北京博源祥生物质能燃料中心建设项目投资可研报告书

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1、北京博源祥生物质能燃料中心建设项目可行性研究报告农业部规划设计研究院二零零七年十二月项 目 名 称：4万t/年生物质成型燃料生产加工建设项目委 托 单 位：北京博源祥生物质能燃料中心承 担 单 位：农业部规划设计研究院工程咨询资质证书：中华人民共和国国家改革与发展委员会颁发，证书编号：工咨甲2032001002院 长： 朱 明 研究员主管副院长：崔 明 研究员常务副总工：李笑光 研究员主管副总工：洪仁彪 高级工程师所 长： 沈 瑾 高级工程师编写主持人：谢奇珍 高级工程师编制参加人：师建芳 农业部规划设计研究院 工 程 师 冯志琴 农业部规划设计研究院 高级工程师/注册咨询师王民敬 农业部规划

2、设计研究院 工 程 师郭树椿 农业部规划设计研究院 高级技师刘 进 农业部规划设计研究院 工 程 师刘 清 农业部规划设计研究院 工程师/博士 目 录第1章 总 论61.1 项目概况61.2 建设规模61.3 建设内容71.4 投资估算71.5 资金筹措81.6 建设期限81.7 项目效益分析91.8 可行性研究报告编写依据101.9 主要技术经济指标101.10 综合评价和论证结论111.11 存在的风险12第2章 项目建设背景142.1 项目的由来142.2 项目建设的必要性162.3 项目建设的有利条件17第3章 建设单位基本情况213.1 基本情况213.2 企业概况213.3 公司主

3、要人员及其构成22第4章 市场分析与销售方案244.1 产品市场分析244.2 产品优势264.3 销售方案284.4 产品市场风险29第5章 项目选址及建设条件305.1 选址原则305.2 项目选址与建设条件305.3 项目建设优势345.4 项目建设用地规模37第6章 工艺技术方案分析386.1 技术方案386.2 生产工艺流程406.3 主要技术经济指标及设备参数41第7章 项目建设方案437.1 生产规模与建设内容437.2 主要生产设备与工器具购置447.3 建筑工程467.4 原材料、动力供应情况487.5 总体布局507.6 厂区内外运输53第8章 投资估算和资金筹措568.1

4、 投资估算568.2 资金筹措57第9章 财务评价589.1 财务估算589.2 盈利能力分析609.3 不确定性分析619.3 财务分析结论63第10章 项目建设的实施计划6510.1 进度安排说明6510.2 项目实施进度计划安排6510.3 实施进度安排66第11章 环境保护及安全生产6711.1 环境影响6711.2 环境保护对策6711.3 环境影响评价6811.4 安全生产68第12章 项目社会效益和生态效益分析7012.1 社会效益分析7012.2 生态效益分析70第13章 项目组织与管理7113.1 组织机构与职能划分7113.2 项目经营管理模式7113.3 经营管理措施72

5、13.4 技术培训73第14章 项目招标管理7414.1 总论7414.2 招标依据7414.3 招标范围7414.4 招标方式7414.5 招标程序7414.6 招标组织7514.7 招标工作的申报75第14章 项目风险分析及建议7614.1 项目风险分析7614.2 建议76第15章 结论与建议7815.1 结论7815.2 建议78附 录附件一 经济分析表附表1 建筑工程投资估算表附表2 设备投资估算表附表2-1 设备及工器具投资明细表附表3 建设投资估算表附表4 流动资金估算表附表5 总投资估算表附表6 投资计划与资金筹措表附表7 产品营业收入和营业税金及附加估算表资金来源和运用估算表

6、附表8 总成本费用估算表附表8-1 外购原材料费估算表附表8-2 外购燃料及动力费估算表附表8-3 工资及福利费估算表附表8-4 固定资产折旧估算表附表8-5 无形资产和其他资产摊销估算表附表9 项目财务现金流量表附表10 项目资本金现金流量表附表11 利润和利润分配表附表12 资金来源与运用表附表13 借款偿还计划表附表14 资产负债表附表15 敏感性分析表附件二 项目附图附图1 项目位置图附图2 总平面布置图附件三 项目申报单位附件附件1 建设单位营业执照副本复印件附件2 占地协议书附件3 公司章程附件4 公司出资证明附件5 建设单位上年度财务审计报告附件6 担保单位资质证明附件7 合作协

7、议附件8 科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见附件9 按政策规定的相应土地管理部门对征用土地的审批意见附件10 土地规划图附件11 环保部门出具的环境影响评估意见附件12 与地方乡镇或农户签订的相关协议- 79 -第1章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称项目名称：4万t/年生物质成型燃料生产加工建设项目建设性质：新建1.1.2 建设单位项目建设单位：北京博源祥生物质能燃料中心法人代表： 张新红所有制形式： 个人所有地 址： 北京市延庆县旧县镇米粮屯村西邮政编码： 102109联系电话： 139100777671.1.3 建设地点旧县镇米粮屯村1万t/年生产中心；大柏老村1万t/

