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1、呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司 票证室工作手册票证室工工作手册册第一部分分 票证证室岗位位职责1.1票票证主管管岗位职职责1. 严格遵守守票证保保管工作作规范做做好通行行票据领领取、运运输、存存放、出出库、使使用等各各环节的的管理工工作及库库房的安安保工作作。2. 按月、季季、半年年合理制制作通行行票使用用计划，并并以报表表形式上上报收费费站长审审批。3. 按时填写写班员考考勤，每每月将本本班考勤勤表报至至收费主主管。4. 对票证存存档的原原始资料料，定期期进行检检查，保保证原始始资料的的完整性性、规范范性。5. 每月月底底做好通通行票的的盘点工工作。6. 严格执行行备用金金管理制制度，每
2、每月对库库存备用用金进行行清点、核核实,杜绝私私拿私放放现象。7. 每季度对对票证室室安全情情况进行行检查，并并将情况况汇报至至收费主管管。8. 做好各类类办公用用品使用用计划，并并填写“办公用用品申请请表”报至收收费站长长审批。9. 检查票证证员报表表完成情情况，配配合公司司财务部部做好帐帐目核对对工作。10. 注意了解解票证员员思想动动态，及及时召开开工作会。11. 做好票证证室相关关的业务务管理工工作。12. 完成领导导交办的的其它工工作。13. 也应与票票证员一一样熟悉悉票证业业务。1.2 票证证员岗位位职责1. 随时掌握握票证的的库存及及领用情情况，保保证收费费员上岗岗用票需需要，做
3、做好票证证的保管管工作，做做到防火火、防盗盗、防腐腐、防鼠鼠咬，确确保票证证安全。根根据收费费额适量量发放票票据，发发现残、错错票，及及时上报报。2. 根据通通行费票票证领取取单，登登记票明明细帐。3. 配合稽查查员搞好好稽查工工作，查查找隐患患分析问问题及时时上报。4. 配合票证证主管做做好收费费员退票票后个人人帐目的的检查工工作。5. 负责每日日收费员员下班后后的结帐帐工作，结结帐过程程出现错错帐情况况，遵守守错帐处处理细则则，随时时开取错错帐处理理单，双双方签字字，一联联交给票票证员，二二联返监监控员，三三联交于于收费员员。监督督收费员员结帐程程序的执执行情况况，发现现问题及及时上报报主
4、管领领导。6. 负责备用用金的发发放、回回收、管管理及票票据、备备用金应应急补送送。7. 负责票证证室的保保洁工作作。8. 负责基础础数据的的计算机机录入工工作。9. 认真做好好票根的的回收工工作，同同时做好好结帐用用具的发发放与回回收。10. 认真履行行并遵守守收费部部备用金金管理制制度。11. 完成领导导交办的的其它工工作。第二部分分 票票证室管管理制度度2.1票票证室安安全管理理规定1. 票证库房房由专人人管理，票票证员要要24小时时在票证证室值班班，保障障报警设设备正常常运转。2. 票据出入入库时，只只允许票票证负责责人员入入库，其其他人员员在外面面等候，票票证员进进出库房房要随时时锁
5、好防防盗门。3. 票证员加加强票证证保管，做做到防霉霉、防鼠鼠、防火火、防盗盗、防蛀蛀、防丢丢失。4. 票证员除除发放、回回收备用用金外，备备用金必必须锁入入保险柜柜。5. 票证员应应做到“每日三三检”，确保保“三铁一一器”及其他他安全防防范设施施的正常常运转。6. 票证员交交接班时时应认真真对保险险柜内的的备用金金及其他他款项进进行检查查、核对对并做好好交接记记录。7. 票证室出出现人员员调整，由由主管将将密码进进行调整整。8. 票证室电电脑禁止止使用外外借光盘盘、软盘盘及移动动硬盘，须须上网的的电脑不不能存储储票证原原始数据据并安装装杀毒软软件和防防火墙，上上网时不不准浏览览、发送送与工作
