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1、泓域咨询/资阳关于成立航空发动机销售公司可行性报告目录第一章 项目概述6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析10一、 特种陶瓷行业发展情况10二、 航空发动机行业发展情况11三、 整合营销和整合营销传播16四、 燃气轮机行业发展情况17五、 行业面临的机遇与挑战19六、 关系营销的具体实施22七、 陶瓷型芯行业发展情况24八、 熔模铸造行业发展情况25九、 营销调研的步骤26十、 品牌设计28十一、 客户发展
2、计划与客户发现途径30十二、 营销环境的特征32第三章 经营战略方案35一、 企业经营战略的特征35二、 企业品牌战略的内容37三、 企业文化的基本内容46四、 企业融资战略的类型50五、 目标市场战略的含义55六、 集中化战略的优势与风险56七、 总成本领先战略的实现途径57第四章 SWOT分析说明60一、 优势分析（S）60二、 劣势分析（W）61三、 机会分析（O）62四、 威胁分析（T）62第五章 运营管理66一、 公司经营宗旨66二、 公司的目标、主要职责66三、 各部门职责及权限67四、 财务会计制度71第六章 选址分析76一、 坚定不移推进改革开放，加快塑造发展新优势80二、 加
3、快推动经济高质量发展81第七章 企业文化分析84一、 企业价值观的构成84二、 塑造鲜亮的企业形象93三、 技术创新与自主品牌98四、 企业文化的整合100五、 企业文化的完善与创新105六、 企业文化的特征107七、 企业文化是企业生命的基因110第八章 公司治理方案114一、 股权结构与公司治理结构114二、 管理层的责任117三、 信息披露机制118四、 公司治理的主体125五、 企业风险管理126六、 公司治理原则的概念135第九章 投资计划方案138一、 建设投资估算138建设投资估算表139二、 建设期利息139建设期利息估算表140三、 流动资金141流动资金估算表141四、 项
4、目总投资142总投资及构成一览表142五、 资金筹措与投资计划143项目投资计划与资金筹措一览表143第十章 经济效益145一、 经济评价财务测算145营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146固定资产折旧费估算表147无形资产和其他资产摊销估算表148利润及利润分配表149二、 项目盈利能力分析150项目投资现金流量表152三、 偿债能力分析153借款还本付息计划表154第十一章 财务管理方案156一、 营运资金的管理原则156二、 影响营运资金管理策略的因素分析157三、 分析与考核159四、 应收款项的管理政策160五、 应收款项的日常管理164六、 现金的日常管
5、理167七、 企业财务管理体制的设计原则172八、 营运资金的特点175第十二章 总结178第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：资阳关于成立航空发动机销售公司2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：蔡xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目提出的理由我国对陶瓷型芯的研制，始于20世纪70年代中期。经有关研究院所、高等院校和企业的共同努力，自80年代以来，已研制成功XD-1硅基陶瓷型芯和AC-1、AC-2铝基陶瓷型芯等多种陶瓷型芯，满足了研制新型航空发动机的需要。进入
6、21世纪以来，尽管研制陶瓷型芯的单位数量有所增加，但产品品类齐全、具备量产能力、稳定供应的陶瓷型芯生产企业相对较少。陶瓷型芯经过多年发展，产品种类不断丰富，行业内一般按化学组成、成型方法等的不同进行区分。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资869.13万元，其中：建设投资565.16万元，占项目总投资的65.03%；建设期利息13.81万元，占项目总投资的1.59%；流动资金290.16万元，占项目总投资的33.39%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资869.13万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划
7、自筹资金（资本金）587.23万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额281.90万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：3000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2222.70万元。3、项目达产年净利润（NP）：570.68万元。4、财务内部收益率（FIRR）：50.92%。5、全部投资回收期（Pt）：3.93年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：748.24万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论经分析，项目符合国家产业相关政策，项目
