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1、翔宇集团 NC系统标准规程撰写人：_日 期：_文档编号： 版 本 号： 密 级： NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号： 版 本 号： 密 级：保密 翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2013年 12月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013-12-11王爱国1.0分发拷贝号名字区域目录1普通采购操作规程- 6 -1.1采购订单- 6 -1.2采购入库- 9 -1.3采购发票- 12 -1.4采购结算- 14 -1.5采购暂估- 15 -1.6应付单确认及生成凭证- 17 -1.7采购付款- 20 -1.8凭证生成- 24 -1.9暂估后结算差异
2、的处理（单到回冲）- 26 -1.10采购退货- 28 -2普通销售操作规程- 32 -2.1销售订单- 33 -2.2销售出库- 36 -2.3销售发票- 40 -2.4确认销售成本及生成凭证- 43 -2.5确认应收单及生成凭证- 45 -2.6销售退货- 46 -3库存管理操作规程- 47 -3.1材料出库- 47 -3.2产成品入库流程- 48 -4存货核算及月末结账规程规程- 51 -4.1产成品入库成本分配- 51 -4.2成本计算- 53 -4.3凭证生成- 54 -4.4月末成本结转- 56 -精品范文模板 可修改删除1 普通采购操作规程普通采购系统流程图流程图：1.1 采购订
3、单（1） 操作岗位基层采购部：采购员，采购经理（2） 操作界面说明确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。1. 【供应链】【采购管理】【采购订单】【订单处理】【维护订单】2. 在卡片窗口选择业务类型普通采购，如图3. 单击增加按钮下边的增加方式自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口4. 进入如下界面，维护项目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图双击存货编码下的空白，点击，选择存货档案（新增档案点击右上角维护按照存货档案编码规则添加）相关信息填写完毕后，点击 按钮，保存。5. 下的进行审批，或者在主
4、菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出采购订单审批的窗口。单据审批为列表界面。点击，进入“采购订单审批查询”窗口。如图订单日期默认为，等于登陆日期，如果查询前期的单据需要修改。6. 查询确定后，过滤出符合条件的采购订单，有审批权限的用户可在采购订单审批界面点击审批按钮，即可完成审批工作。7. 弃审采购订单：查询出已审批的采购订单，通过弃审按钮可以完成弃审。操作同上。采购订单已生成到货单或发票后，不能弃审。1.2 采购入库（1） 操作岗位基层仓库：库管员，仓库主管（2） 操作界面说明1. 【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库】2. 进入采购入库界面，选择【业务类型】【普通采购】
5、业务类型。3. 然后单击“采购订单”按钮，如图：4. 进入采购订单过滤界面，输入过滤条件5. 确定后进入【单据的参照界面】，双击选择相应的入库单后，确定。6. 进入采购入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别采购入库、仓库原料库、库管员等，录入表体【实收数量】7. 录入完毕点保存按钮保存。点击进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不可再修改、删除。1.3 采购发票（1）操作岗位基层财务部：会计（2）操作界面说明采购流程中，采购发票参照库存采购入库单生成。1. 【供应链】【采购管理】【采购发票】【维护发票】2. 在卡片状态下，点击业务类型进行业务类型选择普通采购3. 再单击增加
6、按钮选择增加方式，选择库存采购入库单。4. 输入查询条件：5. 确认后，显示查询的采购订单的列表，选择要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统会按分单方式产生一个或多个采购发票6. 对采购发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击菜单下的 7. 对采购发票进行审批，对已审批的采购发票可以弃审。采购发票生成的应付单在应付系统进行后续处理后，不能弃审。发票审批后会自动向应付系统传递一张应付单。1.4 采购结算（1）操作岗位基层财务：会计（2）操作界面说明A根据业务需求，软件采用自动结算流程无需手工操作B取消结算操作：1. 【采购结算】-【维护结算单】，
7、系统将弹出结算单维护的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。2. 点击【查询】弹出结算单查询窗口3. 输入过滤条件后，显示出已结算的单据。4. 点击，进入明细窗口，结算单删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要删除的结算单后，单击删除可以删除被选中的结算单，可同时删除多个结算单。5. 另一个是在卡片窗口下，双击结算单，进入结算单卡片窗口，单击删除可以删除当前的结算单。结算单删除后，要进行重新结算。如果结算单产生的入库记录在存货核算系统中已进行处理，则不能删除结算单。1.5 采购暂估（1）操作岗位基层财务部：会计（2）操作界面说明1. 【供应链】【采购管理】【采购结算】
