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1、储运部材料库管理制度第一章总则第一条本制度适用公司（生产、销售、所需各种辅助材料、备品备件、工具、低值易耗品等物料的库存管理规定，确保物料收发存手续齐全，实物帐实相符。第二条 材料库安全管理应严格按照公司安全生产管理要求统一管理。第二章 台帐的管理第三条 所有物料均应建立台帐：根据不同物料分类建立明细账和物料卡片，物料名称及分类标准应与财务同一口径，对同一物料不同规格也要分类建立明细账。卡片帐要随时登记物料的出入库情况，明细账要根据出入库单据每天登帐做到日清月结。 第三章 物料的出入库管理第四条 物料的入库管理（一）在采购的实物入库时，采购人员将采购的物料开具“入库材料清单”，并签字交与仓库保
2、管，仓库保管根据“入库材料清单”开具材料验收入库单并组织相关专业人员验收后（备品备件及其他等由申请部门为主验收，辅料及包装物等材料由质检部为主验收）由各相关人员签字入库，同时记录卡片账与明细账。（二）对各公司之间调拨的辅料、包装物等实物的入库，根据物流部下达的设备辅料调运单,调出方开出辅料、包装物随货单，并有保管、储运部负责人、财务部负责人签字，调入方根据辅料、包装物随货单验收实物入库，同时记录卡片账与明细账。（三）采购人员对发票未到、实物已到的物料入库，要暂估价值，开出入库材料清单单，仓库保管验收入库。第五条 材料及备品备件的出库管理（一）使用部门开具领料单，部门负责人签字后到仓库，仓库保管
3、员签字编号，领料人员签字、储运部负责人签字，财务部材料会计签字并留财务联后，交与仓库保管，仓库保管根据领料单发出实物留仓库联，同时记录卡片帐与明细台帐。（二）对各司之间调拨的辅料、包装物等实物的出库，调出方保管员根据设备辅料调运单开出辅料、包装物随货单，经储运部负责人、财务部负责人签字，保管员发出实物，并签字确认后交与调入方接货人办理相关手续，同时记录卡片帐与明细账。 第四章仓库盘点管理仓库保管与财务人员每年要至少两次共同对材料及备品备件仓库进行盘点，并出具盘点表，同时财务要将盘盈或盘亏情况进行帐务处理，仓库保管调整明细账。对盘点出的过期、变质不能使用的物品，应报送储运部及财务部门及时处理。储
4、运部产品库管理制度第一章 总则第一条 为保证公司各类产品在冷库的存储质量以及明确各部门、各责任人的责任，本制度从库温管理、色值检测、产品堆放、出入库流程等方面做了具体规定。第二条 不论自有冷库还是外租冷库，在产品出库前所有的责任由货属公司或指定公司的储运部经理负责。第三条 本制度适用于全资子公司（控股公司参照）的自有冷库与外租冷库。第二章 仓库库温管理第四条 自有冷库库温的管理按各公司现行制度执行。第五条 外租冷库（包括厂区附近外租冷库和异地外租冷库）要求冷库方每天至少要进行一次库温检查并建立库房温度记录表以及工况运行记录表，以便我方抽查。第六条 库管人员原则上每周进行一次库温抽查，并认真填写
5、库房温度抽查记录表。第三章 产品色值检测管理 第七条 所有产品在出入库前均应进行色值检测，各公司质检部应予以配合。第八条 入库时要对入库的批次成品进行相关的色值检测，将相关信息填写在国投中鲁产品入库单上。第九条 在产品库存放批次成品，按照质量管理规定，库管员要协调质检部安排再做一次相关的色值检测，并将更新后的信息及时反馈到北京物流采购部和市场部。第十条 出库发货前，都要做发货前的色值检测，并将相关信息填写到产品出库单上。第四章 产品堆放管理第十一条 入库前，应做好冷库的相关清洁工作。第十二条 成品或者半成品都要按照批次堆放并在每个批次堆放区中放置产品识别卡，在进行批次堆放时，要合理安排库位，留
