《宁夏医科大学财务决算报告材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁夏医科大学财务决算报告材料（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、word某某医科大学2015年决算分析报告2015年，在自治区党委、政府的高度重视和正确领导下，在自治区相关厅局和社会各界的大力支持下，学校围绕十二五规划与年度工作要点，紧抓财务管理，积极争取资金，严格执行国家财经法律法规和校内各项财务制度、规定，严格执行“八项规定，合理控制“三公经费等各项开支，有效的保障了年度各项事业的顺利开展。一、 学校情况学校现有双怡、雁湖两个校区，占地面积共83.4万，总资产达172,633.83万元，其中:固定资产总值为125,099.74万元,银行存款6,138.80万元,财政应返还额度7,837.71万元,应收账款19,328.76万元,存货2.5万元,在建工程
2、13,634.85万元,无形资产591.47万元。学校现有教职工1403人，其中，在职职工989人，较去年增加25人因某某师X学院医学部人员并入我校，离退休414人财政供养409人，较去年增加24 人。年末学生数9415人，较2014年有所减少。二、收入支出预算执行情况分析一收入支出预算执行情况1、本年收入支出预算安排情况我校2015年初总收入安排41,669.85万元，总支出安排42,162.47万元，资金缺口492.62万元。2、本年收入支出执行情况我校2014年结转资金为10,640.23万元，2015总收入为46,802.35万元，总支出44,378.89 万元，收支结余为 13063
3、.69万元其中财政项目结余7,853.92万元，学校科研专项结余5209.42万元,医科所根本支出本年结余0.35万元。2015年学校从多方面加大了各个项目执行进度，尤其对历年项目结余资金进展了清理，历年项目结余资金执行率已达99%，2015年1-9月拨入的项目资金执行率为90%，全年项目资金平均执行率为57%。因10-12月资金到账晚,且主要是政府采购资金10-12到账资金6,525万元，而政府采购程序较多，使得资金无法与时支付。2016年我校仍然要继续加快项目执行进度，完成既定的项目进度。二收入支出决算情况1、教育事业经费总收入2015年，学校教育事业经费总收入46,802.35万元，比2
4、014年36,166.42万元增加了10635.93万元，增长22.73%。总收入明细表 (单位:万元)教育经费拨款事业收入其他收入根本经费拨款项目经费拨款人员经费公用经费14,361.80 2,860.00 17,688.30 6,451.08 1教育经费拨款34,910.10万元，占收入总额的74%，较去年29,147.72万元增加了5,762.38万元,增长16%保持了经费拨款逐年增长态势。教育经费拨款包括：根本经费拨款17,221.80万元，其中：人员经费14,361.80万元，较去年增加2,888.31万元，增幅为16.77%，一是人员增加,合并了某某师X学院医学部人员；二是调增了岗
5、位工资、薪级工资。公用经费2,860万元，较2014年2235.36万元增加了624.64万元,增长21.84%。人员经费拨款明细表序号项目名称金额万元1在职人员统发工资9,523.61 2离退休人员统发工资2,941.70 3其他人员68.39 4失业保险81.62 5生育保险16.32 6工伤保险20.41 7追加X建明遗属生活、取暖0.82 8遗属生活2.11 10离退休公用39.49 11抚恤金82.71 12在职人员医疗保险326.48 13离退休人员医疗保险34.58 14住房公积金939.51 15住房补贴111.22 16在职人员统发工资医科所104.43 17离退休人员统发工
6、资医科所47.66 18失业保险医科所0.81 19生育保险医科所0.16 20工伤保险医科所0.20 21办公取暖费医科所1.27 22公议费医科所0.84 23培训费医科所2.03 24离退休公用医科所0.30 25年休假医科所1.41 26医疗保险医科所4.33 27住房公积金医科所9.39 合计14,361.80 项目经费拨款17,688.30万元，较去年15,438.86万元增加了2,249.44万元，增长了12.72%。项目经费拨款明细表序号项目名称金额万元1“塞上英才人选扶持资金5022015年第三批百人计划“和第二批国内引才312计划“人选扶持资金6732015年行政政法处/人
7、才专项资金3042015年军事训练学生体育比赛经费实拨852015年结算2014年国家助学贷款中央奖补资金2062015年教育开展专项资金90072015年高等教育质量提升工程专项资金第四批82015年高等教育质量提升工程专项资金第三批中央财政支持地方高校开展专项地方配套60092015年高等教育质量提升工程专项资金第三批GLP实验室建设520102015年高等教育开展与质量提升工程专项资金第二批12511高校银行贷款2015年第一季度财政贴息资金174122015年高等教育开展与质量提升工程第一批资金71513提前下达2015年普通高校国家资助经费预算303142015年全区大中专与高中学生