8、建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元869.131.1建设投资万元565.161.1.1工程费用万元445.131.1.2其他费用万元105.581.1.3预备费万元14.4
9、51.2建设期利息万元13.811.3流动资金万元290.162资金筹措万元869.132.1自筹资金万元587.232.2银行贷款万元281.903营业收入万元3000.00正常运营年份4总成本费用万元2222.705利润总额万元760.906净利润万元570.687所得税万元190.228增值税万元136.659税金及附加万元16.4010纳税总额万元343.2711盈亏平衡点万元748.24产值12回收期年3.9313内部收益率50.92%所得税后14财务净现值万元1542.06所得税后第二章 市场营销分析一、 特种陶瓷行业发展情况特种陶瓷，又称先进陶瓷、高性能陶瓷，是指具有特殊力学、物
10、理或化学性能的陶瓷。特种陶瓷以无机非金属材料为基础原料，以特定比例混配其他化合物，经成型、烧成等工艺制备而成。按化学成分，特种陶瓷可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硼化物陶瓷、硅化物陶瓷、氟化物陶瓷、硫化物陶瓷等。按性能和用途，特种陶瓷可分为结构陶瓷和功能陶瓷两大类。结构陶瓷主要基于材料的力学和结构用途，具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀、抗氧化等特点，主要包括氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硼化物陶瓷等。功能陶瓷主要基于材料的特殊功能，具有电气性能、磁性、生物特性、热敏性和光学特性等特点，主要包括绝缘和介质陶瓷、铁电陶瓷、压电陶瓷、半导体及其敏感陶瓷等。我国特种陶瓷研究始于上世纪
11、50年代，随着国际上特种陶瓷跨越式的发展，上世纪70年代以来国内诸多高校和科研院所开始重视特种陶瓷材料研究，我国特种陶瓷产业快速发展，精密小尺寸产品、大尺寸陶瓷器件的成型、烧成技术、低成本规模化制备技术、陶瓷加工系统等领域不断取得创新性成果。二、 航空发动机行业发展情况1、技术发展历程及趋势航空发动机，又称航空动力装置，为航空器的飞行提供动力，被誉为航空器的“心脏”。航空发动机的研制是航空产业链中的核心环节，研发制造难度极大，其在要求优异性能的同时，还要保证在长期使用中的稳定性和安全性。涡轮发动机是目前应用最广泛的航空发动机，主要由进气口、压气机、燃烧室、涡轮组成。从进气口进入的空气在压气机中
12、被压缩后，进入燃烧室与喷入的燃油混合燃烧，生成高温高压燃气。燃气在膨胀过程中驱动涡轮高速旋转，将部分能量转变为涡轮功。涡轮带动压气机不断吸进空气并进行压缩，使发动机能连续工作。由压气机、燃烧室和驱动压气机的涡轮这三个部件组成的整体一般被称为核心机，又称为燃气发生器，它不断输出具有一定可用能量的燃气。按燃气发生器出口燃气可用能量的利用方式不同，涡轮发动机分为涡喷发动机、涡扇发动机、涡桨发动机和涡轴发动机等。涡喷发动机在20世纪50年代曾广泛应用于军用和民用飞机，特别是超声速飞机，目前已被涡扇发动机大量取代。涡桨发动机主要用于亚声速运输机、支线飞机和公务机；涡轴发动机用于直升机。涡轮发动机是20世
13、纪50年代以来主要的航空动力形式，而且在可预见的未来，仍将是发动机动力方式的主流。航空发动机的研制流程可分为预先研究、工程研制和使用发展三大阶段。预先研究阶段的主要任务为发展新型发动机提供技术储备，缩短研制周期，降低研制风险，不断提高技术水平，同时为改进现役发动机性能、可靠性提供实用的技术成果。工程研制阶段的主要任务是根据主要使用性能指标，研制满足使用要求的发动机产品。该阶段又分为工程验证机研制和原型机研制两个阶段。使用发展阶段，是发动机全寿命科研工作的重要组成部分，发动机装备使用后应不断解决使用中暴露的技术质量问题，提高可靠性，并根据发展需求和新技术研究成果进行改进改型发展。2、我国军用航空
14、发动机市场现状与发展趋势“十四五”是我国国防和军队现代化建设关键时期，军工行业将整体保持确定性增长。根据新时代的中国国防白皮书，新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致，全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。在我国国防预算稳定增长的支撑下，新型武器装备采购有望放量增长。我国国防预算从2010年的0.53万亿元增长到2022年的1.45万亿元，年均增长率8.75%。根据新时代的中国国防白皮书，2013年之后，国防支出增长的重心由之前的“改善部队保障条件”转变为注重“武装力量的建设与发展”，意味着我国国防开支将向武器装备建设倾斜，重点投向“优化武器装备规模结构，发展新型武器装备”，装备费从2010年的1,773.59亿元，增加到2017年的4,288.35亿元，占国防费的比重从33.2%增长到41.1%，装备费复合增长率达13.44