6、出必要的装卸通道，尽量避免不必要的倒库。第十三条 样品桶及随样一律放在该批次的上层显眼位置，便于取样检测。 第五章 出入库管理第十四条 主要适用于成品入库、半成品入库、转库出库、重加工出库以及销售出库五类。第十五条 关于出入库管理按照国投中鲁出入库管理流程的规定与要求执行。第六章 库存数量及盘点的管理第十六条 各公司库管员要根据仓库名称建立库存台帐，认真填写出入库记录表，所建立的库存台帐是相关费用结算的依据，并根据出入库记录表认真做好产品库存旬报表的填报工作。第十七条 库管员应定期将账目数量与库存实际数量核对，核对工作每年至少进行4次，盘点工作每年至少2次，每次盘点后要配合财务编制盘点报表。第
7、十八条根据盘点报表的盘盈、盘亏情况以所涉及物品数量、金额大小来界定权限，上报各公司总经理或总部批准处理。第七章 仓库的安全管理第十九条 各公司自有冷库要按照总部下发的冷机房管理制度严格执行；外租冷库也要督促对方建立相应的管理制度以保证产品存储的安全。第二十条 自有冷库的安全工作由各公司总经理负责，外租冷库由货属公司储运部经理或指定的储运部经理负责。第二十一条 产品库均应设置安全防范措施，并保持门、窗、柜、锁牢固完好，发现不安全因素要及时调整；库房应配备足够的消防器材设备，其种类的数量均应符合要求，放置在明显和便于取用地点，保持完好，库房相关管理员要熟练掌握消防器材设备性能和使用方法，防止火灾发
8、生。 第二十二条 产品库安全管理应严格按照国投中鲁安全生产管理要求统一管理。出入库管理流程第一条出入库管理权限（一）涉及产品从自有冷库出入库由各公司储运部负责。（二）涉及产品从外租冷库出入库由储运部负责：1外租冷库按就近管理原则由相应或指定的公司储运部负责。第二条 入库管理流程（一）自有冷库的产品入库：生产车间向储运部提交产品入库申请，仓库管理员接到申请后填写国投中鲁产品（出/入）库单安排入库。此项入库专指产品从生产车间储存到自有冷库、厂区露天库或从生产车间直接入库到工厂周边的外租冷库。（二）对跨区转库的，由总部物流采购部下达产品调运单，各相关接货单位库管员据此填写国投中鲁产品（出/入）库单安
9、排入库。此项入库指产品从自有冷库转存到外租冷库或者外租冷库间的转存入库。第三条出库管理流程（一）销售出库根据市场部下发的销售通知单，物流采购部据此下发产品调运单至相关储运部。 1. 产品储存在公司自有冷库直接销售的，由产品所在地公司储运部库管员填写国投中鲁销售出库单并组织发货。2产品储存在东部黄岛外租冷库的由青岛公司库管员填写国投中鲁销售出库单并组织发货。3产品储存在各公司相应外租冷库的，由各库管单位库管员填写国投中鲁销售出库单，产品生产单位发货员负责监装发货。（二）产品转库出库1产品在当地就近转库的，由生产工厂储运部库管员填写国投中鲁产品（出/入）库单办理出库；2对跨区转库的，由物流采购部下
10、达产品调运单，各库管单位库管员填写国投中鲁销售出库单，产品生产单位发货员负责监装发货。3此项出库专指产品从自有冷库转存到外租冷库以及外租冷库间的转存出库。（三）重加工出库1自有冷库及露天库的产品由本厂进行重加工，由各公司储运部负责，库管员填写国投中鲁产品（出/入）库单并组织出库。2需要转移到其他工厂进行重加工：由总部物流采购部下达产品调运单，由对应公司储运部负责通知库管员填写国投中鲁产品（出/入）库单并组织发货；从东部青岛外租冷库出库的由青岛公司储运部负责并通知库管员填写国投中鲁产品（出/入）库单并组织发货。3对于在物流问题记录中已经确定渗漏、泄漏等情况不能销售发货的产品，各公司应尽早运回本厂