6、作无关的的信息。9. 票证室电电脑禁止止玩游戏戏，做与与业务无无关的事事情。10. 收费员初初领收费费箱时，由由票证人人员监督督重新设设置收费费箱密码码。11. 收费员将将收费箱箱放入装装箱柜前前必须打打乱密码码，锁好好装箱柜柜，由票票证员负负责监督督是否锁锁好。12. 收费员领领取票据据要及时时放进票票款箱，锁锁入装箱箱柜，以以防丢失失。严禁禁带回宿宿舍或随随身携带带。2.2票票证管理理制度2.2.1票证证使用1. 收费员应应根据需需要备有有相应面面值的票票证，并并严格按按车辆类类型撕售售规定面面值的票票证，保保证以最最大面额额，最少少张数为为原则售售票。在在售票过过程中收收费人员员必须严严
7、格按照照票证使使用范围围专票使使用，不不得相互互替代使使用。2. 收费员应应按顺序序号撕售售票证，不不准跳号号使用。在在使用前前应认真真清点，如如有跳号号、重号号、断号号以及印印制不规规范等废废票时，应应全体停停止使用用并逐级级退回票票证室。各种票证使用前不清点，使用中发现差错，由使用人按价赔偿。收费员在岗期间严禁串票、借票使用，杜绝废票重用，如遇有通过车辆不要票据的，需立即加盖作废章。结帐时上交票证员，票证员查验、登记并回收。3. 收费员使使用机打打票时应应审验无无误后发发放给车车户，如如出现空空白票、报报废票等等，作好好回收、统统计、留留存、核核销。4. 收费员每每日结帐帐时，填填写通通行
8、费结结帐单。其其中，售售出张数数止号号起号号，金金额售售出张数数面额额，结存存张数=上班结结存数+本班次次领入数数本班班次售出出数。机机打发票票需填写写售出的的起止号号、张数数。5. 由收费员员填写的的结帐单，要要数字清清晰、整整洁、阿阿拉伯数数字要规规范。根根据存根根填写起起号、止止号、张张数、金金额，上上交票证证员，结结帐单在收收费员和和票证员员签字后后，一联联收费员员留存，一一联记账账，一联联交票证证员。6. 票根是收收费员计计算收费费额的依依据，要要妥善保保存，结结帐时，如如数上交交票证员员，严禁禁丢失和和丢号少少页。7. 票证员根根据结帐帐单、实实交现金金、审验验票、款款是否相相符。
9、在在工作中中需严格格把关，发发现长、短短款现象象坚持原原则，令令其长款款上交，短短款补齐齐，双方方签字，盖盖章并妥妥善保存存售出单单。并将将长短款款情况上上报收费费部。8. 每日登记记票据售售出单，做做到数字字准确，账实相符，登记及时。9. 严禁扣留留票根和和撤换票票根行为为。票证证员需认认真清点点，核对对收费员员上交的的票根，需需与收费费员上交交结帐单相一一致，确确认无误误后，再再投入废废纸袋，集集中收存存。10. 当收费员员领取的的票证因因超过使使用期限限或其它它原因无无法使用用时，应应将其结结存的票票证退回回票证员员，由票票证员用用红字填填写通通行费票票证领取取单，用用以冲减减票证员员的
10、发出出数和收收费员的的领取数数。2.2.2票证证保管2.1票票证室应应设有库库房专门门存放各各种票证证，并码码放整齐齐。库房房的保管管必需作作到“三专”、“六防”，即专专人、专专房、专专柜的管管理，防防盗、防防火、防防霉、防防鼠、防防蛀、防防丢失。2.2票票证的清清查1. 收费主管管对通行行费票证证的使用用情况进进行检查查，并将将检查结结果填写写在票据据检查情情况表上上。2. 年终编报报通行行费票据据年报上上报收费费主管，收费主管管汇总并交交收费站站长审批批，之后后与财务务部门通通行费收收入情况况表相核核对。保保证账实实相符。3. 票证档案案包括票票证记账账凭证、票票证存根根、及各各类票证证报
