场责任任者，并并告之仓仓库部门门材料的的使用日日期，提提醒仓库库人员材材料发放放的适宜宜日期。第二
12、十九九条辅助助材料及及易耗品品的申请请，直接接向事务务所提出出，填写写传票与与通用台台账，申申请责任任者签字字后，去去仓库领领取。第三十条条特殊材材料的领领用，按按主要材材料的规规定进行行。六、物品品的发放放第三十一一条物品品发放原原则上按按现有物物品是否否已经入入库，以以及入库库手续是是否已经经办妥为为限。但但是，在在紧急情情况下，在在特定的的工程急急需情况况下，或或者是急急 需品品、重要要物品，允允许在物物品进货货或入库库的同时时，向制制造或作作业现场场发放。这这种情况况称作“直接出出库”。直接接出库须须征得总总裁的认认可或指指示。第三十二二条仓库库部门在在发放或或领用出出库物品品时，必必
13、须按下下列规定定核对出出库物品品。1物品品领用责责任者是是否传票票上所指指定人。2. 领领用物品品是否领领用单位位所需物物品。3领用用数量是是否合适适。第三十三三条据前前条规定定如果有有疑惑，立立即与需需求单位位的主管管取得联联系，并并就申请请领用物物品的调调换及数数量的削削减进行行交涉。签发人责任人签签名制度名公司材料料管理业业务规定定电子文件件编码GLZDD2000页码9-6第三十四四条在第第三十一一条规定定的直接接出库情情况下，必必须在出出库传票票上加盖盖 “直接接出库”的红色色印章。在在特殊情情况下，有有必要让让物品领领用者填填写仓库库部门的的“直接出出库登记记表”。第三十五五条仓库库
14、领用物物品的时时间规定定如下：1.主要要材料领领用时间间为整个个上午。2其他他材料，包包括辅料料与易耗耗品等，领领用时间间为上午午10点以以前。第三十六六条领用用物品的的申请，原原则上在在使用前前一天中中午以前前向仓库库部门提提出，如如果仓库库中有现现货，可可以随出出库传票票发放或或领用所所需物品品。第三十七七条仓库库管理人人员在发发放物品品时，必必须在“现货卡卡片”的有关关栏目中中填写发发放物品品的数量量，计算算余量。第三十八八条仓库库管理人人员在每每日工作作结束之之前，按按“主要材材料”、“辅助材材料” 和“易耗品品”，分类类填写一一日中发发放物品品数量的的报表，一一式四份份，转送送下列部部门。1经采采购部门门呈交总总裁。2.经制制造部门门转交各各有关部部门传阅阅。3交财财会部门门。4留存存仓库部部门。第三十九九条仓库库部门在在每月末末，按日日报的形形式编辑辑成“物品发发放月报报”，按前前条规定定转送有有关部门门。第四十条条在借出出或贷出出物品的的情况下下，由借借贷者本本人向仓仓库提出出申请，填填写有关关传票一一式两份份，一份份
