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1、中国文化遗产研究院财务服务系统建设成果汇报中国文化遗产研究院财务服务系统成果汇报 北京用友政务软件有限公司二一一年十二月目录第一章 项目背景- 2 -1.1财务管理现状- 2 -1.2存在的问题- 2 -第二章 系统建设目标- 4 -2.1业务目标- 4 -2.2总体目标- 4 -第三章 系统建设现状- 5 -3.1项目所处阶段- 5 -3.2系统已实现功能- 5 -3.3待完成工作- 6 -3.4后续工作计划- 6 -第四章 系统总结- 7 -4.1系统建设主旨- 7 -4.2项目建设原则- 7 -4.3系统上线后优势体现- 9 -第一章 项目背景1.1财务管理现状我院在财务管理方面一直是应
2、用国家文物局统一的网络版A+财务管理系统，包括总账、报表、国有资产管理、工资管理等模块。针对业务量比较繁重的财务支出管理方面，主要是通过财务人员手工报销，记账并生成凭证，从而实现对支出控制的账务管理，同时向文物局上报汇总预决算。1.2存在的问题n 财务记账业务以手工为主，工作量大，易出错，效率较低。目前我院财务报销工作量非常大，大约每年有300-400个项目涉及支出管理，需要编制的凭证多，现有系统无法在技术手段上减轻工作量，记账的速度不能满足要求，无法保证及时编制会计凭单，存在延后3-4个工作日的可能，对及时掌握项目支出进度造成影响。n 不同系统间数据不能互联互通，形成信息孤岛，信息反馈时效性
3、差。文物局统一管理的专网财务系统与我院日常办公平台及项目管理系统没有实现无缝连接，各项目预算数据和专网财务系统项目执行数据间不能进行有效衔接和数据共享。l 各处室业务人员（包括项目组成员、项目负责人、部门负责人）普遍不知道自己项目的报销情况。l 项目负责人无法及时了解项目收入的到账情况。l 局专网财务管理系统中经济分类与日常报销所需项目支出费用项口径不一致，导致编制凭证效率降低。n 日常经费支出过程与经费预算不能及时反馈，无超预算控制手段，不能实时反映预算执行情况。因没有启用超预算控制机制，并且无相应的技术手段支持，目前各项目负责人对项目的执行情况通常都是报销事后打电话询问，无法事前知道自己项
4、目的报销情况，进行事前资金支出的合理计划和安排。各级领导也无法及时准确了解到单位及部门的各项目执行情况。n 没有在技术上建立有效的内部控制监管体系，在防范财务风险的技术手段上有些不足。在制度层面上我院已经建立了一系列的业务申请及资金报销流程等规章制度，并应用于日常财务业务活动中。但在技术层面上对于业务申请及资金审批环节，还没有建立起有效的内部控制监管机制，例如某项费用是否应该支出，支出是否合规合理，尚没有建立起相关的技术跟踪手段。相关审批负责人不能及时事前了解项目情况，事后又无法追踪问效，在防范单位财务风险手段上欠缺信息技术的支撑。第二章 系统建设目标2.1业务目标1、通过系统整合，实现一体化
5、门户系统及财务服务系统的无缝集成，即实现单点登录。2、通过建设网上报销系统，细化和规范财务报销审批流程。3、实现网上报销自动成生会计凭证，从而减少财务人员工作量，财务数据定期上传文物局专网财务系统。4、通过财务服务系统与一体化集成门户系统项目库管理模块的衔接，达到数据共享，严格按预算进行以收定支，减少人为出错的机会。统一财务软件核算信息与项目库系统项目支出信息，并保持财务数据与项目数据口径一致。5、加强深层次的数据挖掘，对财务数据进行分析，并根据核算数据自动生成相应财务报表。2.2总体目标基于我院财务管理的现状，构建统一的财务服务平台，对网上报销系统与一体化集成门户进行整合。以一体化集成门户为
6、展示平台，以预算项目、网上报销为核心，实现各系统相互连接、实时监控，实现各系统间信息共享，建立项目预算全过程管理，财务核算受预算指标实时控制。系统建设的总体目标是标准化、信息化、规范化、智能化，按照业务流程构造“一体化布局”，消除“信息孤岛”现象。 第三章 系统建设现状3.1项目所处阶段在陆续经过项目启动阶段、需求调研阶段、需求确认阶段、系统开发阶段后，目前项目正处在上线前测试调试阶段，接下来还将经过应用培训阶段、软件试运行阶段和系统正式上线阶段。3.2系统已实现功能根据系统建设目标，围绕业务一体化的主题，财务服务系统目前已实现如下功能点：单点登录: 两个系统能通过一个入口登入，并完成人员权限