8、年生产中心；康庄1万t/年生产中心；张山营1万t/年生产中心。1.2 建设规模用两年的时间，投资4487.66万元，完成年产量为4万t/年生物质成型燃料生产加工建设项目的新建工程。该项目新增占地面积26520 m2，主要建设4个占地面积6630m2、年产量为1万t的生物质成型燃料加工中心，分别为米粮屯村、大柏老村、康庄、张山营各为一个加工中心；各建设生产率为1t/h生产线2条，实现年产量4万t（按年工作时间250天，每天纯工作时间20小时计算）。1.3 建设内容拟建成4个加工中心，共占地26520m2，其主要建设内容为基础设施建设及配套设备、工器具的购置。1.3.1 建筑工程（1）生产工程设施

9、：原料晾晒区、原料库、生产车间、成品车间、维修车间、机加工车间等。（2）辅助工程设施：办公室、试验及检测室、消防池、配电室、其他公用工程（如道路、绿化、停车位）等配套设施建设。1.3.2 配套机具及设备（1）生产设备：木质切片机，压块机，干燥机，仓储皮带机，切碎机，粉碎机，粉碎机风机组，除尘器，皮带输送机，原料振动筛，立式搅拌机，斜向上料搅龙，制粒机，斗式提升机，冷却塔，输送机，提升设备，缝包机等。 （2）试验及检测仪器：元素分析仪，燃烧热值分析仪，恒温干燥箱，试验台架，水分仪，灰分仪等。（3）运输车辆：拖拉机，卡车，货车，拖带压块机等。（4）机加工设备（含维修设备）：普通车床，万能卧式铣床，

10、平面磨床，立式钻床，机械剪板机，二氧化碳焊机，铸铁钳工平台，电焊机，电钻，砂轮锯，打磨机等。1.4 投资估算1.4.1 总投资该项目建设总投资4484.08万元，其中建设投资4307.98万元，流动资金176.10万元。1.4.2 建设投资建设投资4307.98万元，包括建筑工程费用1613.34万元，设备及工器具购置费1891.48万元，安装工程费125.70万元，工程建设其它费用232.76万元，预备费361.45万元，建设期利息83.25万元。1.4.3 流动资金流动资金176.10万元。1.5 资金筹措该项目总筹资4484.08万元中，其中申请财政投资800万元，企业自筹资金2077.

11、56万元（2024.73万元用于建设投资，52.83万元用于流动资金），银行长期贷款1400万元用于建设投资，银行短期贷款123.27万元用于流动资金。1.6 建设期限本项目工程建设期限自2008年1月至2009年10月。本着优质高效、促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设的方针政策，严格组织设计、施工，力争在2009年10月建成投入使用，通过技术鉴定、验收。2008年01月2008年03月：项目可研报告的编制及专家论证；2008年03月06月：完成初设、施工设计及审批。2008年07月12月：第一个厂区建筑施工、铺设管道、仪器设备购置；2009年

12、01月03月：调试、运行、人员培训；2009年04月：试验、检测阶段；2009年04月9月：第二、三、四个厂区建筑施工、仪器设备购置、安装、调试、投产；2009年10月：项目验收，交付使用。 1.7 项目效益分析1.7.1 经济效益分析该项目建成后，生产期内可实现年均营业收入2400.00万元，年均总成本1658.66万元，年均营业税金及附加6.96万元，年均增值税174.04万元，年均所得税140.08万元，年均净利润420.25万元，税后财务内部收益率为12.46%，高于基准收益率10%，净现值为477.53万元。项目效益较好，具有一定的抗风险能力。1.7.2 社会效益分析（1）促进农民增

13、收按玉米秸秆平均收购价80元/t计算，项目建成后年需秸秆原料2.4万t（年生产物质颗粒燃料4万t，吨成品需玉米秸秆60%），可使周围农民增收192万元，增收效果明显。（2）解决农民就业项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达200人。（3）示范带动作用对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索。1.7.3 生态效益分析项目建成后，企业每年可利用北京市郊区秸秆闲置废弃物近2.4万t，有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作出应有的贡献；同时，生物质颗粒燃料燃烧后烟气中CO、CO2、S

14、O2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。1.8 可行性研究报告编写依据1、中央关于中国国民经济和社会发展第十一个五年规划；2、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、中华人民共和国可再生能源法；4、国家发展和改革委员会发布的可再生能源中长期发展规划；5、农业部颁布的农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）；6、北京利农家秸秆加工中心生物质成型燃料加工项目可行性研究报告批复；7、农业部颁布的农业项目可行性研究与经济评价手册；8、农业部农业综合开发项目可行性研究报告编制提纲；9、国家颁发的税收政策及其它有关文件；10、北京博源祥生物质能燃料中心提供的的有关资料；11、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。1.9 主要技术经济指标项目建设