11、重加工，此类待加工的问题产品从物流问题记录签字之日起不应再记仓储费。存放在东部黄岛外租库的待加工产品需由总部统一安排重加工工厂，由青岛公司储运部暂存保管，不记仓储费。第四条 出入库单据的传递（一）库管与库管及接货人的单据传递1. 开具国投中鲁产品出库单的库管员应在发货第二天第一时间将出库单发给接货方库管员或指定接货人、货属工厂的库管员；接货方收到产品后第一时间签字返传对方库管员的出库单，并将入库单传给货属工厂的库管员。2直接销售的货物，办理出库的库管员要第一时间将销售出库单传递给货属工厂的库管员。销售发货涉及几个公司的货物就要开具几份销售出库单。（二）与财务的单据传递货属工厂的库管员要将自有冷
12、库的出入库单据和收到的外租冷库的出入库单据（包括销售出库单），及时提交给本单位的财务经理。第五条 责任划分（一）跨区调货如未接到总部调货指令而办理出入库的，将追究各相关单位负责人的责任。（二）出入库单据传递不及时，将追究责任单位负责人及库管员的责任。（三）货到后入库不及时的，将追究库管单位负责人的责任。第六条 库存统计管理（一）各个冷库必须有库管员负责管理，登记冷库温度，出、入库记录。外租冷库、自有冷库的出入库管理由相应的货属公司储运部负责，黄岛外租冷库的出入库管理由青岛公司储运部负责。（二）各库管员负责将所管辖的库房库存产品批次明细（含各个批次桶数、吨/箱数、净重、酸度、色值等内容）记录汇总
13、上报物流采购部或指定人员，形成产品库存报表，在生产期，每月15日和30日分别报送一次，在非生产期，只需每月30日报送一次，物流采购部将定期连同其他物流报表一同报送总经理和分管副总。第七条本流程适用于全资子公司（控股公司参照）的出入库管理。货物调运管理流程第一条 出口调运流程（一）所有出口产品的运输要求由市场部以销售通知单形式通知物流采购部，市场部至少提前于船期20个工作日下单。物流采购部每周汇总各港口海运报价，选定价格、船公司及货代公司，形成国投中鲁海运报价表，经分管领导签字后，传真给青岛公司租船订舱、并将船期、航程、提单号、海运价格等订舱信息反馈至市场部。物流采购部每周将国投中鲁海运报价表报
14、送总经理、分管副总，同时抄送总部财务部、市场部。（二）物流采购部收到市场部反馈的销售通知单后，以产品调运单通知各公司储运部。（三）产品在东部黄岛港口或港口仓库，由青岛公司负责安排装箱运输；产品在天津库和大连库等存放的，将由货属工厂安排装箱运输；产品在各公司自有冷库及工厂周边外租冷库的发货，由各公司负责安排装箱/车运输。第二条 国内销售调运流程（一）市场部以国内销售通知单通知物流采购部，物流部据此下达产品调运单，通知相关公司储运部，由所管辖的储运部负责组织发运。（二）物流采购部每两周汇总一次国内各区间内陆运输的陆运报价，经比价选定货代公司后，形成国投中鲁陆运报价表，经分管领导签字后，传真给相关单
15、位操作。物流采购部每两周将国投中鲁陆运报价表报送总经理、分管副总，同时抄送总部财务部、市场部。第三条成品转存调运流程（一）成品转存调运由市场部制作下发调货通知单通知物流采购部，物流采购部根据通知要求以产品调运单通知相关接、发货公司储运部安排发运。（二）采用汽车、火车发运的产品，产品所属各公司必须派监装人员到指定冷库、车站现场监装，并做好发运监装记录。（三）根据产品调运单，接发货双方要及时互通信息，做好衔接。第四条 半成品、重加工产品的国内调运流程（一）各公司半成品的国内运输，由生产部通知物流采购部，物流采购部以产品调运单通知相关接、发货储运部，由所管辖的储运部负责组织发运。（二）各公司产品存放于黄岛各冷库因各种原因不能销售需做重加工处理的产品，根据市场部重加工发货通