8、军训专项15区本级高校2015年第四季度银行贷款财政贴息资金162015年党建思政工作专项6017预拨区本级高校2015年第二、三季度银行贷款财政贴息资金348182015年某某医科大学/博士学位授予单位建设项目420192015年某某医科大学/回医药协同创新建设项目100202015年某某医科大学/博士学位授予单位建设项目580212015年某某医科大学/回医药协同创新建设项目200222015年国家助学贷款中央奖补资金260232015年普通高校国家资助经费预算最后核定数24关于下达2015年中央财政支持地方高校开展专项资金预算的通知55025关于下达2015年中央财政支持地方高校开展专项
9、资金预算的通知375026关于提前下达2015年普通高校国家资助经费预算的通知27关于提前下达2015年地方高校生均拨款奖补资金预算的通知4300282015年某某医科大学/固定资产有偿服务使用项目144292015年自治区预算内职业教育开展专项资金第一批2030预拨2015年中等职业教育免学费资金预算5231提前下达2015年中等职业教育免学费中央补助资金预算49322015年中等职业学校免学费补助资金预算最后核定追加数332015年教师挂职补助经费实拨334财政厅实拨2015年某某自然科学基金医科所16352015年对外科技合作项目资金10362015年第二批科技支撑计划专项3537201
10、5年自治区科技支撑计划软科学研究专项资金2382015年第二批科技创新平台重点实验室、工程技术研究中心专项资金110392015年自然科学基金146402015年自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技根底条件建设和转制院所专项6041关于下达2015年中央引导地方科技开展专项资金的通知390422015年自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技惠民专项计划5043自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技惠民专项计划40442015年结算2014年中央专项补助资金。4345某某医科大学订单定向免费医学生培养补助经费5046关于提前下达2015年重大公共卫生服务项目补助资
11、金预算指标的通知312472015年自治区卫生和计划生育委员会计财处/中医、回医药事业开展项目848经济建设处2015年公共机构节能项目70492015年第一批水资源费项目10050党建思政工作经费11合计(2) 事业收入为6451.07万元，较2014年实际完成事业收入5140.67万元增加了1310.40万元，增长20.31%(3)其他收入5，441.17万元，较2014年4530.11增加991.06万元，增长16.74。主要是因为科研类收入4,893.21万元，较2014年增长27%，其中:国基金4004万元较2014年增长41%,增长幅度较大,其他科研经费889.21万元较2014年
12、有所下降。其他收入占总收入也提高到9.76%。其他收入明细表序号项目名称金额万元1国家自然科学基金会拨科研经费40042科技部、某某卫生厅等部门和机构转科研费3技术服务费4区人力资源和社会保障厅等转来补助与奖励5学报工本费6各部门转来的培训费7某某师X学院转来公用经费8其他小额各类收入合计2、教育事业经费总支出2015年学校总支出44378.89万元，实际支出是38935.76万元，弥补以前年度赤子支出5443.13万元。比2014年支出36807.16万元，增加7571.73万元，增幅为17.06%。支出，增加是因为学校从多方面加大了各个项目执行进度，项目支出增幅较大。教育事业经费总支出明细
13、表类别金额(万元)占总支出比例工资福利支出27.21%商品和服务支出31.83%对个人与家庭补助支出16.45%根本建设支出00%其他资本性支出19.58%债务利息支出4.93%教育事业经费总支出包括：(1)工资福利支出12,077.31万元，占总支出27.21%，比2014年增加2441.32万元。主要：一是人员增加,合并了某某师X学院医学部人员；二是调增了岗位工资、薪级工资。(2)商品和服务支出14127.78万元实际支出13933.01万元，弥补以前年度赤子支出194.77万元，占总支出31.83%，比去年增加4145.81万元。增加原因：一是本年大力推进项目资金执行进度；二是实施了雁湖
14、校区硬化、亮化、绿化等维修改造；三是支付了2014年度水利建设基金，使得维修费、差旅费、专用材料、税金与附加费用等大幅增加。(3)对个人与家庭补助支出7296.20万元，占总支出16.45%。较去年增加827.08万元。增加原因：一是退休人员增加了27人，二是退休人员增资了。(4)根本建设支出0万元，根据财政决算财决06-2表的要求此科目只反映“本级开展与改革部门安排的根本建设类项目财政拨款，因学校今年开展与改革部门没有拨款，故没有支出，根本建设支出按高校会计制度归口在“其他资本性支出科目。(5)其他资本性支出8690.89万元本年实际支出为4960.17万元，弥补以前年度赤子支出3730.75万元，占
