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1、泓域咨询/长沙钽金属加工技术创新项目招商引资方案目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9第二章 行业和市场分析10一、 钽产业链一体化10二、 市场细分的作用12三、 提纯除杂工艺15四、 钽下游需求16五、 新产品开发的程序16六、 钽金属中游加工23七、 钽金属关键枢纽24八、 钽矿国内供给26九、 品牌组合与品牌族谱28十、 顾客忠诚33十一、 竞争战略选择34十二、 扩大总需求38第三章 公司组建方案42一、 公司经营宗旨42二、 公
2、司的目标、主要职责42三、 公司组建方式43四、 公司管理体制43五、 部门职责及权限44六、 核心人员介绍48七、 财务会计制度49第四章 运营模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度61第五章 经营战略68一、 企业财务战略的含义、实质及特点68二、 总成本领先战略的实现途径70三、 企业技术创新战略的类型划分72四、 企业技术创新战略的基本模式74五、 差异化战略的优势与风险75六、 人才的发现78七、 总成本领先战略的风险80第六章 企业文化方案83一、 “以人为本”的主旨83二、 企业文化的完善与创新87三、 企业家精神
3、与企业文化88四、 建设高素质的企业家队伍92五、 品牌文化的基本内容102六、 企业文化的研究与探索120七、 企业文化是企业生命的基因138八、 塑造鲜亮的企业形象141第七章 选址分析147一、 激发人才创新活力151二、 完善科技创新体制机制151第八章 公司治理方案153一、 决策机制153二、 公司治理的影响因子157三、 企业风险管理162四、 机构投资者治理机制171五、 激励机制173六、 管理腐败的类型179第九章 SWOT分析说明182一、 优势分析（S）182二、 劣势分析（W）183三、 机会分析（O）184四、 威胁分析（T）185第十章 投资方案193一、 建设投
4、资估算193建设投资估算表194二、 建设期利息194建设期利息估算表195三、 流动资金196流动资金估算表196四、 项目总投资197总投资及构成一览表197五、 资金筹措与投资计划198项目投资计划与资金筹措一览表198第十一章 经济效益及财务分析200一、 经济评价财务测算200营业收入、税金及附加和增值税估算表200综合总成本费用估算表201固定资产折旧费估算表202无形资产和其他资产摊销估算表203利润及利润分配表204二、 项目盈利能力分析205项目投资现金流量表207三、 偿债能力分析208借款还本付息计划表209第十二章 财务管理211一、 分析与考核211二、 企业资本金制
5、度211三、 计划与预算218四、 应收款项的日常管理219五、 营运资金的管理原则222六、 企业财务管理体制的设计原则224第一章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：长沙钽金属加工技术创新项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景目前澳大利亚拥有世界上最大的探明钽储量，主要分布在格林布什矿山与沃吉纳矿山，自19世纪80年代以来，Greenbushes和Wodgina矿山一直通过伟晶岩生产钽。格林布什和沃吉纳均属于LCT伟晶岩矿床类型，钽矿资源品位相对较高，格林布什矿山矿石资源量（含钽元素）
6、达到1.35亿吨，平均五氧化二钽品位为0.022%，沃吉纳矿山钽矿矿石资源量达到8650万吨，平均品位为0.032%。2007年之前，澳大利亚为世界最大的钽矿供应商，但是2007年之后，世界上最大的钽矿供应商、澳大利亚的瓜利亚家族(SonsofGwalia)有限公司破产，钽矿的生产地从澳大利亚、巴西等投资管理风险较低、采用先进开采技术和完善加工冶炼设备的国家逐渐转移到投资管理风险较高、采用原始手工作坊采矿和国家间供应链很不透明的非洲国家，如刚果(金)和卢旺达。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项
7、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3016.49万元，其中：建设投资1925.59万元，占项目总投资的63.84%；建设期利息54.76万元，占项目总投资的1.82%；流动资金1036.14万元，占项目总投资的34.35%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1925.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1389.44万元，工程建设其他费用497.65万元，预备费38.50万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入9100.00万元，综合总成本费用7632.03万元，纳税总额701.