7、的自动匹配。系统接口：实现一体化集成门户系统与财务服务系统的衔接，并从一体化集成门户系统有效接收项目信息，作为财务报销的项目预算指标，从而实现以收定支的财务管理模式。同时将相关财务数据回写到一体化集成门户的项目库模块中，便于相关人员及时了解项目收入及支出情况。收入管理：根据项目预算指标，严格登记项目每笔到账，在扣除相应费用后，生成项目可支出金额，并以此为依据控制支出。支出管理：严格按照收入模块生成的项目可支出金额，进行借款和支出的报销控制。自动凭证：根据报销单据，系统自动生成会计凭证。3.3待完成工作账务处理: 将产生的记账凭证数据手工同步到文物局专网财务系统中。（需结合局专网系统进行调试）报
8、表管理：出具统计报表，如项目预算执行情况表等。（表样需细化确认）数据整理：对通过一体化集成门户新建的项目严格控制录入信息完整有效性的同时，需协调各部门对已有项目的相关数据进行补充，如项目的管理费比例、外拨款比例、部门公用金比例、项目负担税金比例等。系统上线前测试：其他系统细节问题上线前测试及调试。3.4后续工作计划阶段任务名称计划开始时间计划结束时间交付成果基础资料设置2011-12-232011-12-30将系统所需基础资料预制完毕，包括：已有项目各类费用信息补录、人员权限设定、账务关系挂接、审批流程核定等，产出阶段工作确认书。应用培训2011-12-272011-12-30拟定培训计划及方
9、案，实施培训过程并现场辅导和答疑，产出培训计划、培训方案、阶段工作确认书等。上线试运行2012-1-12012-2-10跟踪试运行情况并及时调试问题，提供现场技术支持服务，产出试运行问题记录汇总、试运行情况报告、阶段工作确认书等。正式上线2012-2-11保证系统正常运行，产出项目验收报告、日常维护记录单等。第四章 系统总结4.1系统建设主旨n 建立综合财务服务信息管理平台，实现信息共享，提高工作效率。通过平台整合，建立网上报销系统，使之成为集成的综合财务服务信息管理平台。统一对文研院各类财务、业务用户提供服务，实现信息共享，提高工作效率。实现各系统数据的有效衔接，达到数据一次录入，全局共享的
10、目标。n 建立各类经费支出的事前超预算预警机制，并实时跟踪预算执行情况。通过两个系统平台的整合，达到预算数据共享，严格按预算进行支出，减少人为出错的机会。两系统的结合，能使财务软件核算信息与项目支出中需要掌握的信息口径一致（即核算及各类账表包含预算科目信息）。同时规范财务报销流程。报销后能自动成生会计凭证，减少财务人员工作量，财务数据自动定期上传文物局专网财务系统。n 利用“制度+科技”手段，建立和完善内部控制体系，预防财务风险。依托文研院各项财务、业务管理规范，通过技术手段对各项规范进行设置，对整个财务业务活动过程中进行流程跟踪和过程监管，建立完善的内部控制体系，降低财务风险。4.2项目建设
11、原则构建综合财务服务信息管理平台工作是一项业务覆盖面大、涉及部门多、技术复杂的信息系统工程，既要重视工作实效，又得兼顾长远发展，既要符合标准规范，又得兼顾实际情况，既要突出重点，还要保障系统运行有序推进。因此，系统建设工作要坚持以下原则：n 先进性原则系统设计应采用业界成熟的先进技术，采用组件化编程策略，系统建设基于集成系统核心技术平台，采用J2EE架构，支持多层次分布式体系架构，能够跨操作系统。在建设过程中尽可能保持系统建设的连续性、稳定性，也尽可能地减少其建设成本，保证系统的生命力。n 实用性原则 从财务工作的实际需要出发，强化“成本绩效”分析，无论是总体设计还是每个子系统的设计，都必须紧
12、紧围绕财务工作的需要，把改善财务工作绩效、提高财务服务水平为最高目标。n 规范性原则系统开发坚决贯彻和执行“一体化”建设的指导思想，遵循综合财务服务信息管理平台的建设思路。基于集成系统平台理念构建一体化信息管理系统的原则，按照规范与标准进行统一规划，统筹核心业务系统与相关业务系统的关系，制定出合理、可行的实施步骤，按照从易到难的策略、采取先实施核心业务后实施相关业务步伐、分步实施，稳步推进，达到财务业务“一体化”的目标。 n 安全性原则确保安全是政府信息网络有效运行的必要条件，是建设取得成功的关键。系统要采取多层安全和防范措施，通过建立合理的安全体系，对用户进行身份认证和授权，防止系统外非法用户侵入和系统内用户的恶意泄密。系统开发要遵循统一门户理念（包括统一用户身份认证和权限、统一数据交换、统一管理）。 系统设计要以保护用户身份安全为基础，实现功能权限、数据权限、数值权限分级控制，保证数据传输安全以及关键数据存储安全。4.3系统上线后优势体现系统上线使用后较之之前纯手工日常报销的流程比较，会在以下几方面得到明显的提升：l 规范审批制度；l 缩短核准时间；l 降低延误概率；l 提升工作效率；l 增加信息透明度；l 加快项目预算执行查询进度；l 方便各部门内部汇总审批的工作；l 增强财务数据统计分析能力l 促进院信息化程度的大幅提升； 第 - 1 - 页 共9 页
