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1、泓域咨询/沧州碳化硅项目商业计划书沧州碳化硅项目商业计划书xxx有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资4868.42万元，其中：建设投资3749.87万元，占项目总投资的77.02%；建设期利息74.72万元，占项目总投资的1.53%；流动资金1043.83万元，占项目总投资的21.44%。项目正常运营每年营业收入9000.00万元，综合总成本费用6935.80万元，净利润1511.84万元，财务内部收益率22.90%，财务净现值1888.81万元，全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。逆变器价格：2021年阳光电源光伏逆变器材料基本
2、均为硅基材料，销量为47GW,相关业务营业收入为90.5亿元，故硅基光伏逆变器价格约为0.19元/W。根据阳光电源2017-2021年的逆变器价格变化数据，平均每年价格约下降0.02元/W。故预期在未来价格会逐渐降低，假设按照0.02元/W每年的速度下降到0.13元/W。碳化硅/硅价格比：目前碳化硅器件和硅基器件的价格比约为4，而在未来预期成本替代比会降低，下降比例应该与价格变化幅度正相关，故假设成本替代比例每年递减。衬底成本比例：目前衬底占比为46%，预期占比比例每年按照3%的速度递减。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参
3、考范文模板用途。目录第一章 总论8一、 项目名称及投资人8二、 项目建设背景8三、 结论分析8主要经济指标一览表10第二章 背景及必要性13一、 切磨抛：SiC晶锭硬度高、脆性大，加工困难13二、 碳化硅产业链14三、 项目实施的必要性16第三章 市场分析18一、 外延：可满足不同应用领域对器件的电阻等参数要求18二、 碳化硅下游使用情况18第四章 建设单位基本情况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第五章 法人治理结构2
4、7一、 股东权利及义务27二、 董事29三、 高级管理人员34四、 监事36第六章 运营模式分析38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 各部门职责及权限39四、 财务会计制度42第七章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第八章 SWOT分析49一、 优势分析（S）49二、 劣势分析（W）50三、 机会分析（O）51四、 威胁分析（T）51第九章 创新发展55一、 企业技术研发分析55二、 项目技术工艺分析57三、 质量管理59四、 创新发展总结60第十章 建筑技术方案说明62一、 项目工程设计总体要求62二、 建设方案62三、 建筑工程建设指标62建
5、筑工程投资一览表63第十一章 产品方案与建设规划65一、 建设规模及主要建设内容65二、 产品规划方案及生产纲领65产品规划方案一览表65第十二章 进度计划67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十三章 项目风险评估69一、 项目风险分析69二、 公司竞争劣势72第十四章 项目投资计划73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金78流动资金估算表78五、 总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十五章 经济效益分析82
6、一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十六章 总结说明93第十七章 补充表格95建设投资估算表95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表103项目投资现金流量表1
7、04第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称沧州碳化硅项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景新能源车领域将会为SiC功率器件带来巨大增量。在新能源车上，碳化硅器件主要使用在主驱逆变器、OBC（车载充电机）、DC-DC车载电源转换器和大功率DCDC充电设备。随着各大车企相继推出800V电压平台，为满足大电流、高电压的需求，电机控制器的主驱逆变器将不可避免的由硅基IGBT替换为SiC-MOS，带来巨大增长空间。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约11.00亩。（二）建设规模
8、与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨碳化硅的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4868.42万元，其中：建设投资3749.87万元，占项目总投资的77.02%；建设期利息74.72万元，占项目总投资的1.53%；流动资金1043.83万元，占项目总投资的21.44%。（五）资金筹措项目总投资4868.42万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）3343.43万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1524.99万元。（六）经济评价1、项目达产
9、年预期营业收入（SP）：9000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6935.80万元。3、项目达产年净利润（NP）：1511.84万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.90%。5、全部投资回收期（Pt）：5.80年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3015.71万元（产值）。（七）社会效益该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供
10、更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13550.851.2基底面积4619.791.3投资强度万元/亩334.552总投资万元4868.422.1建设投资万元3749.872.1.1工程费用万元3312.362.1.2其他费用万元328.442.1.3预备费万元109.072.2建设期利息万元74.722.3流动资金万元1043.833资金筹措万元4868.423.1自筹资金万元3343.433.2银行贷
11、款万元1524.994营业收入万元9000.00正常运营年份5总成本费用万元6935.806利润总额万元2015.797净利润万元1511.848所得税万元503.959增值税万元403.4110税金及附加万元48.4111纳税总额万元955.7712工业增加值万元3226.7613盈亏平衡点万元3015.71产值14回收期年5.8015内部收益率22.90%所得税后16财务净现值万元1888.81所得税后第二章 背景及必要性一、 切磨抛：SiC晶锭硬度高、脆性大，加工困难生长完成的SiC晶锭在经过初加工定型后，还需要经过切磨抛环节制成碳化硅抛光片。受加工技术的制约，目前高表面质量碳化硅晶片的
12、加工效率较低，据天岳先进招股书中披露，公司衬底环节整体良率在75%。国内切割环节主要用固结磨料多线切割。由于碳化硅硬度高、脆性大、化学性质稳定，无法使用传统锯切工具。国内目前最多使用固结磨料多线切割法来加工，将金刚石磨料固结在金属丝上，随锯丝运动实现磨粒的锯切加工。目前国内外正在研究激光切割、冷分离和电火花切片等技术。研磨主要是为了去除晶片切割后表面的缺陷，并达到预定厚度，同时将晶片的翘曲、弯曲、总厚度变化、表面粗糙度降至最小。目前主要用单面减薄技术以及双面研磨，使用的磨料通常为碳化硼或金刚石。抛光主要通过配比好的抛光液对研磨片进行机械抛光和化学抛光（CMP），用来消除表面划痕、降低表面粗糙度
13、及消除加工应力等，使研磨片表面达到纳米级平整度。最后通过检测、清洗，将衬底交付给下游外延环节。二、 碳化硅产业链国外厂商多以IDM模式布局，国内企业专注单个环节。碳化硅产业链依次可分为：衬底、外延、器件、终端应用。国外企业多以IDM模式布局全产业链，如Wolfspeed、Rohm及意法半导体（ST），而国内企业则专注于单个环节制造，如衬底领域的天科合达、天岳先进，外延领域的瀚天天成、东莞天域，器件领域的斯达半岛、泰科天润。衬底与外延占据70%的碳化硅器件成本。受制于材料端的制备难度大，良率低，产能小，目前产业链的价值集中于衬底和外延部分，前端两部分占碳化硅器件成本的47%、23%，而后端的设计
14、、制造、封测环节仅占30%。行业呈现一超格局，Wolfspeed占据62%市场份额。自2018年特斯拉首次将碳化硅器件导入Model3代替IGBT模块，便打开了碳化硅在新能源车领域的应用，行业迅速进入升温期。目前碳化硅衬底市场呈现一超格局，Wolfspeed（原Cree）以62%的市占率高居第一，-、Rohm则以14%和13%的市占率位列第二、三位，CR3接近90%。国内厂商天科合达市占率仅为4%。碳化硅衬底可分为导电型和半绝缘型。导电型是指电阻率在1530mcm的碳化硅衬底，将其进行外延后可进一步制成功率器件，应用于新能源车、光伏、智能电网等领域。半绝缘型则是指电阻率高于105mcm的碳化硅衬底，主要用于制造氮化镓微波射频器件，作为无线通讯领域的基础零部件。碳化硅衬底是由高纯硅、碳
