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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页8小时让你学会炒外汇交易为更好普及和传播外汇知识，鑫泰宏昌为广大炒外汇的初级投资者，专门准备了一套入门的外汇知识讲解。 外汇概论 外汇是指以外币表示的可用于对外支付的金融资产外汇:（ForeignExchange，或Forex）作为国际支付手段的外汇必须具备三性：可支付性、可获得性和可换性。 概括地说，外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。 外汇的动态概概论念，是指把一个国家的货币兑换成加外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门
2、性的经营活动。它是国际间汇兑（ForeignExchange）的简称。 外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。 国际货币基金组织的解释为：“外汇是贫币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照我国1997年1月修正颁的外汇管理条例规定：外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产： （一）外国货币，包括纸币、铸币； （二）外
3、币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等； （三）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等； （四）特别提款仅、欧洲贫币单位； （五）其他外汇资产。 人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。 汇率的表示方法 在外汇市场上，两种货币的汇率是成对出现的。基准货币在前，目标货币在后，中间以“/”分隔。在计算该对货币的价格时，基准货币作为不变量常数，目标货币为汇率变量。 欧元EUR相对于所有其他交易货币为基准货币，如：EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD等。外汇交叉报价计算 在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。一种非
4、美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这两种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。 计算交叉汇率的方法主要有以下几种：（1）同为直接报价货币 买入价 卖出价USD/JPY: 120.00 120.10(交叉相除) 买入价 卖出价DEM/JPY = 66.33 66.43USD/DEM: 1.8080 1.8090（2）同为间接报价货币买入价 卖出价EUR/USD:1.10101.1020（交叉相除） 买入价 卖出价EUR/GBP = 0.6873 0.6883GBP/USD:1.60101.602
5、0（3）直接报价货币与间接报价货币买入价 卖出价USD/JPY: 120.10 120.20(同向相乘) 买入价 卖出价EUR/JPY = 132.17 132.40 EUR/USD: 1.1005 1.1015 外汇市场交易常识炒外汇，首先要知道炒外汇涉及到基本交易品种，下面主要介绍外汇交易的外汇直盘和外汇交叉盘交易品种基本盘欧元/美元EUR/GBP, 英镑/美元GBP/USD, 澳元/美元AUD/USD, 新元/美元NZD/USD美元/瑞郎USD/CHF, 美元/日元UDS/JPY, 美元/加元USD/CAD, 美元/比索USD/MXN欧元/英镑EUR/GBP 欧元/日元EUR/JPY,
6、欧元/瑞郎EUR/CHF, 欧元/澳元EUR/AUD 欧元/加元EUR/CAD, 英镑/日元GBP/JPY, 英镑/瑞郎GBP/CHF, 澳元/加元AUD/CAD澳元/日元AUD/JPY, 澳元/新元AUD/NZD, 瑞郎/日元CHF/JPY 外汇保证金的介绍 外汇保证金交易、专业称谓合约现货外汇交易，又称按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司(银行、交易商或经纪商)，签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率(一般不超过10%)的交易保证金用作为担保，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此，这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺，然
7、后等待价格出现上升或下跌时，再作买卖的结算，从变化的价差中获取利润。由于这种投资所需的资金可多可少，所以，近年来吸引了许多投资者的参与。外汇保证金就是投资者融资的比例大小，一般由银行或者交易商决定，对同一笔交易而言，融资的比例越大，客户需要付出的自有资金就越少。各保证金交易商提供的保证金融资比例不尽相同，通常为100倍。在进行保证金交易时，交易者只付出1的按金（保证金），就可进行放大到额度的交易，也就是“以小博大”。例如若保证金融资比例为100倍，即最低的保证金要求是1%，投资者只要10000美元，就可以进行高达100,0000美元的交易，充分利用了以小搏大的杠杆效用，所以外汇保证金交易在1年
