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1、第 11 页 共 12 页江西省初级电算算化证书考试试模拟数据一一一、系统管理1、 由用户admiin（无口令令）进入用友友ERP-UU8系统管理理注册系统默默认的考试服服务器。2、 在用户中增加：王主管（编编号001）、张张出纳（编号号002）、李李会计（编号号003）。并并制定“王主管”为账套主管管。3、 建立账套，相关关信息如下：a) 账套号：0044b) 账套名称：兴旺旺设备制造厂厂c) 会计期间：20007年011月01日至至12月311日d) 记账本位币：人人民币（代码码RMB）e) 企业类型：工业业f) 行业性质：20007年新会会计制度科目目g) 按行业性质预置置科目；不需需要
2、对部门、供供应商、客户户分类。h) 科目编码：422222i) 启用模块：总账账j) 启用日期：20007年011月01日4、 财务人员的权限限设置a) 由王主管完成建建账、审核工工作。b) 由李会计完成凭凭证题中的填填制及月末转转账、生成资资产负债表及及利润表工作作。c) 由张出纳完成凭凭证的出纳签签字及银行对对账工作。5、 在科目设置中增增加相关的明明细账（根据据余额表的内内容增加），并并在编辑中指指定现金总账账和银行总账账科目。在选选项中选定出出纳凭证必须须由出纳签字字。6、 在凭证类型中设设置：收款凭凭证、付款凭凭证、转账凭凭证。7、 增加结算方式：2 支票201 现金金支票202 转
3、账账支票二、期初余额，要要求录入余额额并平衡科目编码科目名称期初余额库存现金3000银行存款100201 工行存款12000应收账款113101 A公司50000原材料121101甲材料30000库存商品124301 A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款212101 C公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据211101 F公司30000三、业务1、2007年年1月份该厂厂发生如下经经济业务：该该企业为一般般纳税人企业业。1) 5日，通过银行行转账收到AA公司归还货货款400000元。票据据号z0011。借：银行存款贷：应收账款 收收款
4、凭证2) 8日，按期兑以以前签发给FF公司银行承承兑汇票300000元。票票据号z0002。借：应付票据贷：银行存款 付款凭证3) 10日，购买不不需安装设备备，买价122000元，运运杂费10000元，通过过银行转账。票票据号z0003借：固定资产 贷：银行存存款付款凭证4) 18日，接受LL公司货币资资金投入266000元，款款项存入银行行。票据号zz004借：银行存款 贷：实收资资本收款凭证5) 24日，销售产产品一批，不不含税销售收收入400000元，增值值税金额68800元，存存入银行，票票据号z0005借：银行存款贷：主营业务收收入 应交税税费应交增值值税（销项税税） 收款凭凭证2
5、、2007年年2月份该厂厂发生如下经经济业务：该该企业为一般般纳税人企业业。1) 2日，采购员张张军报销差旅旅费14000元，以现金金支付。 借借：管理费用用 贷：库库存现金 付款款凭证2) 4日，签发转账账支票，支付付广告费10000元，票票据号z0006。借：销售费用 贷：银行行存款付款凭证3) 10日，购买甲甲材料，不含含税买价300000元，增增值税51000元，通过过银行付款，材材料已验收入入库。票据号号z007。借：原材料应交税费应应交增值税（进进项税）贷：银行存款付款凭证4) 12日，生产领领用甲材料220000元元，车间耗用用甲材料20000元，厂厂部领用甲材材料800元元。借
6、：生产成本制造费用管理费用 贷：原原材料 转转账凭证5) 15日，管理用用固定资产计计提折旧20000元。借：管理费用 贷：累计折折旧转账凭证3、2007年年3月份该厂厂发生如下经经济业务：该该企业为一般般纳税人企业业。1) 2日，签发现金金支票一张，提提取现金10000元。票票据号z0009。借：库存现金 贷：银行存存款付款凭证2) 6日，从银行向向外捐款40000元，票票据号z0110。借：营业外支出出 贷：银行行存款付款凭证3) 10日，结转制制造费用总额额3500元元。借：生产成本贷：制造费用 转账凭证4) 18日，产品生生产完工，验验收入库，产产品入库世纪纪成本220000元。借：库
7、存商品贷：生产成本转账凭证5) 25日，结转已已销售产品成成本290000元。借：主营业务成成本 贷：库存商商品转账凭证要求输入以上33个月的凭证证并审核登账账。完成3个个月的期末转转账自定义凭凭证的操作（损损益结转，收收入、支出各各一张），并并由审核人员员完成凭证审审核、记账工工作。对1、22月进行结账账。四、查账在UFO报表表中新建文件件“余额.reep”（单元格位位置和内容如如下图所示），查查询并填入以以下科目相应应月份的余额额，文件保存存到f:ssowerupeseexamooper0001中。月份(A1)科目名称(B11)余额(C1)1(A2)银行存款(B22)(C2)1(A3)应收