8、【暂估处理】【暂估处理】2. 系统将弹出暂估处理的窗口3. 点击【查询】，首先输入查询条件（未暂估），及入库的日期 4. 查询出未暂估且未结算的采购入库单，选择要暂估的入库单，单击暂估，即可完成暂估操作5. 取消暂估：首先输入查询条件（已暂估），查询出已暂估且未结算的采购入库单6. 选择要取消暂估的入库单，单击反暂，即可完成反暂估操作。反暂估操作将实现与暂估操作完全相反的处理。注意1、暂估处理形成的入库记录在存货核算中已审批，或该入库单已做过结算，不能进行反暂估。2、已结算的入库单不能进行暂估操作。1.6 应付单确认及生成凭证（1）操作岗位基层财务部：会计（2）操作界面说明步骤一：应付单 审核
9、操作1. 【财务会计】【应付管理】【日常业务】【单据处理】【单据管理】2. 进入单据管理界面3. 点击，进入条件过滤窗口，在常用条件中输入过滤条件。如果查询常用条件不能满足需要，点击自定义条件页签设置查询自定义条件。4. 点击需要审核单据的“选中”栏，再点击审核按钮，则被选中的单据全部审核。点击取消审核按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。点击单据按钮，可以查看当前单据的内容，进入单据浏览界面后，在【审核操作】中进行单据得【审核】或【反审核】。步骤二：应付单生成凭证1. 【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】2. 进入凭证业务处理界面3. 点击按钮，系统将弹出查询选择框：如下图1.
10、 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。如下图2. 选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面， 选择需要生成的一行，或多行，点击修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。1.7 采购付款（1）操作岗位基层财务部：会计，出纳（2）操作界面说明步骤一：付款单录入说明4. 录入收款单：【财务会计】【应付管理】【日常业务】【单据处理】【单据录入】5. 进入单据录入界面6. 如上图所示，点击，系统将弹出所有的应收单据供你选择，如下图示7. 点选我们需要录入付款单，然后单击铵钮。然后点击，系统将增加一
11、张付款单，如下图所示：8. 录入完成表头项目，点击按钮，增加一表体行，如果有多行表体，多次点击增行即可，填列表体后点击按钮，单据录入完成。步骤二：单据审核的具体操作1. 【财务会计】【应付管理】【日常业务】【单据处理】【单据管理】，进入单据管理界面2. 点击按钮，系统将弹出查询选择框：如下图3. 在查询条件框中录入需要审核单据的条件，点击按钮即可将需要审核的单据筛选出来。如图4. 点击需要审核单据的“选中”栏，再点击按钮，则被选中的单据全部审核。点击取消审核按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。点击按钮，可以查看当前单据的内容，进入单据浏览界面后，可以进行【修改】，或者在【审核操作】中进行单据
12、的【审核】【反审核】操作。如下图（进入单据浏览后状态）：步骤三：付款单生成凭证1. 【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】，进入凭证业务处理界面2. 点击按钮，系统将弹出查询选择框：如下图3. 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。如下图4. 选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面， 5. 选择需要生成的一行，或多行，点击修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。6. 点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。1.8 凭证生成（1）操作岗位基层财务部：会计（2）操作界面说明步骤一：成本计算1. 【财务会计】-【存货核
13、算】-【财务处理】-【成本计算】，点击【查询】系统弹出查询条件的窗口，要求用户输入成本计算的范围，主要包括：库存组织、存货分类、存货。在该窗口中输入条件，点击确定。在自动义条件中可以选择本次成本计算的单据类型，如选择“采购入库单” 2. 系统列出符合条件的未进行成本计算的单据，点击【成本计算】，单据类型有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售成本结转单、材料出库单、其他出库单、入库单调整单、出库调整单等。步骤二：生成凭证3. 【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】，进入凭证业务处理界面4. 点击按钮，系统将弹出查询选择框：如下图5. 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。如下图