8、37万元，净利润1073.37万元，财务内部收益率25.97%，财务净现值1155.55万元，全部投资回收期5.76年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3016.491.1建设投资万元1925.591.1.1工程费用万元1389.441.1.2其他费用万元497.651.1.3预备费万元38.501.2建设期利息万元54.761.3流动资金万元1036.142资金筹措万元3016.492.1自筹资金万元1899.012.2银行贷款万元1117.483营业收入万元9100.00正常运营年份4总成本费用万元7632.035利润总额万元1431.166净利
9、润万元1073.377所得税万元357.798增值税万元306.779税金及附加万元36.8110纳税总额万元701.3711盈亏平衡点万元3579.35产值12回收期年5.7613内部收益率25.97%所得税后14财务净现值万元1155.55所得税后七、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 行业和市场分析一、 钽产业链一体化在全球一体化的背景下，钽金
10、属产业链的集中度较高，每个环节均已形成固定龙头，中国面临产业链集中度高，高端化转型受阻的挑战。钽金属产业链主要可分为原材料、中游湿法火法冶炼加工、下游应用产品、终端市场销售四个环节。原材料环节：全球重要的钽矿主要分布于西澳、南美的巴西、非洲的刚果、卢旺达等地，其中西澳的Wodgina、Greenbushes、BaldHill、MountCattlin四大矿山钽储量最高，在这四座矿山中，钽矿作为锂矿的伴生矿，供给易受到锂矿开发的影响。根据USGS不完全统计，澳大利亚的钽矿资源占全球近70%；世界第二大钽储量国为巴西，巴西的皮廷加与Mibra矿山也具有一定储量，据USGS统计，巴西的钽矿资源占全球
11、28.57%。中游湿法火法加工环节：钽粉、钽丝等中游产品生产商主要以美国CABOT、德国H.C.Starck，中国东方钽业为主，钽丝生产商除以上提及的龙头生产商，还包括奥地利公司PLANSEE。中国中游竞争格局清晰，行业集中度高，龙头东方钽业市占率第一，其余较知名的钽加工企业还包括港股上市企业稀美资源(09936，未评级)、株洲硬质合金集团有限公司、肇庆多罗山蓝宝石稀有金属有限公司。下游应用产品+终端应用场景：钽电容占钽下游需求占比最高，约为24%，终端应用场景可分为军用领域与民用领域，军用领域以钽电容为主，民用领域包括消费电子、冶炼金属、超导技术、汽车、钽靶材、医疗器械等领域。钽金属作为小金
12、属类别，需求量的绝对值较小，却是电子行业、汽车行业、军用行业等行业缺一不可的必需品，市场空间不容小觑。由于钽矿石的严重稀缺与生产纳米级钽粉等高端产品的技术壁垒高，钽金属行业已经逐渐形成全球一体化的格局。世界超过70%钽矿由非洲国家（包括刚果民主共和国、卢旺达、尼日利亚、塞拉利昂等）生产及供应，之后运送至中国、巴西、泰国、德国、美国等湿法冶金加工厂，2018年开始，中国湿法冶金公司向下游运送的初级产品占全球运输逾78%，成为初级产品的最大生产商及卖家。湿法冶金后再运送至中国、德国、美国等火法冶金加工厂，湿法冶金与火法冶金厂常为同一公司两项业务，目前全球湿火法冶炼厂竞争格局基本确立，以美国Cabo
13、t、德国H.C.Starck、中国东方钽业为主，此三大原材料加工商生产的电容级钽粉占全球的80%以上。东方钽业为我国钽行业的绝对龙头，金属钽产量占国内市场约60%，钽丝、钽粉产量分别占全球约25%、60%。加工后的钽粉、钽丝作为原材料运送至美国、德国、英国及法国等欧洲国家、日本、韩国、中国等下游应用产品钽电容，钽靶，医疗器械等厂商进行进一步加工。因为钽电容是下游场景中占比最高的应用产品，故钽电容行业对于中游加工品有着举足轻重的影响。全球钽电容企业主要为美国三大巨头，KEMET、AVX、Vishay，中国钽电容厂商目前有振华集团下的新云企业，七星电子以及两家上市企业宏达电子、火炬电子。受技术壁垒
14、较高的影响，钽电容行业亦属于集中度较高的行业。最终，中游钽电容等产品被运送至以美国、日本、德国为首的电子业发达国家。目前全球分工明确，中国为初级产品的最大生产商及卖家地位已经形成。因为中国制造生产钽粉的能力有限，仍以中低端为主，纳米级高端产品产能受限，每年仍有大批量进口钽粉进入中国市场，而中低端产能过剩不利于中国在钽产业链的转型。二、 市场细分的作用市场细分被西方企业誉为具有创造性的新概念，是企业是否真正树立“消费者为中心”的营销观念的根本标志。需要注意的是，营销者本身并不创造细分市场，营销者的任务是辨别细分市场并确定以哪些细分市场作为目标市场，细分市场对企业具有以下作用。（一）有利于发现市场机会在买方市场条件下，企业营销决策的起点在于发现具有吸引力的市场环境机会。这种环境机会能否发展成为市场机会，取决于两点：与企业战略目标是否一致；利用这种环境，机会能否比竞争者具有优势并获取显著收益。这些必须以市场细分为起点通过市场细分，可以发现哪些需求已经得到满足，哪些需求只满足了一部分，哪些仍是潜在需求；相应地可以发现哪些产品竞争激烈，哪些产品较少竞争，哪些产品亟待开发。市场