11、表等等。票证证档案须须按月及及编号顺顺序装订订成册，并并加具封封面，封封面上注注明日期期、编号号、种类类等。档档案交保保管人员员保管，做做到存放放有序，查查找方便便。票证证档案的的保存期期限为110年，票票根保存存5年。2.2.3票证证核销1. 票证超过过使用期期限应作作废销毁毁。2. 票证销毁毁，应先先由票证证员填制制通行行票据核核销清单单及核核销申请请，由收收费主管管、票证证主管、会会计组成成的监销销小组签签字确认认，并经经收费站站长签字字认可后后，上报报公司审审批。3. 票证使用用期截止止日起日内内，将通通行票据据核销清清单及及核销申申请上报报公司，经经审核批批准后销销毁，销销毁票证证时
12、，由由公司派派人监销销。4. 公司对票票证核销销工作进进行不定定期抽查查。对于于回收的的票根，票票证室统统一封存存，统一一保管，杜杜绝私拿拿、丢、毁毁现象。2.3 备用金金管理制制度收费站向向财务部部以长期期借用的的方式支支取一定定数量的的现金（视视实际工工作需要要调整备备用金总总额）做做为收费费运转备备用金。2.3.1管理理方式备用金由由收费站统一管管理，并并将备用用金等分分为三部部分，以以便于收收费班次次间的周周转。即即：收费费班上岗岗前，由由票证员员向上岗岗收费员员发放备备用金；下岗收收费员结结帐时，先先将备用用金退还还给票证证员，从从而完成成一个循循环。而而备用金金第三部部分用于于与银
13、行行兑换零零钱。2.3.2具体体规定1. 由收费站站与开户户行联系系（或采采用其他他方式），当当银行来来收款时时，携带带全部为为面值伍伍元的现现金，与与收回的的备用金金进行交交换，从从而确保保收费运运转备用用金全部部为面值值伍元的的现金。2. 票证员在在银行工工作人员员到来前前，需将将收回的的部分备备用金及及用于与与银行换换零钱的的第三部部分备用用金合二二为一，与与银行工工作人员员带来的的现金进进行交换换，钱款款必须当当面点清清。3. 每个收费费班次上上班前115分钟钟，票证证员需携携带备用用金在结结帐室等等候收费费员领取取。4. 收费员在在上班前前10分钟钟，可进进入结帐帐室，领领取当班班备
14、用金金，并在在备用用金领取取记录单单上签签字后，才才可取票票款箱，把把备用金金装入箱箱中，再再进行其其他上岗岗前的准准备工作作。5. 所有上岗岗收费员员都领取取备用金金后，票票证员需需妥善保保管备备用金领领取记录录单。每每个收费费班次下下岗前115分钟钟，票证证员携备备用金领领取记录录单进进入结帐帐室，等等待收费费员下岗岗结帐。6. 下岗收费费员进入入票证室室结帐时时，先清清点备用用金，将将备用金金交票证证员后，在在备用用金领取取记录单单上签签字。7. 除发放、回回收备用用金时外外，备用用金必须须锁入保保险柜，并并打乱密密码。8. 备用金的的管理还还需遵守守公司现现金管理理方面的的规定。2.4
15、票票证员日日常行为为规范1. 公共场所所不得大大声喧哗哗、嘻笑笑打闹，在在宿舍内内不影响响其他同同事休息息。2. 严禁卧床床吸烟，严严禁酗酒酒和带有有赌博色色彩的娱娱乐活动动，保持持宿舍清清洁。3. 严禁在禁禁止吸烟烟场所吸吸烟，禁禁止随地地吐痰，乱乱扔废弃弃物。4. 休息时间间着制服服需要符符合上岗岗的着装装规定，不不能制便便混穿或或私自改改型，不不能混季季节着装装。5. 女同志在在办公区区、生活活区不能能穿露背背装、超超短裙，不不能内衣衣外穿。6. 办公区、生生活区等等公共场场所不能能穿拖鞋鞋走动，不不能趿拉拉鞋走路路。7. 男同志不不能留长长发、怪怪异发型型和烫发发，保持持自然色色，不蓄蓄须。8. 女同志不不化浓妆妆、涂指指甲油、头头发保持持自然色色。9. 员工不得得在其他他宿舍就就寝。需需要到异异性宿舍舍时，必必须在宿宿舍人员员全部起起床的前前提下方方可入内内，如果果晚上必必须在221：00前离离开。当当损坏公公物时需需主动向向领导汇汇报并说说明情况况，照价价赔偿。10. 员工之间间要团结结友爱、相相互谦让让，出现现矛盾时时要以正正确渠道道解决，禁禁止吵架架、打架架。2.5 票证员员考核办办法指标分值值满分扣5分扣10分分扣15分分扣20分分扣30分分扣50分分扣1000分工作程序序
