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1、导 读金蝶EAS供应管理系统提供包括供应类单据处理、报表查询等企业日常全部供应管理功能，并与库存管理系统、内部交易管理系统、销售与分销系统、应付系统、核算系统、总账管理系统、HR系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。金蝶EAS供应管理系统经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了一整套规范的业务处理流程。作为熟悉采购业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS供应管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本教材能够让您快速有效进行入门操作。本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解
2、这个产品。本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的供应管理业务分册，主要面向企业里处理供应链中供应管理（采购管理）业务的人员。本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。目 录导读1第一章环球国际集团企业背景5第二章环球集团供应管理业务72.1 普通采购业务（现购）72.1.1 基础数据设置72.1.2 业务流程182.1.3 实例演示192.1.4 小结382.2 普通采购业务（赊购）392.2.1 基础数据设置392.2
3、.2 业务流程502.2.3 实例演示512.2.4 小结662.3 普通采购退货业务672.3.1 基础数据设置67业务流程682.3.3 实例演示692.4 集中采购（集中采购、分开收货、分开结算模式）802.4.1 基础数据设置802.4.2 业务流程802.4.3 实例演示822.5 集中采购（集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算）1032.5.1 基础数据设置1032.5.2 业务流程1052.5.3 实例演示1062.6 非生产采购业务（固定资产、低值易耗品）1302.6.1 基础数据设置1312.6.2 业务流程1322.6.3 实例演示132第三章供应管理主要系统功能14
4、33.1 采购价格管理（供货信息）1433.1.1 概述1433.1.2 供货信息的新增1433.1.3 供货信息的核准与反核准1463.1.4 供货信息的查询1473.1.5 未建立供货信息的物料查询1483.1.6 实际案例操作1493.2 采购询价/比价单1493.2.1 采购询价单1493.2.2 采购比价单1543.2.3 实际案例操作159第四章供应管理主要统计报表1654.1 采购物料ABC分析1654.2 供应商ABC分析1674.3 采购价格周/月报表1694.4 采购耗用分析表1724.5 供应商交易情况表1754.6 采购历史价格查询报表1774.7 采购订单应到未到明细
5、表1804.8 采购合同执行情况表181配套光盘说明185第一章 环球国际集团企业背景环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团：环球家电集团和环球通讯集团。家电集团设在深圳，通讯集团设在深圳。环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织，下设财务部、人力资源部、总经理办公室，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务，家电集团下设三个财务实体组织：深圳彩电厂、广州显像管厂和承载环球家电集团业务的环球家电集团本部。深圳彩电厂：主
6、要业务是生产彩电及其他家电产品。公司设有采购部、销售部等若干个部门。广州显像管厂：主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有采购部、销售部、库存部等若干个部门。环球家电集团本部：环球家电集团本部承载家电集团的账务及家电集团的物流业务。环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务，通讯集团下设三个财务实体组织：深圳通讯公司、广州通讯公司和承载环球通讯集团业务的环球通讯集团本部。深圳通讯公司：主要业务是生产机顶盒及其他通讯产品。公司设有采购部、销售部等若干个部门。广州通讯公司：主要业务是生产卫星接收器等其他通讯产品。公司设有采购部、销售部、库存部等若干个部门。环球通讯集团本部：环球通讯集团本部承
7、载通讯集团的账务及通讯集团的物流业务。环球国际集团组织架构图第二章 环球集团供应管理业务采购业务是企业以支付货币资金或形成负债为代价，换取生产经营所需物资的活动，是企业生产经营的重要组成部分。采购业务根据采购的付款方式、采购存货的类型、是否集中采购等等不同的标准，可以将采购业务进行归类。如：普通采购业务、集中采购业务、非生产采购业务等。那么各种采购业务在金蝶EAS系统中如何操作，下面将按照采购业务类型再结合具体的案例逐一介绍。2.1 普通采购业务（现购）在一个集团中，由于各个成员单位管理及运作的特殊性、行业特点等原因，每一个组织单元都有可能是一个单体（能独立处理企业自身整个供应链管理业务，该组
