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1、第一章 总论第一节 项目概况1. 项目名称：年产 200万件机械设备配件生产线项目2. 项目承担单位：濮阳国鼎机械设备制造有限公司3. 项目负责人： 陈先英4. 项目概况：（ 1）项目总投资25000 万元，其中：固定资产投资15000 万元，包括土建工程3000 万元，设备购置7000 万元，设备安装及配套工程2000 万元，其他费用 1000 万元，基本预备费 1000 万元。铺底流动资金10000 万元。资金筹措： 项目建设所需资金25000 万元， 企业自筹 25000 万元；5. 2）项目达产后，生产能力为：年产 200 万件机械设备配件；6. 3）项目建设为 1 年；7. 4） 项
2、目达产后， 正常年份销售收入48000 万元， 年总成本 36774万元，实现税收万元（含所得税），利润万元；投资利润率%，投资利税率%；项目内部收益率为，投资回收期为年；（ 5）项目达产后，盈亏平衡点为，具有较强的抗风险能力。8. 商业计划书计划书编制单位： 河南省濮阳市迪原科技咨询有限 公司第二节 本计划书的编制依据、研究范围及编制原则一、编制依据（ 1）建筑设计防火规范GBJ73-84（ 2）工业企业设计卫生标准TJ36-79（ 3）环境空气质量标准GB3095-1996（ 4）污水综合排放标准GB8978-1996（ 5）工业企业厂界噪声标准GB12348-90（ 6）大气污染物综合排
3、放标准GB16927-1996（7）机械工业环境保护设计规定 JBJ16-88（ 8）国家计委建设项目商业计划书计划书内容及深度的规定（ 9）关于项目商业计划书计划书编制委托书（ 10）有关部门提供的水文、气象、地质等资料二、主要研究范围本计划书主要对濮阳国鼎机械设备制造有限公司“年产200 万件机械设备生产线项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价三、编制原则（
4、1） 严格按照国家发改委发布的标准进行设计， 优先选用国产先进设备， 项目实施后使产品技术和性能达到国际先进、 国内领先水平。（ 2）项目选址符合城市、区域总体规划、环境规划的原则。符合国家相关法律法规的要求。（ 3）厂房、辅助设施等基建工程的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。第三节 项目背景及建设的必要性一、项目背景配件制造是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济占较大比重的许多机电中，配件铸件占整机重要的比例很高， 内燃机80%， 拖拉机65%-80%， 液压件、 泵表占70%，我国支柱产业正在大力发展的汽车工业， 其心脏部分- 发动机的关键零部件如
5、缸体、缸盖、排气管等和变速箱几乎全部由铸件组成，我国目前汽车配件制造行业虽然数量众多，但普遍存在着工艺落后、设备简陋、生产规模小、水平低，尤其是要求较高的汽车、船舶等铸钢件，商品化配套程度差，这是市场一大缺陷，同时也有较好的市场潜力。我国铸造行业除厂点多，从业人员多，产量大以外，与发达国家相比，在质量、效率、能源与材料消耗、劳动条件与环境保护等方面都存在差距。造成这些差距的原因是铸造厂点规模小，经济实力差，工艺和设备落后，技术创新能力不足。为了消除这些差距，为了满足我国经济建设的需要，也为了铸造行业自身的存在与发展，铸造行业应以提高铸件质量和经济效益为中心，面向国内和国际市场；加强管理，打好基
6、础，提高企业素质；调整产业结构，合理配置资源，提倡适度规模经营； 继续以适用先进的生产工艺和技术装备改造铸造行业，不断自主创新，保证可持续发展。濮阳国鼎机械设备制造有限公司通过周密的市场调查和分析， 决定抓住市场机遇，根据国家节能减排有关政策的规定要求，拟将原安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司炼铁项目进行转产，利用现有占地面积 68 亩，新建部分厂房，形成年产200 万件机械设备配件生产线项目。二、项目建设的必要性本项目的实施， 有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、
7、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上改变目前濮阳地区汽车机械铸件急缺的局面，又可以为企业带来较好的经济效益， 形成规模效益。 该项目必将促进濮阳汽车行业的发展，加快支柱产业建设的步伐， 项目产品生产线大部分采用国内先进设备，对于全面提升濮阳汽车零部件行业的国际竞争力，从而带动汽车零部 件行业整体水平的提高，具有重要作用。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快 信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科
8、技含量高、 经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适 应全球化竞争的新形势。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业 管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得 进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。本项目的实施，可以解决繁昌县现有富余人员就业，对于维护社 会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会 意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的 健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。第四节 商业计划书简要结论一、主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标名称数量备注总投资25000万元其中：1、固定资产投