8、账款(B33)(C3)1(A4)应付票据(B44)(C4)1(A5)短期借款(B55)(C5)1(A6)固定资产(B66)(C6)五、银行对账银行对账单的内内容如下：（银银行存款日记记账的余额在在银行日记中中查询）日期票号摘要借方金额贷方金额借或贷余额期初余额贷120001月5日z001收到40000贷1月8日z002支付30000贷1月10日z003支付13000贷1月18日z004收到26000贷期末余额贷35000要求：输入1月月份的银行对对账单记录并并进行银行对对账，核销已已达账，生成成1月份的银银行存款余额额凋节表。六、会计报表要求：调用20007年新会会计制度科目目下的资产负负债表
9、模板、利利润表模板，生生成1月份、22月份、3月月份的资产负负债表和利润润表的数据，其其中资产负债债表必须自动动平衡，将生生成的报表文文件保存在考考生文件夹ff:sowweruppesexaamopeer001中中，文件名为为“资产负债表表1月reep”、 “资产负债表表2月reep”、“资产负债表表3月reep”、“利润表1月月rep”、“利润表2月月rep”、“利润表3月月rep”。江西省初级电算算化证书考试试模拟数据二二一、系统管理1.由用户addmin（无无口令）进入入用友ERPP-U8系统统管理注册系系统默认的考考试服务器。2.在用户中增增加：吕主管管（编号0001）、李出出纳（编号
10、0002）、章章会计（编号号003）。并并制定“吕主管”为账套主管管。3.建立账套，相相关信息如下下：a) 账套号：1033b) 账套名称：利普普设备制造厂厂c) 会计期间：20007年011月01日至至12月311日d) 记账本位币：人人民币（代码码RMB）e) 企业类型：工业业f) 行业性质：20007年新会会计制度科目目g) 按行业性质预置置科目；不需需要对部门、供供应商、客户户分类。h) 科目编码：422222i) 启用模块：总账账j) 启用日期：20007年011月01日4.财务人员的的权限设置（1）由吕主管管完成建账、审审核工作。（2）由章会计计完成凭证题题中的填制及及月末转账、生
11、生成资产负债债表及利润表表工作。（3）由李出纳纳完成凭证的的出纳签字及及银行对账工工作。5.在科目设置置中增加相关关的明细账（根根据余额表的的内容增加），并并在编辑中指指定现金总账账和银行总账账科目。在选选项中选定出出纳凭证必须须由出纳签字字。6.在凭证类型型中设置：收收款凭证、付付款凭证、转转账凭证。7.增加结算方方式：1 支票101 现金金支票102 转账账支票二、期初余额，要要求录入余额额并平衡科目编码科目名称期初余额库存现金3800银行存款100201 长山分理处处40000应收账款113101 M公司60000113102 N公司0其他应收款0原材料20000库存商品124301 A
12、产品8000固定资产60000累计折旧22000应付账款212101 红日公司35100应付职工薪酬20000长期借款40000实收资本60000盈余公积14700三、业务1、2007年年1月份该厂厂发生如下经经济业务：该该企业为一般般纳税人企业业。6) 1日，以银行存存款支付办公公费50000元。票据号号zp01。 借：管理费费用 贷：银行存款 付款款凭证7) 7日，收到M公公司前欠货款款600000元，已存入入银行。票据据号zp022。 借：银行存存款 贷：应应收账款 收款款凭证8) 16日，向红日日公司购买甲甲材料，不含含税价200000元，增增值税34000元，款未未付。材料验验收入库
13、。 借借：原材料 应交交税费应交增值值税（进项税税） 贷：应付付账款 转账账凭证9) 18日，生产AA产品领用原原材料150000元。 借：生产成成本 贷：原材料 转账凭证10) 31日，结转本本月完工A产产品入库，产产品入库实际际成本300000元。 借: 库存存商品 贷：生产成本 转账账凭证2、2007年年2月份该厂厂发生如下经经济业务：该该企业为一般般纳税人企业业。6) 1日，向工商银银行借入期限限为2年的借借款500000元，款项项存入银行。转转账支票zpp03。 借：银行行存款贷：长期借款 收收款凭证7) 9日，向N公司司销售A产品品一批，取得得不含税收入入500000元，增值税税8500元元，款项未收收。借：应收账款贷：主营业务收收入 应交税税费应交增值值税（销项税税） 转账凭证8) 15日，以银行行存款偿还所所欠红日公司司货款485500元。票票据号zp004。