8、内有可能使原始资金增值5倍甚至更高 外汇市场的介绍 外汇市场是一个没有固定的场所的金融市场。它是OTC市场，所有的买方和卖方包括银行，公司和个人投资者参加的交易。 外汇是全球性的24小时交易的金融产品。1、标准账户与迷你账户外汇保证金交易有两种账户，即标准账户和迷你账户。国际通行使用 “千美元”（K）来表示交易合约的总资金量。比如 100K 合约账户，就是 100 个“千美元”，即 100，000 美元账户，这种 100K 账户，叫做“标准账户”。 还有一种 10K 合约账户，就是 10 个“千美元”，即 10，000 美元账户，这种 10K 账户，叫做“迷你”（MINI）账户。标准账户中最小
9、交易单位合约是 100，000 美元，也就是 1 手；迷你账户中最小交易单位合约是 10，000 美元，也就是 0.1 手。如果开户的话，资金量较大，在 1 万美金以上，可以开设标准账户；而如果资金量只有几千美金，开个迷你账户就足够了。两种账户只是交易合约的单位不同，其他差别并不大。2、交易的单位:标准手 外汇交易是以一种货币兑换另一种货币。外汇交易的基本单位称作手（lot），一手代表10 万单位的基本货币。实际上，成交一手 USD/JPY 实际成交相当于实际买（卖）10 万美元的美元/日元。如果是一手 EUR/USD，则实际成交量相当于价值 10 万欧元的欧元/美元。例如：GBP/USD 报
10、价 1.8850/55。即英镑买入价是 1.8855，英镑卖出价是 1.8850。如果要购买一手的 GBP/USD，即以 1 英镑兑换 1.8855 美元的价格购买 10 万英镑，计 188,550美元。类似地，卖出一手的 GBP/USD，即以 1 英镑兑换 1.8850 美元的价格卖出 10 万英镑，计 188,500 美元。3、杠杆杠杆，它是指你交易一单位所需的最低保证金的比例。一般交易商会提供 10 倍100 倍不等的杠杆。10 倍的杠杆的保证金要求是 10，100 倍的杠杆保证金要求是 1。依此类推。从目前国际上通行的比例来看，从 100 倍-500 倍都有。100 倍杠杆，保证金=1
11、%，你做一手，只需要负担 1%的资金保证。200 倍杠杆，保证金=0.5%，你做一手，只需要负担千分之 5。400 倍杠杆，保证金=0.25%,你做一手,只需要千分之 2 点 5。所以，外汇保证金是以小博大的产品。4、做多与做空 当你买入一种货币时，你就是对该货币“做多”。例如你在报价为 1.5847/52 时买入一手GBP/USD，那么你将以 1 英镑兑 1.5852 美元买入 10 万英镑。 当你卖出一种货币时，你就是对该货币“做空”。在这个例子中即 1 英镑兑 1.5852 美元的价格卖出 158，520 美元。 因为货币交易的对称性，你在对一种货币做多的同时即对另一种货币做空。例如上例
12、中你买入英镑卖出美元，就是你对英镑做多而对美元做空。 在香港的外汇公司里管作多也叫“揸”，管做空也叫“沽”。5、买入与卖出在看报价时你通常会看到“买入”（Bid）和“卖出”（Ask），买入和卖出都是针对基础货币而言的，基础货币是在报价时显示在前面的那个货币，例如，GBP/USD 中基础货币是英镑，而 USD/CHF 中基础货币是美元。 买入买入基础货币，卖出另一币种 卖出卖出基础货币，买入另一币种6、下单方式与交易指令 市价单交易（Market Order） 指的就是依照目前外汇市场的实时报价成交。：例如：EUR/USD市场报价 1.3363/66，则你下市价单买入欧元时就会以 1.3366
13、这个价位成交。 挂单交易（Entry Orders）：是由交易者预定一个特定的价格，当市场到达这个价格后，Entry Orders 才会成交。Entry Orders 会由交易商的交易系统自动执行，除非交易者在价格到达前就取消。二、盈亏计算举例如下:USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD计算公式: (平仓价入市价) x 数量 x 合约金额) / 平仓价= 盈/亏以 USD/JPY 为例，于 132.00 买入 2 手单，在同一交易日，以 132.50 结清该部位(平仓 2 手单) .计算式:(132.50-132.00) x 2 x 100,000 / 132.50 = $754.
14、72。EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD计算公式: (平仓价 入市价) x 数量 x 合约金额) = 盈/亏以 EUR/USD 为例，于 0.8500 买进 2 手单，在同一交易日，以 0.8570 价位结清该部位(平仓2 手单) 计算式:(0.8570-0.8500) x 100,000 x 2 = $1400。三、利息计算 每天于收市前结算为即市交易，无须计算利息；若收市后结算为过市交易，须计算利息。在外汇保证金交易中，投资者可能获得可观的利息收入。外汇保证金的计息方法，不是以投资者实际的投资金额，而是以合约的金额计算。财息兼收也不意味着买卖任何一种外币都有利息可收。简单来
15、说，只有持有高息外币才有利息的收入，卖出高息外币不仅没有利息收入，投资者还必须支付利息。利息计算举例如下： 直接报价货币：EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 合约金额*入市价*利率*天数/360*合约数 = 外汇利息例：英镑兑 1.6600 美元，买入两手，而利息为 0.75%1.6600 * 100,000 * 0.75%/360 * 2 = 6.92 美元（每日） 间接报价货币：USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD 合约金额*1/入市价*利率*天数/360*合约数 = 外汇利息例：1 美元兑 1.3500 瑞士法郎，买入两手，而利息为-1.75%1/1.3500 * 100,000 *(-1.75%)/360 * 2 = -7.2 美元（每日） 外汇的两个分析方法 外汇市场的两种主要分析方法为基础分析和技术分析。基础分析注重金融、经济理论和政局发展，从而判断供给和需求要素。技术分析观察价格和交易量数据，从而判断这些数据在未来的走势。 外汇市场交易时间 全球外汇市场最密集的时间点在纽约和伦敦市场都同时进行的