9、资15000万元2、铺底流动资金10000万元3 、建设期利息0正常年份销售收入36774万元正常年正常年份总成本36774万元正常年利润总额2891万元正常年所得税万元正常年税后利润万元正常年内部收益率（）%财务净现值（万元）静态投资回收期（年）含建设期1年动态投资回收期（年）投资利润率（）%投资利税率（）%盈方平衡点（产品）%三、商业计划书简要结论此项目完全符合国家产业规划，可以提供高性能价比的汽车配套 产品，满足市场需要。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一 批相关企业的发展，优化汽车零部件制造行业的产业结构。实施该项 目，社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，弁开拓新的税源，提 高
10、产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平, 带动相关行业的发展，促进地方经济的发展。四、建议1 .建议尽快建设投产，产生效益。2 .企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3 . 建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4 . 建议企业组织力量加强市场信息研究， 及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。第二章 市场分析第一节 市场现状调查近年来我国铸造行业生产技术水平虽然有了明显的提高，但是能生
11、产优质铸件的只是少数骨干企业，目前我国生产的铸件在外观质量（尺寸精度、表面粗糙度、表面缺陷等），内在质量（金属纯净度、材质性能、金属组织和内部缺陷等）和铸件质量的一致性等方面都只能达到较低的层次。但到目前为止，一些质量要求高的铸件仍部分依赖进口。近年铸件吨，平均价格每吨美元，出口铸件的价格仅为铸件价格的42%。从铸造行业的产值看，美国年生产铸件1322 万吨，总产值 286 亿美元， 我国年生产铸件 1264 万吨， 产量与美国相差无几， 而全部铸件的总产值， 不超过 70 亿美元， 只相当于美国的四分之一。 由此可见提高铸件质量不仅可以增强企业的竞争能力，而且还会给企业带来可观的效益。本项目
12、产品主要为奇瑞汽车及东风汽车提供高质量的汽车铸件零部件，因此，汽车行业的发展对本项目的影响较大。伴随我国汽车产业的高速增长，汽车零部件行业的发展同样迅猛。中国汽车技术研究中心王组德表示，国内汽车的价值链正在向零部件领域转移。以 2003年为例， 全年实现汽车产业销售收入 9290 亿元， 其中零部件销售收入为 3003 亿元，约占总量的三分之一。 2004 年零部件产业实现4400 亿元销售额，已经基本上与整车销售持平。 2005 年国内汽车零部件市场规模约为 5800 亿元，其中国内整车配套市场约为 3650 亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元（亿美元，海关统计数据）。20002
13、005 年平均复合增长率达到 18 。 汽车零部件在汽车行业所占比重也不断上升， 2005 年已接近50。预计到2010 年，中国汽车零部件行业规模将扩大到 8000 亿元以上。国家统计局统计的数据显示， 截止到 2005 年， 全国汽车零部件企业约有几万家。其中，国有及规模以上汽车工业企业的总数为 6315家（含汽车、改装车、发动机、摩托车和配件），汽车零部件企业为4505 家（含发动机，不含摩托车零部件企业，下同），占汽车企业总数的%。汽车零部件从业人员115 万人，占汽车工业总数的%。资产总计 4227 亿元（现价，下同），占汽车工业总资产数的%；其中固定资产净值平均余额1087 亿元，
14、占全行业的%。 2005 年，国有及规模以上汽车工业企业实现工业总产值（现价） 4157 亿元，占汽车工业总产值的 %；实现销售收入4035 亿元，占汽车工业总销售收入（ 11896 亿元）的 %；利润总额236 亿元，占汽车工业利润总额（亿元）的%。其中，4447 家国内规模以上汽车零部件企业， 共计实现销售收入3449 亿元，比 2004 年增长%，占汽车行业总销售收入11895 亿元的29%；实现利润 200 亿元，占汽车行业总利润 526 亿元的38%。 2005 年，汽车零部 件进口亿美元，比2004年增长%出口亿美元，比2004年增长 （国 家统计局数据，中汽协会整理）。据中国汽车
15、工业协会预测，基于“十五”期间整车的发展远远领 先于零部件，今后五年将是汽车零部件的高速发展期，也是扩大汽车 零部件生产的大好机会。第二节产品供需预测近年来，我国汽车产业有了飞速的发展， 2003年我国的汽车产量 突破440万辆,成为世界第四生产大国；中国汽车工业协会最新统计显 示，2005年国内汽车销量达590万辆，跃居世界第二位。世界各国轿车发展历史表明，轿车市场与国民收入密切相关，当 国民收入接近1000美元时，轿车开始进入高收入家庭， 千人拥有率小 于10;当人均国民收入达到10003000美元时，轿车开始进入中等 收入家庭，逐渐形成高潮，千人拥有率可达50200辆，当人均国民收入达到30005000美元时，千人拥有率可达到 200500辆。我国 2003年人均国民收入已达1000美元。有调查显示：我国目前潜在的 有经济型轿车消费能力的