8、织单元是实体采购组织、实体销售组织、实体库存组织和实体财务组织），那么针对单体的采购业务我们称为普通采购业务。 基础数据设置基础数据设置：整个集团所有的基础数据设置非常繁多，请与系统管理员联系。在普通的单体采购中需要设置的基础数据主要有：客户/供应商、物料、采购组。客户/供应商：供应商和客户的信息非常相似，对于企业来说，供应商是其上游的客户，也是企业正常运转的资源提供者，供应商的管理与客户管理一样重要，两者在ERP系统中都算是非常关键的信息。操作前提：供应商依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护供应商之前必须先维护以上几类基础数据。
9、如果供应商采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。操作员已经具备对应的维护权限。操作演示：在“金蝶EAS主控台”界面，选择基础数据管理主数据供应商，进入“供应商”主界面。如下图所示：操作演示：点击左边的工具条上的【】，弹出“供应商分类-新增”窗口。如下图所示：（下图中显示的“重点供应商”、“一般供应商”等就是自定义增加的类别）操作演示：增加完类别后选择某类别再单击【】，出弹“供应商新增”界面。如下图所示：注意：新增供应商时，必须是在录入好并保存后才能录入和。否则系统会给出相应的提示。并且EAS系统对于有多页签的核准是按页签进行审核的因为可能不同的页签需要不同的用户进行录入，例如供应商的核准，就
10、是按照、和单个核准，如果供应商的所有信息都是由同一用户录入，建议将所有页签的信息录入完后再做一次性核准，此时只需要核准一次就可以将供应商属性所有的页签一并核准。采购资料页签采购资料页签主要字段属性说明：黄色为必录字段采购组织编码：采购组织的选择确定了该供应商能在哪个采购组织下做采购业务。采购组织名称：又采购组织编码自动携带，不能手工录入。结算公司：确定最终是与哪家供应商结算，系统默认为当前供应商。可以修改。送货公司：确定最终是哪家供应商发货，系统默认为当前供应商。可以修改。物料：操作前提：供应商依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、计量单位等，维护物料之前必须先维护以上几类基础数据。如果物料
11、采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。操作员已经具备对应的维护权限。操作演示：在“金蝶EAS主控台”界面，选择基础数据管理主数据物料进入“物料”主界面。如下图所示：操作演示：点击左边的工具条上的【】，弹出“物料分类-新增”窗口。如下图所示：（下图中显示的“原材料组”、“产成品组”等就是自定义增加的类别）操作演示：增加完类别后选择某类别再单击【】，弹出“物料新增”界面。如下图所示：基本资料页签： 基本资料页签的主要字段属性说明：黄色为必录字段物料的基本分类：提供用户已经定义好的类别选择。基本计量单位：系统预设有多组计量单位组和计量单位，可以按情况选择单位。也可以手工新增。财务资料页签财务资料页
12、签主要字段属性说明：黄色为必录字段财务组织编码：财务组织的选择确定了该物料能在哪个财务组织下做核算。财务组织名称：由财务组织编码自动携带，不能手工录入。记账分类：确定该物料发生业务时生成凭证的会计科目，凭证生成时按照物料选择的记账分类中设置的科目取。计价方法：确定该物料的出库成本计算的标准。核算类别：系统提供外购、委外、自制三种，目前系统还不区分类别。以备后续模块使用。单位标准成本：用于成本管理模块。采购资料页签采购资料页签主要字段属性说明：黄色为必录字段业务属性组织：其实就是采购组织。允许退货：选择则表示可以退货，反之则不能退货。收货超收比例、收货欠收比例：控制入库单上的数量和采购订单数量的
13、关系。举例：如设置收货超收比例为10%，收货欠收比例为10%。采购订单的数量为100，那么入库单的数量可以为100（1-10%）100（1+10%）之间的任何数量，采购订单都自动关闭，但是入库数量不能大于100（1+10%）。库存资料页签库存资料页签主要字段的属性说明：黄色为必录字段库存管理：系统默认勾选，一般建议勾选。允许负库存：负库存在系统中是针对物料做控制的，如允许该物料可以负结存则勾选，反之不勾选。使用批次管理：选择该参数，那么在库存单据录入的时候必须录入批号次。保质期管理：选择该参数，那么该物料就需要录入保质期和保质期单位。系统默认的保质期和保质期单位分别为1和日。采购组：采购组可以
14、用来隔离业务数据并且为实现按组统计分析采购业务数据使用。采购组包括采购组的建立和采购组下采购员的分配，而采购组和采购员是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录项。操作演示：在“金蝶EAS主控台”界面，选择供应管理采购管理基础资料采购组管理进入“采购组过滤条件”界面，选择好条件后确定进入“采购组”界面。如下图所示：操作演示：在采购组织下，可以自定义增加采购组别。点击左边的工具条上的【】，弹出“采购组编辑”窗口。如下图所示：操作演示：增加采购组后，单击工具栏上的【】，增加职员。点击增加后，弹出 “职员”界面，在行政组织下选择职员，添加到指定的采购组中。如下图所示：注意：一个采购组中可以选择多个职
15、员。 业务流程业务流程说明：业务目标完成单体公司的普通采购业务现购业务背景单体公司具有采购和库存管理的职能，采购部门为自己的库存部门采购物料。序号业务单据业务处理说明组织角色1采购申请单录入采购申请的库存组织，申请的物料、数量和到货日期等信息库存组织库存计划员2采购申请单审批申请物料的数量和到货日期库存组织库存计划主管3采购订单关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息采购组织 采购员4采购订单审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期采购组织采购员5付款单（预付）关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额，现购为100%预付财务组织 出纳6付款单（预付）审批采购的供应商信用
